주요 요점:
- Verizon은 대형주 중 가장 높은 6.4%의 배당 수익률을 제공합니다.
- 분석가들은 2027년까지 수익이 연간 약 4% 증가할 것으로 예상하며, 배당금은 연간 2%의 완만한 증가율을 보일 것으로 예상합니다.
- 애널리스트들의 컨센서스 추정치에 따르면, 이 주식은 마진 개선과 잉여 현금 흐름 창출에 힘입어 2027년까지 총 16.2%의 수익률을 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다.
Verizon은 수천만 명의 고객에게 모바일 서비스, 광대역 인터넷 및 전국적인 네트워크 인프라를 제공하는 미국 최대의 통신 회사 중 하나입니다.
이 회사의 비즈니스는 장기 무선 계약, 안정적인 반복 수익, 안정적인 현금 창출을 지원하는 광범위한 물리적 자산을 기반으로 합니다.
최근 몇 년간 경쟁 압박과 성장 둔화로 인해 주가가 주춤했지만, 2025년은 보다 안정적인 운영 환경이 조성될 것입니다.
Verizon이 불매 수준에서 거래되고 있지는 않지만, 현재 가장 높은 수준의 고수익 배당주 중 하나로 남아 있습니다.
주요 5G 투자가 대부분 마무리된 상황에서 Verizon은 운영 규율, 자본 효율성, 전략적 현금 수익에 중점을 두는 단계로 접어들고 있습니다.
빠른 성장보다 안정성을 추구하는 수익 중심 투자자에게는 Verizon이 여전히 관심 목록에 포함될 수 있습니다.
애널리스트들은 현재 주가가 저평가되어 있다고 생각합니다.
현재 Verizon 주가는 약 43달러에 거래되고 있지만, 애널리스트들의 컨센서스 추정치에 따르면 2027년 말에는 약 50달러에 이를 것으로 예상됩니다.
이는 Verizon의 수익이 꾸준히 증가할 경우 총 수익률이 16.2%, 즉 배당금을 포함하여 연간 약 6.4%에 달한다는 의미입니다.
연간 수익률 6%는 그다지 인상적이지는 않지만, Verizon은 여전히 고품질의 고수익 배당주이며 장기 배당 투자자에게는 나쁘지 않은 주식입니다.
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버라이즌의 6.4% 배당 수익률은 위험이 아닌 비관적 신호입니다.
Verizon의 선도 배당 수익률은 6.4%로 5년 평균인 6.0%를 훨씬 상회하며 S&P 500에서 가장 높은 수익률을 기록 중입니다.
지속적인 배당금 인상과 잉여현금흐름 개선에도 불구하고 가격 경쟁, 무선 가입자 증가, 제한적인 매출 확대에 대한 시장의 우려로 인해 주가는 여전히 하락 압력을 받고 있습니다.
그러나 배당금이 위험에 처한 많은 고수익 주식과 달리, Verizon의 배당금은 매우 안정적이고 반복적인 현금 흐름으로 뒷받침됩니다.
Verizon은 9천만 명 이상의 후불 무선 가입자에게 서비스를 제공하고 있으며, 낮은 이탈률과 예측 가능한 월별 청구로 수익을 창출하고 있습니다. 광대역 부문이 계속 성장하고 있어 신뢰할 수 있는 기반이 더욱 탄탄해지고 있습니다.
Verizon은 어려운 시장 상황 속에서도 재무 규율을 반영하여 18년 연속으로 배당금을 인상했습니다.
이러한 지속적인 현금 창출과 신중한 자본 배분의 조합을 통해 Verizon은 대형주 업계에서 가장 높은 수익률을 유지하면서도 부채를 줄이고 핵심 네트워크에 투자할 수 있었습니다.
장기 수익 투자자에게는 현재 수익률이 수익과 배당 안정성의 강력한 균형을 제공합니다.
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2027년까지 200억 달러의 잉여현금흐름과 4%의 수익 성장으로 뒷받침되는 배당금
Verizon은 2025년에 주당 4.70달러의 수익을 올리고 2.73달러의 배당금을 지급할 것으로 예상됩니다. 이는 약 58%의 배당률로, 버라이즌과 같은 성숙한 기업에게는 매우 관리하기 쉬운 수준입니다.
애널리스트들은 2027년까지 수익이 주당 5.05달러로 상승하고 배당금은 2.83달러로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
이는 약 3.6%의 연평균 성장률(CAGR)과 1.7%의 배당금 성장으로 약 56%의 배당성향을 유지한다는 의미입니다.
더욱 매력적인 점은 잉여 현금 흐름이 꾸준히 개선되고 있다는 점입니다. 5G 관련 자본 지출이 줄어들면서 Verizon은 올해 198억 달러 이상의 잉여 현금 흐름을 창출할 것으로 예상되며 2027년에는 215억 달러로 증가할 것으로 전망됩니다.
이는 약 4.3%의 연평균 성장률 (CAGR)로 잉여현금흐름이 증가하여 배당금 지급, 부채 감축, 전략적 성장에 재투자할 수 있는 유연성을 확보한 것입니다.
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