주요 요점:
- 펩시코의 배당 수익률은 4.0%로 최근 몇 년 중 가장 높습니다.
- 분석가들은 펩시코의 주당순이익이 연간 3% 정도 증가할 것으로 예상하고 있으며, 배당금은 연간 5% 정도 증가하여 53년간의 배당금 증가 행진을 이어갈 것으로 전망하고 있습니다.
- TIKR의 밸류에이션 모델은 완만한 수익 성장과 밸류에이션 반등에 힘입어 향후 2.4년 동안 총 19.3%, 연간 약 7.5%의 수익 잠재력을 제시합니다.
펩시코는 프리토레이, 게토레이, 퀘이커, 펩시콜라 등의 브랜드를 전 세계 200여 개국의 식료품점과 매장에서 만날 수 있는 세계 최대 식음료 기업 중 하나입니다.
이 비즈니스는 가격 경쟁력, 광범위한 유통망, 수십 년간 쌓아온 브랜드 충성도를 바탕으로 글로벌 제품 포트폴리오를 통해 강력한 반복 현금 흐름을 창출합니다.
그러나 투자자들이 수요 둔화, 마진 압박, 고인플레이션 환경에서 소비자 필수품이 얼마나 가격 경쟁력을 유지할 수 있을지에 대해 우려하면서 주가는 지난 1년 동안 16% 이상 하락했습니다.
이러한 감소로 인해 펩시코의 배당 수익률은 4%까지 상승했으며, 이는 수년 만에 최고치이자 5년 평균인 약 3%를 훨씬 상회하는 수치입니다.
안정적인 수익, 절제된 자본 전략, 꾸준한 배당금 증가가 예상되는 펩시코는 인내심을 가진 투자자에게 안정적인 수익과 장기적인 상승 여력이 매력적인 조합을 제공할 수 있는 종목입니다.
현재 펩시의 잠재적 상승 여력 19%
현재 펩시코 주가는 약 143달러에 거래되고 있으며, 애널리스트의 추정치를 기반으로 한 TIKR의 가치 평가 모델에 따르면 안정적인 마진과 적당한 수익 성장을 가정할 때 2027년까지 주가가 171달러에 이를 수 있다고 합니다.
이는 향후 2.4년 동안 총 수익률 19.3%, 즉 배당금을 포함하여 연간 약 7.5%의 수익률을 의미합니다. 펩시코는 장기 투자자들이 선호하는 브랜드 파워, 글로벌 규모, 배당금의 일관성, 특히 약간 할인된 가격에 매수할 수 있는 기회를 제공합니다.
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역사적 범위의 상단에 가까운 4.0% 배당 수익률
펩시코의 선도 배당 수익률은 4.0%로 5년 평균인 3.03%를 훨씬 상회하며 최근 몇 년간 가장 높은 수준에 근접해 있습니다.
수익률 상승은 소비자 수요, 투입 비용, 마진 압박에 대한 우려로 인해 지난 1년 동안 재고가 16% 하락한 것을 반영한 것입니다.
주가 하락에도 불구하고 펩시코는 2025년에 주당 5.62달러의 배당금을 지급할 것으로 예상되며, 분석가들은 2027년에는 6.19달러로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 성장은 지속적인 잉여현금흐름과 프리토레이, 게토레이와 같은 상징적인 글로벌 브랜드에 힘입어 어려운 시장 상황에서도 안정적인 수익을 유지할 수 있었습니다.
글로벌 필수 소비재에서 안정적인 수익을 추구하는 장기 투자자에게 펩시코는 수익률, 안전성, 브랜드 파워를 모두 갖춘 매력적인 조합을 제공합니다.
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2027년까지 5% 증가할 것으로 예상되는 펩시코의 배당금
펩시코는 2027년까지 주당 8.95달러의 수익을 올리고 6.19달러의 배당금을 지급할 것으로 예상되며, 배당률은 약 69%로 과거 범위 내에 있으며 배당금을 계속 늘릴 수 있는 충분한 여지가 있는 것으로 보입니다. 펩시코는 2024년에 5.33달러의 배당금을 지급했지만, 시각적 결함으로 인해 아래 그래프에는 표시되지 않습니다!
분석가들은 펩시코가 마진 회복과 포트폴리오 전반의 강력한 글로벌 수요에 힘입어 2027년까지 연간 약 3%의 주당순이익(EPS) 성장을 예상하고 있으며, 배당금은 연평균 5%의 성장률을 보일 것으로 전망하고 있습니다.
또한 53년 연속으로 배당금을 인상하며 일관성과 주주 환원에 대한 탁월한 실적을 보여주고 있습니다.
펩시코의 수익 강점은 대부분 다각화된 제품 믹스에서 비롯됩니다. 프리토레이, 도리토스, 퀘이커 오츠, 게토레이, 펩시콜라 등의 브랜드는 계속해서 가격 경쟁력과 카테고리 리더십을 보여주고 있습니다.
신제품 출시, 더 건강한 제품, 프리미엄 스낵 및 무설탕 음료에 대한 투자 확대는 변화하는 소비자 선호도를 충족하고 물량 안정성을 유지하는 데 도움이 되고 있습니다.
펩시코는 특히 스낵 및 음료 소비가 빠르게 성장하고 있는 개발도상국 시장에서의 해외 진출에도 주력하고 있습니다. 이러한 글로벌 진출은 펩시코가 더욱 어려워진 미국 소매 환경에서도 탄력적으로 대응할 수 있게 해줍니다.
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- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
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Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
