주요 요점:
- 록히드 마틴은 3.3%의 배당 수익률을 제공하는데, 이는 지난 5년 동안 주식이 제공한 수익률 중 가장 높은 수익률입니다.
- 지난 1년 동안 주가가 20% 하락했지만, 애널리스트들은 꾸준한 수익과 보수적인 가정을 바탕으로 2027년까지 주가가 24% 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
- 수익은 다년간의 방위 계약과 지속적인 글로벌 수요에 힘입어 연간 약 4%의 성장이 예상되며 배당금은 연간 약 5% 증가할 것으로 예상됩니다.
록히드마틴은 미국과 동맹국 정부에 전투기, 미사일 방어 시스템, 위성 및 극초음속과 같은 차세대 기술을 공급하는 세계에서 가장 크고 전략적으로 중요한 방위 계약업체 중 하나입니다.
최근 주가는 마진 압박과 투자자들의 관심이 방위산업에서 멀어지는 광범위한 변화로 인해 지난 1년 동안 20% 이상 하락하며 주춤하고 있습니다.
하지만 표면적으로는 안정적인 수익 창출, 꾸준한 잉여 현금 흐름, 절제된 배당금 인상 등 록히드가 가장 잘하는 일을 꾸준히 해왔습니다.
현재 주가는 크게 할인된 것처럼 보이지 않지만, 3.3%의 수익률은 정상 수준을 훨씬 상회하며 장기 정부 계약에 의해 뒷받침됩니다.
수익이 증가할 것으로 예상되고 현금 수익률이 견조한 상태를 유지하고 있는 록히드는 수익, 안정성, 상승 잠재력을 모두 갖춘 신뢰할 수 있는 종목입니다.
국가 안보와 관련된 고품질의 이름을 소유하고자 하는 투자자들에게 록히드는 계속해서 그 자리를 지키고 있습니다.
애널리스트, 2027년까지 록히드의 연간 수익률 9.1% 전망
현재 록히드마틴의 주가는 주당 약 421달러에 거래되고 있지만, 당사의 가이드 밸류에이션 모델에 사용된 애널리스트들의 합의 추정치에 따르면 2027년 말에는 주당 약 521달러에 이를 수 있습니다.
이는 회사가 연간 4.1%의 매출 성장을 달성하고 11.5% 내외의 영업 마진을 유지한다면 총 수익률은 23.6%, 즉 연간 약 9.1%에 달한다는 의미입니다.
이 예상치는 15.3배의 미래 주가수익비율을 가정한 것으로, 이는 록히드의 5년 평균인 16.2배보다 약간 낮은 수치입니다.
애널리스트들은 강력한 현금 흐름, 글로벌 방위 계약의 지속적인 수요, 첨단 기술 프로그램에 대한 노출 증가로 인해 오늘날의 주가가 장기적으로 매력적인 진입 시점이 될 수 있다고 생각합니다.
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록히드의 3.3% 수익률, 5년 만에 최고치 경신
록히드마틴의 현재 배당 수익률 3.3%는 사업 부진 때문이 아니라 펀더멘털이 견조한 가운데 주가가 하락했기 때문에 두드러집니다. 현재 수익률은 5년래 최고치인 3.4%에 근접해 있습니다.
이 회사는 계속해서 꾸준한 수익을 올리고, 지속적인 잉여 현금 흐름을 창출하며, 다년간의 방위 계약을 통해 장기적인 수익을 확보하고 있습니다.
밸류에이션과 비즈니스 품질 사이의 이러한 괴리로 인해 수익률이 평소보다 더 매력적으로 느껴졌습니다.
지정학적 긴장이 높은 수요를 유지하고 정부 예산이 거의 그대로 유지되는 상황에서 록히드의 자본 회수 능력은 여전히 견고합니다.
실제 수요가 뒷받침되는 배당 수익률과 지속적인 현금 창출로 우량 기업을 확보하고자 하는 투자자에게는 오늘날 시장에서 가장 매력적인 설정 중 하나입니다.
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LMT, 2027년까지 4% 주당순이익 성장, 5% 배당금 증가 전망
록히드 마틴은 2025년 주당 21.88달러, 2027년 31.47달러의 수익을 올릴 것으로 예상되며, 같은 기간 배당금으로 13.29달러와 14.75달러를 지급할 것으로 예상됩니다.
이는 배당성향이 2025년 예상되는 61%에서 향후 2년 동안 47%로 감소할 것이라는 의미로, 애널리스트들은 수익이 배당금을 충분히 감당할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
애널리스트들은 2024년부터 2027년까지 수익이 매년 약 4%씩 꾸준히 증가할 것으로 예상하고 있으며, 배당금은 2027년까지 매년 약 5%씩 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 지속적인 성장은 록히드의 장기적인 정부 계약과 미래 수익에 대한 높은 가시성이 뒷받침하고 있습니다.
F-35 전투기의 지속적인 인도, PAC-3 미사일 시스템의 수요 증가, 우주 및 위성 운영 확대, 국방 관련 AI 및 디지털 현대화 프로그램에 대한 투자 증가로 수익 모멘텀이 이어질 것으로 예상됩니다.
록히드는 강력한 잉여현금흐름, 건전한 대차대조표, 미국 및 국제 국방 예산의 지속적인 수요에 힘입어 22년 연속 배당금을 인상했습니다.
안정적인 수익과 지속적인 성장을 추구하는 장기 투자자에게 록히드는 산업 부문에서 가장 신뢰할 수 있는 기업 중 하나입니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
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- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
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Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
