주요 요점:
- 2분 가치 평가 모델은 2년 후 마이크론 주식을 주당 121달러로 평가합니다.
- 이는 현재 주당 가격인 93달러에서 30% 상승 여력이 있는 것으로, 향후 2년간 연간 약 14%의 수익률을 의미합니다.
- 마이크론은 메모리 사이클이 회복됨에 따라 향후 3년간 주당순이익이 750% 이상 성장할 것으로 예상됩니다.
- 강력한 펀더멘털과 AI 기반 수요에도 불구하고 뮤 주식은 주기적 저점 부근에서 거래되고 있습니다.
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마이크론 테크놀로지(MU)는 메모리 및 스토리지 솔루션 분야의 글로벌 리더입니다. 스마트폰에서 데이터 센터에 이르기까지 모든 것을 구동하는 DRAM, NAND 플래시 및 기타 반도체 제품을 제조합니다.
지난 한 해 동안 어려운 메모리 경기 침체에 직면했지만, 마이크론은 AI 수요가 가속화되고 업계 전반의 재고 수준이 정상화됨에 따라 극적인 회복세를 보이고 있습니다.
현재 주당 93.37달러에 거래되고 있는 마이크론 주가는 매력적인 진입 시점에 메모리 반도체 호황에 노출되기를 원하는 투자자들에게 강력한 주기적 회복 기회를 제공합니다.
이 거대한 메모리가 사이클이 바뀌면서 상당한 수익을 제공할 수 있는 이유를 살펴보겠습니다.
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2분 평가 모델이란 무엇인가요?
주식의 장기적인 가치를 좌우하는 세 가지 핵심 요소가 있습니다:
- 매출 성장: 비즈니스가 얼마나 커지는가.
- 마진: 수익: 비즈니스가 벌어들이는 수익입니다.
- 배수: 투자자가 비즈니스의 수익에 대해 지불할 의향이 있는 금액입니다.
2분 가치평가 모델은 간단한 공식을 사용하여 주식 가치를 평가합니다:
예상 정규화 주당순이익 * 선물 주가수익비율 = 예상 주가
수익 성장과 마진은 기업의 장기 정규화 주당순이익 (EPS)을 결정하며, 투자자는 주식의 장기 평균 주가수익배수를 사용하여 시장에서 기업의 가치를 어떻게 평가하는지 파악할 수 있습니다.
마이크론 주식이 저평가된 이유
예측
아래 차트에 표시된 분석가의 추정에 따르면, Micron은 향후 3년 동안 폭발적인 수익 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
2024 회계연도(8월 마감)의 주당 순이익은 1.30달러에서 2027년에는 11달러로 750%라는 놀라운 증가율을 기록할 것으로 예상됩니다.
수익 회복은 극적인 모멘텀을 보이며 2025년에는 438%라는 이례적인 성장률로 6.99달러를 기록하고, 2026년에는 57%의 견조한 성장, 2027년에는 완만한 성장으로 안정화될 것으로 예상됩니다.
이러한 MU 주식의 수익 증가는 다음과 같은 요인에 의해 주도된 것으로 보입니다:
- AI와 데이터센터 붐: AI 학습 및 추론으로 인한 메모리 수요는 전례 없는 성장 기회를 창출하고 있습니다.
- 메모리 사이클 회복: 업계 재고 조정이 거의 완료되어 강력한 업사이클이 시작되고 있습니다.
- 가격 경쟁력 회복: 메모리 가격이 바닥을 찍고 주기적 저점에서 회복하기 시작했습니다.
- 고급 노드 리더십: Micron은 고대역폭 메모리(HBM) 분야의 기술 리더십을 바탕으로 프리미엄 가격을 책정합니다.
밸류에이션을 위해 2027년 마이크론 주식의 주당순이익이 11달러에 이를 것으로 예상합니다.
평가 배수
현재 마이크론 주식은 밸류에이션 차트에서 볼 수 있듯이 12개월 과거 평균 주가수익비율(P/E)인 13.4배보다 낮은 선물 수익의 약 11배에 거래되고 있습니다.
밸류에이션에는 보수적인 주가수익비율 배수인 11배를 사용하겠습니다. 이는 회사의 과거 평균보다 훨씬 낮고 현재 배수를 약간 상회하는 수준입니다.
뮤 주식의 공정 가치
2분 가치 평가 모델을 사용하고 보수적인 접근 방식을 적용합니다:
- 보수적인 2027년 EPS 추정치: $11
- 보수적인 순방향 P/E 배수: 11배
예상 정규화 주당순이익($11) * 선물 주가수익비율(11배) = 예상 주가($121)
이 밸류에이션을 통해 얻을 수 있는 2년 후 예상 MU 주가는 주당 121달러입니다.
현재 마이크론 주가가 주당 약 93달러에 거래되고 있으므로, 이는 향후 2년간 30%의 잠재적 상승 여력 또는 연간 14%의 수익률을 의미합니다.
S&P 500 지수가 지난 60년 동안 연간 약 10%의 수익률을 기록했다는 점을 감안하면 연간 14%의 수익률은 투자자들에게는 꽤 괜찮은 수준입니다.
이것은 단지 가치 평가 연습일 뿐이며 향후 주식 가격이 어떻게 될지 확실히 알 수 없다는 점을 기억하세요.
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마이크론 주식에 대한 평균 애널리스트 목표주가는 얼마인가요?
분석가들은 마이크론 주식이 저평가되어 있으며 평균 목표 주가는 123달러로 보고 있습니다. 이는 현재 거래되는 가격에서 약 32% 상승 여력이 있다는 뜻입니다:
고려해야 할 위험
낙관적인 전망에도 불구하고 투자자들은 칩 제조업체의 성장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 위험에 대해 알고 있어야 합니다:
- 메모리 사이클 변동성: 반도체 메모리 시장은 악명 높은 주기적 변동성을 보이며 급격한 침체기를 겪을 수 있습니다.
- 지정학적 긴장: 무역 제한과 중국과의 긴장은 Micron의 글로벌 비즈니스에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 경쟁 강도: 삼성과 SK하이닉스는 메모리 시장에서 여전히 강력한 경쟁자입니다.
- 자본 집약도: 메모리 제조에는 수익률을 압박할 수 있는 대규모의 지속적인 자본 투자가 필요합니다.
TIKR 테이크아웃
마이크론은 현재 수준에서 매력적인 경기사이클 회복 기회를 제공합니다. 이 칩 주식의 상승 잠재력은 강력한 메모리 사이클 회복 스토리와 AI 주도 수요 증가 및 재고 정상화에 힘입어 역사적으로 매력적인 밸류에이션 수준에서 거래되고 있습니다.
메모리 반도체 주식은 본질적으로 변동성이 크지만, 차세대 메모리 솔루션에 대한 Micron의 기술 리더십과 AI 인프라 구축에 대한 강력한 입지는 여러 성장 동력을 창출합니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
