ワーナー・ブラザース・ディスカバリー株の主な統計データ
- WBD株の1日値動き：4
- 現在の株価：$17.78
- 52週高値:$20.24
- WBDの目標株価: $18.27
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何が起きたのか？
ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）の株価は昨日、ブルームバーグ・ニュースが、同社がパラマウント・スカイダンスからの1株当たり約20ドルの買収提案を「低すぎる」として拒否したと報じた後、4％上昇した。
同報道は、パラマウントがより高い提示額で戻ってくるか、敵対的買収に打って出るか、あるいは金融パートナーを連れてくる可能性を示唆している。
パラマウント・スカイダンスは、8月にパラマウント・グローバルとの80億ドルの合併を完了したばかりである。
WBDの株価は、9月11日にエリソンが買収に興味を示しているというニュースが流れて以来、36％以上急騰している。
複数の報道によると、パラマウント・スカイダンス社は正式な入札を準備するために投資銀行と協力しており、アポロ・グローバル・マネジメント社とも買収を支援する方向で協議しているという。
オラクルの億万長者でデビッドの父親であるラリー・エリソンは、パラマウントの買収資金の大半を提供しており、WBDの買収資金を援助する可能性がある。
CNBCのDavid Faber記者は金曜日に、オファーは1株あたり22ドルから24ドルの範囲に収まる可能性があり、70％から80％の現金と残りの株式という構成になるかもしれないと報じた。しかし彼は、これは推測であり、時期はまだ不確定であると注意を促した。
WBDは最近、2026年4月までにワーナー・ブラザース（スタジオとストリーミング）とディスカバリー・グローバル（TVネットワーク）の2社に分割する計画を発表したため、このタイミングは興味深い。
今入札するのであれば、その分割が実現する前に会社全体を買収する必要がある。
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市場がWBD株について伝えていること
WBD株に対する市場の熱狂は、WBDの資産が現在の価格で著しく過小評価されているとの見方が強まっていることを反映している。
MoffettNathansonのアナリスト、ロバート・フィッシュマンは、"WBDへの入札は、バランスシートによって重荷となっていた資産ポートフォリオの見過ごされていた価値を確固たるものにするだろう "と指摘している。
パラマウント、スカイダンス、WBDが合併すれば、比類のないコンテンツと配給を持つメディア大国が誕生する。
統合された企業は、2大映画スタジオ、大規模なスポーツ放映権ポートフォリオ（NFL、MLB、NHL、マーチ・マッドネス、UFC）、2億人以上の加入者を持つストリーミング・プラットフォーム、DCコミックス、ハリー・ポッター、ロード・オブ・ザ・リング、スタートレック、トランスフォーマーなどの象徴的なフランチャイズを所有することになる。
WBDは、業界の逆風にもかかわらず、経営的には順調に推移している。わずか3年半前の25億ドルの赤字から、今年は少なくとも13億ドルのEBITDAをHBO Maxストリーミングが生み出すと見込んでいる。
スタジオ事業のEBITDAは14億ドルから24億ドル超になる見通しで、ワーナー・ブラザースは6作連続で4000万ドル超のオープニングを記録し、現在、国内・世界でNo.1のスタジオとなっている。
デイビッド・ザスラブCEOは、メディア統合を公然と提唱し、投資家に対し、業界には「プレーヤーが多すぎる」と語り、今後の合理化を予測している。
WBDの時価総額は約420億ドル、負債総額は356億ドル（純負債は約300億ドルまで減少）であるため、買収には巨額の資金調達が必要となるが、メディアの統合が進む中で戦略的な意味を持つ可能性がある。
大きな問題は価格だ。パラマウントはWBDの最初の20ドル提示を拒否したが、株価は19ドル前後で取引されており、市場は22-24ドルのレンジに近い甘めの入札を期待しているようだ。
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