主な要点
- タイソン・フーズは3.6%の配当利回りを提供し、歴史上最も厳しい業績を経験したにもかかわらず、安定した配当を行ってきた。
- 同社は低いバリュエーションで取引されており、マージンが回復し、コスト削減策が定着するにつれ、先見予想では34%のアップサイドを示唆している。
- 配当の伸びは緩やかだが、現在の配当は安定しており、収益が正常化すれば、再び増加する可能性がある。
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タイソン・フーズは見出しを飾ることはないかもしれないが、全米の食卓を支える重要な企業である。
世界最大級の食肉生産者として、タイソンは鶏肉、牛肉、豚肉、調理済み食品をスーパーマーケット、レストラン、施設に供給している。ジミー・ディーン、ヒルシャー・ファーム、タイソンといった有名ブランドにより、同社は全米の家庭や食料品売り場で長年にわたり存在感を示してきた。
利益率の圧迫、過剰生産能力、投入コストの上昇に満ちた厳しい2023年を経て、株価は打撃を受けた。しかし、そのような困難があっても、タイソンは配当金を支払い続けており、現在では30%以上の上昇余地がある。
コスト削減が進み、業績の改善が期待されるタイソンは、消費財分野で配当収入を求める投資家にとって、より見過ごされている機会の一つかもしれない。
タイソンは現在割安に見える
タイソン・フーズの株価は1株あたりわずか54ドルで取引されているが、アナリストの予想によると、2027年後半には73ドル/株に達する可能性があるようだ。
業績が回復し、株価の評価倍率が正常な水準に戻れば、今後2.2年間で34.3％の上昇、つまり年間約14.2％のリターンとなる。
ウォール街のアナリストは、インフレが冷え込み、投入コストが安定し、同社が数年の荒波から立ち直るにつれて、タイソンの収益がゆっくりと着実に回復すると予想している。
安定した配当と長期的な回復の可能性を持つタイソンは、現在の不確実性を乗り切るのに十分な忍耐力を持つインカム投資家にアピールする可能性がある。
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タイソンの配当利回りは普通よりかなり高い
タイソンの配当利回りは現在3.6%で、5年平均を大きく上回っている。これは主に、タイソンの株価が過去3年間で35%下落しているためだ。
同社は様々な困難に直面している。高級牛肉への需要は軟化し、鶏肉価格は持続不可能なパンデミックの高値から下落し、飼料コストは高止まりしている。その上、タイソンは過剰生産、未稼働の工場、物流コストなどの経営効率の悪さに苦しみ、収益性を圧迫した。
2023年、タイソンは大規模なリストラを開始し、いくつかの工場を閉鎖し、雇用を削減し、コストベースの再構築を目指した。経営陣は2025年末までに10億ドルの生産性削減を見込んでおり、利益率はすでに回復の兆しを見せている。収益は依然として大流行前の水準を下回っているが、アナリストは、タイソンが需要に見合った供給を実現し、効率改善の恩恵を受けるにつれて、2026年まで徐々に改善すると予想している。
長期投資家にとって、現在の利回りは苦境というよりむしろ割安の兆候かもしれない。マージンの回復が予想通り続けば、今日の配当は持続可能なものになり、センチメントが変化すれば、株価は上昇する可能性がある。
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配当は驚くほどよく持ちこたえている
タイソンの収益は2023年に崩壊し、EPSは1.34ドルと、わずか1年前に比べて80％以上減少した。この急激な落ち込みは、牛肉需要の低迷、鶏肉価格の下落、飼料費と人件費の高騰、過剰生産による経営効率の低下というパーフェクト・ストームによるものだ。タイソンはあらゆる主要セグメントでプレッシャーに直面し、タイソンの適応能力を上回るスピードでコストが上昇したため、利益率は圧迫された。
利益の急減にもかかわらず、タイソンは配当を1株当たり1.94ドルと据え置いた。このため、配当性向は通常水準をはるかに上回る145%に達したが、これは明確なメッセージでもあった。経営陣は、業績悪化は一時的なものであると考え、投資家の信頼を維持することを選択した。
今後、EPSは着実に回復し、2025年には3.81ドル、2027年には5.00ドルを超えるとアナリストは予想している。この回復の原動力となるのは、タイソンのリストラ努力、コスト削減、タンパク質部門全体における需給バランスの改善である。この回復が維持されれば、配当性向は持続可能な40%台まで低下し、タイソンに増配再開の余地が生まれる。
長期投資家にとって、同社が最悪のサイクルを通じて配当を維持した事実は、今日の市場が過小評価している可能性のある回復力と品質のレベルを示唆している。
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