重要なポイント
- シンボティックは第2四半期に画期的な業績を報告し、収益を40％伸ばし、EBITDAを3倍に伸ばした。
- SYMの株式は、3000億ドル以上の価値があり、成長し続ける市場の一部である。
- シンボティックは230億ドルを超える受注残高で第2四半期を終え、投資家に大きな収益見通しを提供した。
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時価総額31.3億ドルのシンボティック（SYM）は、倉庫自動化における変革勢力として台頭してきた。
Symboticは、サプライチェーン業務に革命をもたらすAIを搭載したロボティクス・ソリューションを提供している。ウォルマートのアドバンスド・システムズ＆ロボティクス事業の戦略的買収を完了した後、Symboticは大幅な成長に向けた態勢を整えている。
このハイテク株は2022年半ばに上場し、株主に180％以上のリターンをもたらしている。投資家がSymbotic株に強気であり続けるべき3つの説得力のある理由がここにある。
1.第2四半期の躍進
シンボティックは2025年度第2四半期（3月に終了）に傑出した業績を上げ、その卓越した運営と拡張性を実証した。
売上高は前年比40％増の5億5,000万ドルに急増し、調整後EBITDAは前年の900万ドルから3倍以上の3,500万ドルに増加した。シンボティックの粗利益率は、プロジェクト実行の改善と展開プロセスの合理化により大幅に拡大した。
特筆すべきは、Symbotic は、より大規模で複雑なシステムを扱いながら、設置のタイムラインを短縮したことである。たとえば、フェーズ 1 の導入における導入から承認までの期間は、これらのシステムが以前の導入よりも 15% 大規模であったにもかかわらず、過去の平均と比較して約 2 か月改善されました。
規模を正規化すると、改善レベルは過去の実績より30％以上向上している。この業務効率は利益率の改善と収益認識の迅速化に直結し、決定的な競争優位性を生み出す。
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2.SYM株は拡大する対応可能市場の一部である
ウォルマートの先進システム・ロボット事業の買収は、シンボティックの対処可能な市場を3000億ドル以上拡大する、ゲームチェンジの機会を意味する。
この契約には長期的な商業契約が含まれており、ウォルマートは性能基準を満たした場合に400台のマイクロフルフィルメント・システムを購入することを約束しており、これは50億ドルを超える将来のバックログに相当する。さらに、ウォルマートはさらに200システムを購入するオプションを持っている。
このマイクロ・フルフィルメント技術により、小売業者は店舗を自動化されたフルフィルメント・センターに変えることができ、eコマースにおけるラストワンマイルの配送という重要な課題に対処することができる。
米国の小売業者の87％が「オンラインで購入し、店舗で受け取る」サービスを提供しており、米国人口の90％がウォルマートの店舗から10マイル以内に住んでいることから、市場機会は非常に大きい。
この技術により、小売業者は店舗から直接オンライン注文を効率的にこなし、配送コストを削減しながら顧客の利便性を向上させることができる。
3.加速する顧客導入と強力な市場ポジション
シンボティック社は、倉庫自動化において230億ドル近い受注残高と、現在展開中の46のシステムで、圧倒的な地位を確立している。
運用システム数は前年同期比で2倍以上に増加し、第2四半期には過去最高の8システムを完成させ、運用システム数は37システムに達した。この規模は、同社のロボティクス・プラットフォームを支えるAIアルゴリズムを継続的に改善する貴重なデータインサイトを提供する。
シンボティックの技術的差別化は、LiDARを搭載したボット、ビジョンシステム、10倍のエネルギー容量を提供する新しい高エネルギーバッテリーなど、その高度な機能で明らかだ。
こうした技術革新は顧客の関心を高め、経営陣は販売活動や問い合わせの増加を報告している。労働力不足、インフレ懸念、サプライチェーン効率化要求の組み合わせは、自動化導入に有利な環境を作り出している。
第2四半期、シンボティックは2億7000万ドルの営業キャッシュフローを報告し、ほぼ10億ドルの現金で四半期を終えた。同社は、株主に実質的な価値を提供しながら、大規模な倉庫自動化の機会を活用するのに有利な立場にある。
SYM株式の評価設定
シンボティックを追跡しているアナリストは、同社の売上高が2024年の18.2億ドルから2027年には34.6億ドルに増加すると予想している。比較的、フリーキャッシュフローは、2024年度の1億250万ドルの流出に対し、2027年には5280億ドルに増加すると予測されている。
SYMの株価は現在、時価総額／フリー・キャッシュ・フロー倍率36倍で取引されており、割高に見えるかもしれないが、アナリストはそれでも株価は若干割安だと考えている。
アナリストの平均株価目標
ウォール街はSYM株に対して強気の見方を崩しておらず、コンセンサス目標株価は32ドルである。これは、アナリストが株価が現在の水準から11％上昇すると予想していることを意味する。
注目すべきことに、シンボティック社の株価は現在、目標株価が高く60ドル、低く10ドルである。
SYM株を追跡している19人のアナリストのうち、11人が “買い”、7人が “ホールド”、1人だけが “売り “を推奨している。
SYM株のTIKRテイクアウェイ
Symboticは、拡大する倉庫自動化セクターにおける魅力的な投資機会である。
40％の収益成長を含む卓越した財務実績により、同社は卓越した運営を実証する一方、50億ドル超の変革をもたらすウォルマートとの提携を確保した。
フリーキャッシュフローの36倍で取引され、200％以上の上昇の可能性があると予測されているSYM株は、3000億ドル以上のマイクロ・フルフィルメント市場に資本参加する好位置にある。
10億ドルのキャッシュポジション、230億ドルのバックログ、高度なAIロボット技術など、強力なファンダメンタルズにより、サプライチェーン自動化のトレンドに乗った魅力的な企業となっている。
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