ステランティス株式の主要統計
- STLA株の価格変動：-7.4
- 現在の株価：$9.81
- 52週高値：$14.28
- STLA 株式の目標株価: $11.13
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何が起きたのか？
ステランティス（STLA）の株価は、自動車メーカーが第3四半期の出荷台数を発表し、6四半期続いた不振を脱したことを受け、金曜日に7％以上下落した。同社の7-9月期の推定出荷台数は130万台で、前年同期比13％増となった。
この回復は、2023年第4四半期以来の四半期出荷台数の増加であり、アントニオ・フィロサCEOの再建努力が成果を上げていることを示唆している。フィロサCEOは1年前に北米事業を引き継ぎ、6月にトップの座に就いた。
北米では出荷台数が35％増の40万3,000台に急増し、改善の大部分を牽引した。これは前年同期比で約10万4,000台の増加である。同地域はこの好転まで6四半期連続で減少していた。
北米の回復は、昨年の積極的な減産を経て在庫水準が正常化したことによる。また、フィロサが市場復帰を優先した主要製品であるHEMI V8エンジン搭載のRam 1500の初回出荷も寄与した。
欧州の出荷台数は8%増の53万4,000台で、4つの新型Bセグメントコンパクトモデルに支えられた。シトロエンC3、シトロエンC3エアクロス、オペルFrontera、フィアットGrande Pandaはいずれも最近生産を開始したもので、前年同期には販売されていなかった。
しかし、欧州の利益は、小型商用車需要の低迷と一部の主要国での台数減少によって一部相殺された。
南米の出荷台数は3%減の25万2,000台となったが、ステランティスは、リオグランデ・ド・スル州の洪水により遅れていたブラジルの出荷台数を回復させた2024年第3四半期との比較では異例の高水準であったことを反映していると指摘した。
中東・アフリカ地域は、フィアットの現地生産が拡大しているアルジェリアを中心に21％の高い伸びを記録した。
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STLA株について市場が伝えていること
好調な納入台数にもかかわらず、ステランティスは今年、米国の関税による15億ユーロの打撃が予想されるなど、大きな課題に直面している。
ステランティスは7月に上半期決算を発表し、2025年がいかに厳しい年になるかを明らかにした。調整後の営業利益率は、前年同期の10％からわずか0.7％に崩壊した。同社は上半期に30億ユーロの産業用フリーキャッシュフローを計上した。
ステランティスは下期について、営業利益率は1桁台前半、フリーキャッシュフローは上期より改善するとの見通しを示した。これは過去の水準には遠く及ばないが、意味のある前期の進歩である。
出荷データは、生産中止モデルの再導入という経営陣の戦略を検証するものである。ステランティスは、ジープ・チェロキー、ジープ・レネゲード、クライスラー300、ラムDSクラシック、ダッジ・チャージャー、ダッジ・チャレンジャーなど、北米で成功を収めた7車種を段階的に廃止していた。これらの車種は年間30万台の販売と数十億の粗利益を生み出していた。
現在、同社はそのラインナップを復活させつつある。ジープ・チェロキーは、同モデル初のハイブリッド・パワートレインを搭載し、2年以上ぶりに復活した。
経営陣は、フルサイズトラック購入者の最大40％がV8エンジンのオプションがないブランドは検討しないと認識した後、象徴的なHEMI V8エンジンがラムトラックに復帰した。
この製品攻勢は欧州にも及び、ステランティスは2025年上半期に市場シェアを17%まで改善し、12ヶ月間で1.3ポイント上昇した。同社は欧州のBEV台数で2位を獲得し、欧州のハイブリッド車では初めて首位を獲得した。
ステランティスの株価は、投資家が実行リスク、関税の影響、同社が収益性を早期に回復できるかどうかを懸念しているため、年初来で30％下落している。同社は2026年初頭にキャピタル・マーケッツ・デーを開催し、最新の長期戦略計画を発表する予定だ。
今のところ、第3四半期の出荷台数の回復は、販売店の声に耳を傾け、人気商品を再投入し、在庫規律を改善するというフィロサの基本に忠実なアプローチが機能し始めていることを示す証拠となっている。
それが持続的な利益改善につながるかどうかが、ステランティス株にとって重要な問題であることに変わりはない。
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