Roivant Sciences株の主要統計
- Roivant Sciences株の過去1年間の価格変動: 180%
- 8月28日時点の$ROIV株価: $35
- 52週高値: $38
- $ROIV株価目標: $42
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何が起きたのか？
Roivant Sciences (ROIV)株は金曜日に8%下落した。これは、成人の皮膚筋炎に対する初の経口治療薬であるLISRAYAがFDAに承認された後にもかかわらずのことだ。この下落により、約7億2000万ドルの潜在的な株式価値が失われ、良いニュースが必ずしも株価を予想通りに動かすわけではないことを投資家に思い起こさせた。
承認そのものは強力なものだった。1日1回30ミリグラムの錠剤であるLISRAYAは、241人の患者を対象とした52週間の第3相臨床試験に基づきFDAの承認を得た。
承認用量を投与された患者の総合改善スコアは46.5に達し、プラセボ群の31.2と比較して、有意な15.3ポイントの差を示した。
効果は4週目という早い段階で現れ、1年間を通して持続し、治療を受けた患者はプラセボ群の患者よりもステロイド使用量をより多く削減した。
JPモルガンのアナリスト、ブライアン・チェンは、米国での売上高のピークが2030年代初頭までに20億ドルを超える可能性があると推定しており、これはRoivant Sciences株の現在の時価総額の約7.6%に相当する。
とはいえ、皮膚筋炎は米国で5,000人未満の患者にしか影響を与えない希少疾患であり、この単一薬剤の売上高が最終的にどこまで成長できるかは限られている。
価格はまだ公表されていないが、Roivantは適格患者が月額0ドルというわずかな費用で済む可能性があると述べており、実際の売上高は保険会社がどのようにカバレッジを扱うかにかかっている。
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市場がRoivant Sciences株について伝えていること
Roivant Sciences株の下落は、投資家が承認ニュースの多くを既に織り込んでいたこと、そして注目が現在、実行に移っていることを示唆している。
FDAの承認を得ることは一つのことだが、それを実際の処方、支払者によるカバレッジ、明確な価格設定に変えることが次の試練だ。それらの要素が明確になるまで、一部の投資家は株価を追い上げるよりも利益確定に満足しているようだ。
同社はこの販売開始にあたり、リソース不足に陥っているわけではない。Roivantは6月四半期末に39億ドルの現金、制限付き現金、有価証券を保有しており、LISRAYAのローンチとより広範なパイプラインの両方に資金を提供する十分な**キャッシュ残存期間**を確保している。
とはいえ、四半期では2億9060万ドルの純損失とわずか140万ドルの売上高を示しており、Roivant Sciences株が現在の収益性ではなく将来の可能性に関するストーリーであることを強調している。
また、薬剤自体に関連する現実的なリスクも存在する。
LISRAYAには、重篤な感染症、悪性腫瘍、主要な心血管イベント、血栓症に関するボックス警告が付いており、専門薬の償還が遅れると採用が鈍化する可能性がある。
現時点では、承認により最大の臨床的ハードルはクリアされたが、市場はRoivant Sciences株をさらに評価する前に、価格設定と支払者によるカバレッジに関するより明確なシグナルを待っているようだ。
Roivant Sciences株はここからどれだけ上昇する可能性があるか？
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