Hims & Hers Health 株の主要統計データ
- 過去6か月間のHims & Hers Health株価変動: 90%
- 8月10日時点の$HIMS株価: $32
- 52週高値: $65
- $HIMS株価目標値: $29
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何が起きたのか？
Hims & Hers (HIMS)株は、第2四半期の純損失が予想よりも大きかったことから下落しました。これは、売上高が予想を上回ったにもかかわらずのことです。
- 売上高は前年同期比40%増の7億5300万ドルに跳ね上がり、ウォールストリートの予想をわずかに上回りました。
- しかし、1株当たり利益は0.37ドルの損失となり、アナリストが予想していた値を大きく下回りました。
損失の主な原因はコストの増加です。同社は、Eucalyptus社の買収、減量事業の再編、7月下旬に提起されたFTC（連邦取引委員会）の苦情申し立てに関連する法廷費用など、約8100万ドルの一時的な費用を計上しました。
この苦情申し立ては、規制当局との約3年にわたる協力と、最終的に決裂した数か月にわたる和解交渉の後に起こりました。Hims & Hersは、この訴訟に対抗する計画であると述べています。
成長面では、好感触が多く見られました。Eucalyptus社の貢献を除いた米国での売上高成長率は前年同期比16%に加速し、わずか1四半期前の高1桁の減少から急激に回復しました。この改善は、主に3月に同社がより多くの自社ブランド減量製品を提供する方向にシフトしたことによるものです。
6月上旬に完了した国際的な買収であるEucalyptus社は、四半期で約4000万ドルの売上高を追加しました。Hims & Hersは現在、年間売上高ペースで1億ドルを超える3つの国際市場を展開しています。
一方、テストステロン治療は、減量を除く最も成長の速いカテゴリーとなり、同社の米国における6つ目の年間1億ドルの閾値を超える専門分野となる軌道に乗っています。
Novo Nordisk社との提携も引き続き強化されており、Novo社はHims & Hersを、新発売されたWegovy錠剤への患者アクセスを支援する最大のチャネルの一つと表現しています。
業績の予想下方修正にもかかわらず、Canaccord Genuity社はHims & Hers株の買い評価を維持し、Eucalyptus社取引を考慮して予想を上方修正した上で、株価目標値を40.00ドルのまま据え置きました。
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市場がHims & Hers Health株について伝えていること
Hims & Hers株の下落は、投資家が堅調なトップライン成長と、支出、マージン圧力、マイナスのキャッシュフローに関する実際の懸念とを天秤にかけていることを示しています。
売上高40%増は印象的ですが、予想以上の損失とFTCとの継続的な法廷闘争は、一部の投資家に慎重な姿勢を取らせています。
それでも、Canaccord社のようなアナリストにとって、より大きな展望は励みになるものです。彼らは、加速する米国での成長、急速に拡大する国際事業、テストステロンのような新たな専門分野を、同社の長期的戦略が機能している兆候と見ています。
とはいえ、過去6か月間で80%以上上昇した後、一部のデータはHims & Hers株が推定される公正価値を上回って取引されていることを示唆しています。
堅調な成長と、高い評価、未解決の法的リスクというこの組み合わせが、まさに今回の業績に対する株価のボラティリティの高い反応を引き起こしているようです。
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