バークシャー・ハサウェイ株の主な統計
- バークシャー・ハサウェイ株の過去1年間の価格変動: 14%
- 8月10日時点の$BRK.A株価: $793,815
- 52週高値: $806,103
- $BRK.A株価目標: $774,712
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何が起きたのか？
バークシャー・ハサウェイ (BRK.A) 株は、週末に同社が堅調な第2四半期決算を発表した後、約2%上昇しました。
- エネルギー、鉄道、製造業の収益が保険部門の不振を上回り、営業利益は前年同期の111.6億ドルから16%増の129.8億ドルに跳ね上がりました。
- 製造・サービス・小売部門が特に好調で、利益が24%増の44.7億ドルに急増しました。
- バークシャー・ハサウェイ・エナジーはさらに好調で、利益が27%増の8億9100万ドルとなりました。
- BNSF鉄道事業も6%増の15億6000万ドルを計上しました。
- 保険部門は弱いリンクでした。保険引受利益は13%減の17億3000万ドル、保険事業内の投資収益は9%減の30億6000万ドルとなりました。
見出しの数字以上に大きな話題は、グレッグ・アベルCEOがバークシャーの巨額の現金をどう活用しているかです。同社は四半期中に約45億ドル分の自社株買いを実施し、今年第1四半期の2億3500万ドルから大幅に増加させました。
また、バークシャーは14四半期連続で初めて株式の純買い手となり、約200億ドル相当の株式を購入しました。
この支出と、テイラー・モリソンの買収完了が相まって、バークシャーの現金残高は前四半期の記録的な3974億ドルから3655億ドルに減少しました。
アルファベットは、長年保有されてきたアメリカン・エキスプレス、アップル、バンク・オブ・アメリカ、コカ・コーラに加え、バークシャーの主要5銘柄に名を連ねました。100億ドル規模のアルファベットへの投資は今年初めに開示され、ウォーレン・バフェット氏はアベル氏と話し合った上でこの投資を行ったと述べています。
財務面では、売上高が前年同期比10%増の1018億ドルとなり、予想を約7%上回りました。株主資本は7502億ドルに達し、昨年末から4%以上増加しました。バークシャーの保険フロート（投資に充てられる保険料プール）は約1775億ドルに拡大しました。
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市場がバークシャー・ハサウェイ株について語っていること
バークシャー・ハサウェイ株の上昇は、投資家が現状を評価していることを示しています：実際の営業力の強さと、ついに巨額の現金の一部を使う意思を見せた経営陣の組み合わせです。
しばらくの間、株主はバフェット氏が何千億ドルもの現金を手元に置いたまま、バークシャーが市場の上昇に追いつかないのを見て苛立ちを感じていました。
現在、アベル氏が自社株買いの増加、新規株式購入、テイラー・モリソンのような大型買収により、より積極的な資本配分へと舵を切っていることに対して、市場は報酬を与えているようです。
それでも、バークシャー・ハサウェイ株の年初来上昇率は6%にとどまり、S&P500の13%上昇に対して明らかな格差が残っています。ただし、直近3ヶ月で10%上昇するなど、最近の勢いは投資家がこの銘柄に再び注目し始めていることを示唆しています。
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