イートン・コーポレーション株式の主要統計
- 年初来のパフォーマンス:17
- 52週レンジ: $169 to $289
- 評価モデル目標株価:334ドル
- インプライド・アップサイド: 24
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何が起きたか？
イートン・コーポレーション株は2026年に年初来で約17％上昇し、最近では投資家が電化とAI主導のデータセンターへのエクスポージャーに傾注し続けたため、1株当たり373ドル近辺で取引されている。株価は232ドルから408ドルの52週レンジの上限付近で推移しており、短期的な急騰ではなく、持続的な需要を示している。
今年に入ってからの上昇は、アナリストのポジショニングと目に見える機関投資家の活動によって強化され、イートンはしっかりと注目され続けている。
ウェルズ・ファーゴは目標株価を340ドルから370ドルに引き上げ、イコール・ウェイトのレーティングを維持した。
産業用および電力インフラ分野で目標株価の修正が続いていることは、株価の上昇を支える収益耐久性の物語を検証するのに役立っている。
機関投資家は積極的なリポジショニングを行っているが、全体としては確信が続いている。ピーターソン・ウェルス・サービシズは保有株を67.5%減らし、アルトリアス・キャピタル・マネジメントは保有株を20.3%減らし、ラムライン・アドバイザーズはポジションを6.6%減らした。
同時に、バーリング・ウェルス・パートナーズは6930株（約300万ドル相当）の新規ポジションを開始し、プライム・キャピタル・インベストメント・アドバイザーズは7.3％増の4万6199株、ジョーンズ・フィナンシャル・カンパニーズは9.9％増、メディオラヌム・インターナショナル・ファンズは14.2％増の12万1162株（4400万ドル相当）、カレン・フロスト・バンカーズは6.0％増となり、機関投資家の保有比率は約83％と高水準を維持している。
今週、バークレイズが開催した第43回年次インダストリアル・セレクト・カンファレンスで、経営陣はデータセンターの事業機会の規模を強調し、2026年までに約17ギガワットのデータセンター容量が計画されていること、2030年以降も165～200ギガワット以上のバックログがあることを明らかにした。
マイケル・リーゲルスキーCTOは、800ボルト直流アーキテクチャへのシフトは、およそ5％の効率向上を解き放つことができ、中電圧ソリッドステート変圧器は、今後2～3年以内に広く採用されるかもしれないと述べた。
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イートンは割安か？
バリュエーションの前提条件では、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率 (CAGR): 9
- 営業利益率：21.9
- 出口PER倍率：26倍
売上高は2026年の302億ドルから2030年には431億ドルに拡大すると予測され、これは短期的な産業改善よりもむしろ電化、送電網の近代化、航空宇宙の回復、AI主導のデータセンター建設に関連した持続的な需要を反映している。
20％台前半へのマージン拡大は、より高価値の電気システムへのミックスシフト、価格規律、および特に超大規模データセンター建設と送電アップグレードに関連する大規模プロジェクトにおける受注残の転換に伴う営業レバレッジによって支えられている。
配電、ユーティリティのアップグレード、AIインフラに関連する受注水準の上昇は、マージンの増分とフリーキャッシュフローの創出に直接影響する。
また、航空宇宙事業は、民間航空機の飛行時間と生産率が上昇し、利益率の高いアフターマーケットへのエクスポージャーが増加するため、収益の耐久性に貢献する。
これらのインプットに基づき、バリュエーション・モデルは目標株価を497ドルと見積もり、およそ3年間で合計約33%のアップサイドを示唆する。
現在の373ドル近辺の水準では、イートンは割安に見えるが、将来の業績は主に電力インフラ投資、受注残の転換、倍率の拡大だけではなく持続的なマージンの拡大によって牽引される。
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