DaVita株の主要統計
- DaVita株のプレマーケット価格変動: -6%
- 8月4日時点の$DVA株価: $228
- 52週高値: $248
- $DVA株価目標: $209
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何が起きたのか？
DaVita株（DVA）は、同社が1株当たり利益（EPS）と売上高の両方で予想を上回ったにもかかわらず、約6%下落しました。
- 調整後1株当たり利益は4.02ドルで、アナリスト予想の3.88ドルを大きく上回りました。
- 売上高は35.5億ドルで、予想の34.9億ドルを上回りました。
問題は業績見通し（ガイダンス）にあるようです。DaVitaの通期EPS見通しは14.10ドルから15.20ドルで、中間値は14.65ドルとなり、アナリストが使用していたコンセンサス予想の14.88ドルを下回っています。
同社は決算説明会でこのレンジを再確認すると述べましたが、中間値がウォール街の数字に及ばない事実が、本日の株価に重しとなっているようです。
CEOのハビエル・ロドリゲスは、説明会で堅調な臨床的勢いを指摘し、主に患者の死亡率改善によって駆動され、治療件数の成長が引き続き加速していると述べました。
CFOのジョエル・アッカーマンは、治療1件当たりの収益が第1四半期からわずかに減少したと指摘しました。これは、ACA補助金加入に関する変更に伴う民間保険患者の割合の減少と、メディケア支払いにバンドルされたリン酸塩吸着剤薬剤からの収益減少により、同社が予想していた通りです。
コスト面では、治療1件当たりの患者ケアコストは第2四半期に連続で実際に低下し、治療件数の増加に伴う運用レバレッジの改善が寄与しました。それでも、年初来のコスト増加率は、通期の予想レンジを若干上回るペースで推移しています。
DaVitaはまた、拡張HDと呼ばれる新しい治療オプションについて触れました。これは、既存の方法との直接比較試験で強力な臨床結果を示した透析アプローチです。
同社は、今後数四半期にわたって自社ネットワーク全体への展開を開始するのに十分な供給を確保したと述べましたが、経営陣は、患者の転帰改善による財務的な恩恵が顕著に現れるのは2028年以降になると指摘しました。
資本配分に関して、DaVitaは四半期中に220万株を自社株買いし、7月には在宅医療会社Elara Caringへの2億ドルの少数株投資を完了しました。同社のレバレッジ比率は四半期末時点でEBITDAの3.37倍となり、目標レンジ内に収まりました。
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市場がDaVita株について伝えていること
本日のDaVita株の下落は、今期の数字を上回っても、将来の見通しが失望させた場合には十分ではないことを示しています。
業績見通しがアナリストの想定を下回ったことで、投資家は直近の実績よりも今後の道筋に焦点を当てているようです。
とはいえ、DaVita株は最近強い上昇を見せており、過去3か月で約48%、過去1年で63%以上上昇していることを思い出す価値があります。したがって、本日の一部の調整は、大幅な上昇後の利益確定売りを反映しているだけかもしれません。
患者の死亡率改善や有望な新透析療法を含む同社の基礎的な臨床トレンドは、本日の業績見通しが予想にわずかに届かなかったとしても、長期的なストーリーは大きく変わっていないことを示唆しています。
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