COSTの主要統計
- COST株の価格変動:3%
- 現在の株価：943ドル
- 52週高値：1,078ドル
- COSTの株価目標：$ 1,060
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何が起きたか？
コストコ（COST）の株価は、9月の売上高が ウォール街の予想を上回ったことを受け、昨日3％上昇した。
10月5日までの5週間の売上高は265億8000万ドルで、前年の246億2000万ドルから8％増加した。既存店売上高合計は5.7％増と、アナリスト予想の4.6％増を上回った。
ガス価格と為替を除いた米国の既存店売上高は5％増となり、予想の4.2％を上回った。海外市場はさらに好調で、カナダは9.3％増、その他の海外拠点は7.5％増となった。
デジタル販売も引き続き好調で、月間で26.1％の伸びとなった。コストコは今回の発表から、この数字の報告方法を変更した。
倉庫店、配送センター、コストコトラベルのいずれで購入されたかに関わらず、デジタル機器を通じて購入された全ての商品が含まれる。
店舗とコストコのウェブサイトへのトラフィックは、9月中に全世界で2.1％、米国で1.4％増加し、平均取引サイズは全世界で3.5％、ガソリン価格の変動と為替変動を除くと3.8％増加した。
同社は、昨年の9月の数字が、ハリケーン「ヘリーン」と港湾ストライキによる異常な消費活動によって押し上げられたと指摘した。これらの出来事により、昨年は米国で約2％、全世界で1.5％の売上増となった。従って、今年の成長率はリンゴ換算でさらに印象的だ。
地域別では、米国で最も好調だったのは北西部、中西部、ロサンゼルス。海外では、韓国、オーストラリア、中国、台湾が牽引した。
今年は月節と秋夕（チュソク）の連休があったため、これらのアジア市場の業績が好調だった。
商品カテゴリー別では、非食品が既存店売上高で一桁台の高い伸びを示した。宝飾品、主要家電製品、ヘルス＆ビューティーはいずれも好調であった。
生鮮食品は、精肉とベーカリーが牽引し、一桁台半ばから後半の伸びとなった。食品・雑貨は、キャンディ、クーラーアイテム、惣菜が好調で、一桁台半ばの伸びとなった。
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コストコ株について市場が伝えていること
コストコ株の急騰は、投資家がマクロ的な不確実性にもかかわらず同社が実行し続けていることに安堵していることを示している。9月の決算は、景気懸念が長引く中でも消費者が倉庫型クラブで買い物を続けていることを示唆している。
デジタル売上高が26％増加したことは印象的で、ポケモンカードのような需要の高い商品のためのバーチャル待合室のような機能を追加しながら、オンラインショッピング体験を改善するためのコストコの投資を検証している。
売上の約30％が米国外からのものであることから、コストコは国内経済の変動に対する重要なクッションを築いている。同社の世界的な事業拠点は、現在14カ国に914の倉庫を有している。
コストコの9月の売上高は、関税の問題にもかかわらず予想を上回った第4四半期決算に続くものだ。
ゲイリー・ミラーチップ最高財務責任者（CFO）は最近の決算説明会で、同社はカークランド・シグネチャーのプライベートブランド商品の導入、米国製商品の購入拡大、関税の影響を受けにくいカテゴリーへのシフトなどにより、関税コストの上昇を相殺すべく懸命に努力していると述べた。
コストコの米国売上の約3分の1は輸入品であるため、関税は重要である。しかしコストコは、会員をリピーターにする価値提案を犠牲にすることなく、こうした難題を乗り切ることに長けていることが証明されている。
会計年度末の有料会員数は前年比6.3％増の8,100万人となり、会員数は健全な成長を続けている。エグゼクティブ・メンバーシップは9.3％増とさらに急成長し、現在では有料会員の47.7％、全世界の売上高の74.2％を占めている。
昨年秋に実施した会費値上げが追い風となっている。会費収入は第4四半期に14％急増したが、会費値上げがその半分以下を占めた。残りは新規会員登録とエグゼクティブ会員へのアップグレードによるものである。
しかし、S&P500種株価指数の12%以上の上昇に対し、コストコ株は年初来で2%強の上昇と、最近の市場全体を下回っている。9月の売上高が上回ったことで、重要なホリデーシーズンに向けて事業の回復力が保たれているとの投資家の確信が得られ、このギャップが縮まるかもしれない。
今のところ、9月の好調な数字は、関税のような外部からの逆風を乗り越え、慎重にコストを管理しながら、会員に一貫した価値を提供するというコストコの戦略を立証している。その方程式は、うまく機能している。
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