インフラ再生の世界的な後押しが、工業セクター全体に強力な需要の波を巻き起こしている。各国政府が交通網の近代化、公共事業 のアップグレード、クリーンエネルギー転換の加速に何兆ドルもの資金を投じ る中、厳選された企業は大きな成長を獲得する態勢を整えている。
経済の回復に不可欠なプロジェクトに資本が流入する中、これらの銘柄は安定と拡大の交差点に位置し、循環的な上昇とディフェンシブな魅力を兼ね備えた稀有な銘柄である。
インフラ刺激策の恩恵を受ける産業株トップ10銘柄を紹介する。アナリストのカバレッジが高く、国際的な関心も高まっているこれらの企業は、成長と投資家への訴求力が期待できる。
| 会社名 (ティッカー) | アナリストのアップサイド | PER |
| キャタピラー (CAT) | 7.6% | 22.02 |
| ディア・アンド・カンパニー (DE) | 11.7% | 24.69 |
| クアンタ・サービシズ (PWR) | 11.6% | 32.57 |
| バルカン・マテリアルズ・カンパニー (VMC) | 4.4% | 32.20 |
| ニューコア (NUE) | 4.2% | 15.01 |
| フッ素 (FLR) | 21.6% | 21.19 |
| マステック (MTZ) | 12.7% | 26.29 |
| アコム (ACM) | 6.6% | 22.78 |
| ユナイテッドレンタル (URI) | -5.8% | 21.11 |
| マーティン・マリエッタ・マテリアルズ (MLM) | 4.8% | 30.62 |
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政府が記録的なインフラ投資を実施する中、産業企業は新たな収益源を確保し、キャッシュフローを強化している。配当、コスト優位性、グローバルなビジネスチャンスに支えられ、成長と安定を兼ね備えた稀有な企業である。ここでは、トップ・ピックを3つ紹介しよう。
クアンタ・サービシズ (PWR)
クアンタ・サービシズは、送電網の近代化、ブロードバンドの拡大、再生可能エネルギーの統合、電気自動車（EV）の充電ネットワークなど、景気刺激策の優先事項に直接合致する事業を展開し、アメリカのインフラ変革の中心に立っている。ユーティリティ・インフラに特化した同社の専門知識は、エネルギー転換と次世代通信システムの拡大の両方を実現する重要な要素となっている。連邦政府および州政府が電力の信頼性とデジタル接続を目的とした資金を投入する中、クアンタの270億ドル超のプロジェクト受注残は、将来の収益ストリームに強い見通しを提供している。
従来の循環産業とは異なり、Quantaのビジネスモデルは数十年にわたる投資テーマから利益を得ている。老朽化した米国の送電網は、再生可能エネルギー負荷と気候変動への耐性の要求に対応するために大幅な補強を必要としており、一方でブロードバンドの拡大は国家的な急務となっている。クアンタは、これらの分野におけるターンキー・ソリューション・プロバイダーという位置づけであるため、インフラ資本が投入される中で、突出した需要を獲得できる可能性が高い。投資家にとって、これは典型的な産業界のボラティリティを緩衝する恒常的な追い風を伴う持続的成長につながる。
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フッ素 (FLR)
Fluorは世界最大級のEPC（設計・調達・建設）企業であり、その運命はインフラ支出サイクルと密接に結びついている。交通システム、エネルギー施設、環境プロジェクトなど幅広い専門知識を持つフルアーは、政府主導の大規模契約を獲得するユニークな立場にある。その幅広いグローバルなプレゼンスと、複雑で資本集約的なプロジェクトの処理に対する評判は、景気刺激策主導の開発への自然な参加者となっている。
最近の傾向では、クリーンエネルギー、先端製造業、交通インフラなど、連邦政府および州政府の景気刺激策の優先分野での受注機会が増えている。液化天然ガス、高速道路近代化、再生可能エネルギーなどの大型プロジェクトが具体化する中、同社の受注残高の伸びはこの軸足を反映している。投資家にとって、Fluorは、インフラ投資が加速することによる循環的な上昇要因と、持続可能で利益率の高いプロジェクトに向けた長期的な軸足の両方を提供している。この組み合わせにより、インフラ刺激策というテーマで魅力的な銘柄となっている。
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マステック (MTZ)
マステックは、エネルギー、公益事業、通信建設に特化し、重要なインフラ・ニーズの交差点で事業を構築してきた。この多角的な基盤は、再生可能エネルギー、パイプラインの近代化、全国的なブロードバンド展開など、政府主導の投資と直結している。景気刺激策による資金調達がこれらの分野で加速する中、MasTecは設計から配備までの総合的な能力により、インフラ関連支出の幅広いシェアを獲得することができる。
MasTecを際立たせているのは、クリーンエネルギーや5Gインフラといった世俗的なメガトレンドへの取り組みだ。同社は、風力発電や太陽光発電などの再生可能エネルギー・プロジェクトのリーダーであり、光ファイバーやワイヤレス・ネットワークの拡大にも深く関わっている。これらの分野は景気刺激策の中心であり、需要の長い滑走路を確保している。投資家にとって、マステックは、伝統的なプロジェクトによる循環的な上昇要因と、エネルギー転換やデジタル接続の推進による構造的な追い風を組み合わせた、高成長のインフラ請負業者である。
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