Aspetti salienti:
- Il titolo AES offre attualmente un dividend yield del 6,1%, ben al di sopra della sua media di lungo periodo, che lo rende una delle opportunità di reddito più interessanti nel settore delle utility.
- Nonostante l'elevato rendimento, il dividendo appare ben coperto con un payout ratio inferiore al 40% e utili in costante crescita nei prossimi tre anni.
- Se il titolo si rivalutasse e il sentiment degli investitori migliorasse, gli analisti ritengono che AES potrebbe offrire rendimenti annui superiori al 12% fino al 2027, oltre al suo già generoso flusso di reddito.
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AES è un'azienda energetica globale focalizzata sulla generazione e distribuzione di energia elettrica in tutte le Americhe, con un portafoglio crescente di fonti di energia rinnovabile, tra cui l'eolico, il solare e l'accumulo di batterie. Opera attraverso contratti a lungo termine che forniscono flussi di cassa costanti, che contribuiscono a sostenere un dividendo affidabile.
Ma con il titolo in calo di oltre il 50% dal 2022, molti investitori lo hanno cancellato. Le preoccupazioni legate all'aumento dei tassi di interesse, ai ritardi nei progetti rinnovabili e al debito hanno pesato molto sul prezzo delle azioni.
Tuttavia, sotto la superficie, l'azienda continua a crescere e a pagare dividendi elevati. Il dividendo è stato aumentato per 12 anni di fila, gli utili sono in crescita e il titolo rende oltre il 6%. Per gli investitori che guardano al di là del rumore di breve periodo, AES potrebbe essere uno dei titoli ad alto rendimento più interessanti del mercato attuale.
Gli analisti ritengono che il titolo AES sia sottovalutato e abbia spazio per crescere
Attualmente il titolo AES viene scambiato a circa 11,50 dollari, mentre una valutazione di base basata sulle stime degli analisti suggerisce che il titolo potrebbe valere 15,43 dollari entro la fine del 2027.
Ciò implica un potenziale rendimento totale del 33,9% nei prossimi 2,5 anni, o del 12,5% annuo, sulla base della crescita degli utili e della modesta espansione del multiplo.
Se AES dovesse ottenere una buona performance e una crescita degli utili superiore alle attese, il titolo potrebbe salire oltre l'obiettivo di base, soprattutto se il sentiment degli investitori migliorerà nei confronti delle utility.
Con un rendimento da dividendo superiore al 6% e un potenziale di rialzo basato sulla valutazione, AES si presenta come una rara opportunità di reddito da dividendo e di apprezzamento.
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Il rendimento da dividendo di AES è salito ai massimi pluriennali
Il rendimento da dividendo di AES è salito a circa il 6,1%, uno dei livelli più alti offerti dal titolo in oltre un decennio.
Si tratta di un rendimento quasi doppio rispetto alla media quinquennale del 3,5% e significativamente superiore alla fascia bassa del suo range storico, vicino al 2,1%. Livelli di rendimento così elevati hanno storicamente segnato punti di ingresso interessanti per gli investitori a lungo termine.
La recente impennata del rendimento è il risultato del calo del prezzo delle azioni e della crescita del dividendo della società. Questa combinazione rende il rendimento odierno particolarmente interessante per gli investitori orientati al reddito.
Le azioni di AES sono scese di oltre il 50% dall'inizio del 2022 perché gli investitori si sono preoccupati dell'aumento dei tassi di interesse, dei ritardi delle energie rinnovabili e dei livelli di indebitamento di AES a seguito di investimenti su larga scala in infrastrutture per l'energia pulita.
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Il dividendo di AES sembra sostenibile grazie all'aumento degli utili
Si prevede che AES guadagnerà 1,52 miliardi di dollari di utile netto normalizzato nel 2024, con una crescita costante fino a oltre 1,71 miliardi di dollari nel 2027. Anche i margini di profitto si stanno espandendo, con margini di utile netto che dovrebbero salire al 13% nei prossimi anni.
Nonostante l'elevato rendimento del titolo, AES mantiene un payout ratio inferiore al 40%, lasciando ampio spazio per sostenere e persino incrementare il dividendo. L'azienda ha aumentato il dividendo per 12 anni consecutivi e ha dimostrato un chiaro impegno a premiare gli azionisti.
Con utili in crescita, margini in espansione e una politica di payout conservativa, il dividendo di AES sembra ben supportato nel lungo periodo.
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AES combina la stabilità finanziaria di un'azienda di servizi tradizionali con i vantaggi a lungo termine di una transizione energetica pulita. Il suo rendimento elevato è sostenuto da un payout ratio ragionevole, da una crescita costante dei dividendi e da contratti affidabili a lungo termine.
Se gli utili continueranno a crescere e il titolo si riprenderà dai livelli di depressione, AES potrebbe ricompensare gli investitori sia con il reddito da dividendo che con l'apprezzamento del prezzo.
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Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 titoli sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
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