Statistiche Chiave per l'Azione Lumentum
- Variazione del prezzo dell'azione Lumentum negli ultimi 6 mesi: -19%
- Prezzo dell'azione $LITE al 8 ottobre: $128
- Massimo a 52 settimane: $171
- Prezzo target dell'azione $LITE: $149
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Cosa è successo?
Lumentum (LITE) è salita del 6% nelle contrattazioni pre-apertura oggi. Il CEO Michael Hurlston ha dichiarato a Bloomberg Television a Tokyo che i componenti optoelettronici dell'azienda sono praticamente esauriti fino all'inizio del 2029.
La domanda è un fattore trainante chiave, poiché le aziende tecnologiche si affrettano a costruire data center AI più veloci.
Hurlston ha affermato che Lumentum non può soddisfare circa il 70% della domanda per alcuni prodotti fino al prossimo anno. Per altri prodotti specifici, non può soddisfare circa il 30% della domanda fino al 2028.
Questo è un grande cambiamento. Sei mesi fa, Hurlston aveva detto che l'azienda era sulla buona strada per esaurire la capacità produttiva entro il 2028. Questo orizzonte si è ora spostato di circa un anno.
Lumentum sta aumentando la capacità. Ha aggiunto uno stabilimento produttivo (fab) a Greensboro, nella Carolina del Nord. Sta anche espandendo un secondo fab in Giappone.
Ma Hurlston ha avvertito che la nuova capacità per i laser richiede circa tre anni per raggiungere i clienti. Un vero sollievo potrebbe non arrivare fino al 2029-2030.
La notizia ha sollevato l'intero settore ottico.
Coherent, Applied, AXT, MaxLinear e Amphenol sono salite ciascuna oltre il 6% nelle contrattazioni pre-apertura. Il giorno prima, il gruppo era sceso a causa dei timori di pressioni sui prezzi per i chip ottici.
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Cosa ci dice il mercato sull'azione Lumentum
Gli investitori interpretano questo come un forte segnale di domanda. L'azione Lumentum riceve anche supporto da un investimento strategico di $2 miliardi da NVIDIA e da un prezzo target di Stifel di $1.232.
La recente conference call sui risultati conferma la storia. I ricavi sono più che raddoppiati, raggiungendo $1,01 miliardi. È stato l'ottavo trimestre consecutivo di crescita.
Il margine lordo non-GAAP ha superato il 50%. L'EPS non-GAAP è stato di $3,23.
Il management ha anche affermato che l'azienda è in ritardo su alcuni prodotti. Ha detto che è "molto indietro" sui laser ad alta potenza perché la domanda continua a salire.
Si aspetta che le spedizioni di laser a pompa crescano di quattro volte nei prossimi trimestri. Anche il prossimo trimestre sembra forte. Il management prevede ricavi per il Q1 di $1,25 miliardi al punto medio.
Ciò rappresenta una crescita di oltre il 130% rispetto all'anno precedente. Il margine operativo non-GAAP è previsto tra il 39,5% e il 40,5%.
Ci sono rischi. L'azione Lumentum è già salita molto e si trova vicino al suo massimo a 52 settimane.
Sulla call sono state sollevate anche preoccupazioni competitive riguardo ai fab cinesi di fosfuro di indio. Hurlston ha detto di non aver ancora visto alcun impatto.
Per ora, l'azione Lumentum si muove su una domanda: l'offerta riuscirà a tenere il passo con la domanda? Chiunque segua l'azione Lumentum monitorerà anche la velocità con cui i nuovi fab entreranno in funzione.
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