Punti Chiave per l'Azione Palantir Technologies a Luglio 2026
- Il modello di TIKR fissa un obiettivo di $870 per l'azione Palantir, un rendimento totale del 557% entro il 2030.
- Wall Street si divide in 19 acquisti, 1 outperform, 10 hold, 2 nessuna opinione, 1 underperform e 1 vendita, lasciando un prezzo obiettivo medio vicino a $183.
- Nel primo trimestre, il business statunitense di Palantir è cresciuto del 104% su base annua per la prima volta da quando è quotata in borsa, spingendo il management ad alzare le previsioni di ricavi per il 2026 del margine più ampio nella storia dell'azienda.
- Le azioni rimangono ancora il 36% al di sotto del loro picco di giugno 2026, anche dopo che il massimo drawdown del 48% ha iniziato a ridursi.
L'Azione Palantir Ha Superato per la Prima Volta la Soglia di Crescita del 100% negli USA
Palantir Technologies (PLTR) ha registrato una crescita del 104% su base annua nel suo business statunitense durante il primo trimestre del 2026, la prima volta che quel segmento supera la tripla cifra da quando la società è diventata pubblica.
I ricavi totali sono saliti dell'85% su base annua e del 16% su base sequenziale a $1,633 miliardi, superando le stime della Street di $1,542 miliardi del 5,90%. Il trimestre, comunicato il 4 maggio 2026, ha segnato l'undicesimo trimestre consecutivo di accelerazione della crescita.
La suddivisione all'interno di quel dato statunitense è importante. I ricavi commerciali negli USA sono cresciuti del 133% su base annua a $595 milioni, e i ricavi governativi negli USA sono cresciuti dell'84% su base annua a $687 milioni. La retention netta in dollari è balzata al 150%, in aumento di 1.100 punti base rispetto al trimestre precedente. L'EPS rettificato è stato di $0,33 contro una stima di $0,28, un superamento del 18,08%, mentre il free cash flow rettificato di $925 milioni ha superato le stime del 10,49%.
Il CFO Dave Glazer ha collegato direttamente l'accelerazione alle prospettive future dell'azienda: "stiamo alzando il punto medio delle nostre previsioni di ricavi per l'intero anno 2026 a $7,656 miliardi, che rappresentano una crescita del 71% su base annua, un aumento di 10 punti rispetto alle nostre previsioni di ricavi per l'intero anno 2026 del trimestre scorso e il più grande rialzo delle previsioni di ricavi per un intero anno nella nostra storia". Questa singola frase è l'intera tesi. Palantir non ha solo battuto un trimestre, ha ripristinato la traiettoria che la Street utilizza per modellare il resto dell'anno.
Questo è lo sviluppo che sta rivalutando l'azione Palantir. Un rialzo delle previsioni di 10 punti costruito su un business statunitense che ha appena superato il 100% di crescita non è un'anomalia di un trimestre, è una riaccelerazione strutturale che il mercato deve ancora riconoscere pienamente.
L'Azione Palantir Scambia al 36% Sotto il Suo Picco Anche Mentre gli Analisti Si Riscaldano
L'azione Palantir ha raggiunto un massimo drawdown del 48% il 25 giugno 2026, settimane dopo che la società ha comunicato l'accelerazione della crescita e il rialzo delle previsioni descritti sopra. Da allora le azioni si sono riprese fino a un drawdown del 36% al 17 luglio 2026, ancora un ampio divario dai massimi nonostante la storia fondamentale stia migliorando.
Wall Street attualmente riporta 19 acquisti, 1 outperform, 10 hold, 2 nessuna opinione, 1 underperform e 1 vendita sull'azione Palantir, spingendo il prezzo obiettivo medio a $183,12 contro una chiusura a $132,38, un divario implicito del 38%.
Quel numero di acquisti è quasi triplicato dalla metà del 2025, quando solo 3 analisti valutavano l'azione come un acquisto, ed è salito costantemente durante l'anno man mano che i numeri di crescita negli USA superavano le aspettative, raggiungendo 16 acquisti entro marzo 2026 e 19 entro luglio.
TIKR Valuta l'Azione Palantir a $870, Prezzando una Continua Accelerazione della Crescita negli USA
Il modello dello scenario medio di TIKR valuta l'azione Palantir a $870 entro dicembre 2030, implicando un rendimento totale del 557% dal prezzo attuale di $132, ovvero un tasso annualizzato del 52% nei prossimi 4,5 anni.
Questo tasso annualizzato si colloca molto al di sopra di ciò che gli investitori tipicamente richiedono da un nome software di mega cap, valutando l'azione Palantir più vicina a una società che compone il capitale (compounder) che a un fornitore enterprise maturo.
Lo scenario medio di TIKR presuppone una crescita media annuale dei ricavi del 53% fino al 2035, una soglia che il business statunitense di Palantir ha già superato nel primo trimestre con ampio margine. Un'esecuzione sostenuta attraverso le divisioni governativa e commerciale Ryan
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