Statistiche Chiave per l'Azione Estee Lauder
- Variazione del prezzo dell'azione Estee Lauder negli ultimi 6 mesi: -14%
- Prezzo dell'azione $EL al 19 agosto: $98
- Massimo degli ultimi 52 settimane: $122
- Prezzo target per l'azione $EL: $96
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Cosa è successo?
L'azione Estee Lauder (EL) è sotto i riflettori dopo che l'azienda ha chiuso l'esercizio fiscale 2026 con forza.
Prima della pubblicazione dei risultati, gli analisti si aspettavano un utile trimestrale di 32 centesimi per azione e ricavi intorno ai 3,55 miliardi di dollari.
I risultati effettivi hanno superato nettamente queste aspettative, con l'EPS diluito del Q4 che ha raggiunto $0,39, in netto aumento rispetto ai soli $0,09 dello stesso trimestre dell'anno precedente.
- I ricavi dichiarati sono stati di 3,63 miliardi di dollari.
- Per l'intero anno, gli azionisti di Estee Lauder hanno visto l'EPS diluito salire del 66% a $2,51.
- Le vendite organiche sono cresciute del 3% per l'anno e del 5% solo nel Q4, segnando la crescita trimestrale più forte dell'anno.
- Il margine lordo si è ampliato di 150 punti base per l'intero anno ed è balzato di 360 punti base nel Q4, raggiungendo il 75,5%.
- Il margine operativo si è ampliato di 320 punti base per l'anno, arrivando all'11,2%.
La crescita è stata ampia. La cura della pelle è cresciuta del 4%, la profumeria del 10% e il trucco ha migliorato il suo trend di 500 punti base.
La Cina ha guidato tutte le regioni con una crescita delle vendite organiche del 9%, e il Nord America è tornato a una crescita delle vendite organiche nel Q4. Due marchi, Jo Malone London e TOM FORD, hanno superato il traguardo del miliardo di dollari di vendite durante l'anno, unendosi a Clinique, Estée Lauder, La Mer e M·A·C in quel club.
Anche la generazione di cassa è stata forte, con il flusso di cassa operativo che ha raggiunto 1,8 miliardi di dollari per l'anno, in aumento rispetto a 1,3 miliardi dell'anno precedente. L'azienda ha chiuso l'anno con 3,5 miliardi di dollari di cassa disponibile.
Guardando avanti, Estee Lauder ha fornito le sue previsioni per l'esercizio fiscale 2027: crescita delle vendite organiche del 3% al 5%, margine operativo tra il 12,7% e il 13,5% ed EPS diluito tra $3,10 e $3,35.
Cosa ci dice il mercato sull'azione Estee Lauder
La mossa nell'azione Estee Lauder riflette sollievo e ottimismo dopo un lungo periodo di risultati deboli. L'azienda ha lavorato a un importante piano di riduzione dei costi e di rilancio chiamato Profit Recovery and Growth Plan, e questo trimestre mostra progressi concreti.
Prima degli utili, Wall Street aveva una visione mista sull'azione Estee Lauder. TD Cowen manteneva un rating Hold con un prezzo target di $90, Barclays un rating Equal-Weight a $80 e JPMorgan un rating Overweight ma ha ridotto il suo target a $94.
Con utili e margini che hanno entrambi superato le aspettative, e il management che ha alzato le sue previsioni future, i risultati danno agli investitori una nuova ragione per credere che il rilancio stia guadagnando una reale trazione, non solo stabilizzandosi.
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