Punti Chiave per l'Azione Delta Air Lines a Luglio 2026
- Il modello di caso medio di TIKR fissa un target di $85 per l'azione Delta Air Lines entro dicembre 2030, appena l'1% sopra il prezzo attuale di $84, un rendimento annualizzato dello 0,3% in 4,4 anni.
- Diciannove analisti valutano l'azione come un buy, cinque la definiscono outperform, uno non ha opinioni, uno dice underperform e uno la valuta come sell.
- Delta ha assorbito un aumento di $2 miliardi nelle spese per il carburante durante il trimestre di giugno e ha comunque riconfermato le previsioni di EPS annuale di $6,50-$7,50, una crescita del 20% rispetto all'anno scorso.
- Anche dopo quel trimestre, l'azione Delta Air Lines scambia al 10% al di sotto del suo massimo, dopo un drawdown del 23% che ha toccato il minimo il 12 marzo 2026.
L'Azione Delta Air Lines Cavalca Previsioni di Crescita EPS del 20% Nonostante un Colpo da $2 Miliardi sul Carburante
Delta Air Lines (DAL) ha assorbito un aumento di quasi $2 miliardi nei costi del carburante durante il trimestre di giugno e ha comunque registrato un utile ante imposte di $1,4 miliardi, riconfermando le previsioni annuali per un earnings per share di $6,50-$7,50, in aumento del 20% su base annua. Le entrate sono salite del 14% a un record di $17,7 miliardi per il trimestre, anche se la spesa per il carburante ha raggiunto $4,4 miliardi con un prezzo per gallone di $3,93.
Il CFO Erik Snell ha legato questa resilienza a un cambiamento strutturale in corso nell'industria, non a un colpo di fortuna di un trimestre: "la conferma delle nostre prospettive annuali dall'inizio dell'anno e la capacità di far crescere gli utili nonostante un aumento di quasi $4 miliardi nel costo del carburante rafforza che la durabilità di Delta continua a migliorare rispetto ai cicli precedenti e al settore."
I numeri lo confermano. Le entrate unitarie totali sono aumentate del 12,4% con una crescita della capacità di appena l'1%, e il Chief Commercial Officer Joe Esposito ha dichiarato che le entrate unitarie della Main Cabin sono cresciute a tassi medi a due cifre solo a giugno, un segmento che per anni era rimasto indietro rispetto alle cabine premium della compagnia aerea.
Il meccanismo è la crescita delle tariffe che supera l'inflazione del carburante, non il volume dei passeggeri. Le tariffe aeree si attestano da 10 a 15 punti al di sotto dell'inflazione generale dal COVID anche dopo gli aumenti di quest'anno, ha detto il CEO Ed Bastian, ed è per questo che si aspetta che i guadagni sui prezzi si mantengano anche se il carburante si modera. Le previsioni per il terzo trimestre indicano un margine operativo dall'11% al 13% e un EPS di $2-$2,50, in netto aumento rispetto a $1,70 di un anno fa.
Uno shock del carburante assorbito senza tagliare le prospettive di utili è lo sviluppo che sta ripetendo il prezzo dell'azione Delta Air Lines in questo momento. Il mercato deve decidere se le previsioni di crescita EPS del 20% sopravvivono a un ambiente del carburante così volatile, e il trimestre di giugno di Delta ha già risposto a questa domanda.
L'Azione Delta Air Lines Scambia al 10,13% Sotto il Suo Massimo Dopo un Anno Volatile
L'azione Delta Air Lines ha raggiunto un drawdown massimo del 23% il 12 marzo 2026, quando il picco del carburante descritto da Bastian ha colpito il settore più duramente. Le azioni hanno recuperato la maggior parte di quella perdita e ora scambiano al 10% sotto il picco, un divario che si è ridotto anche mentre la spesa per il carburante continuava a salire durante il trimestre di giugno.
La tempistica del recupero coincide con quanto descritto dal management: il peggio del drawdown si è verificato prima che gli aumenti delle tariffe di quest'anno avessero completamente percorso la curva delle prenotazioni.
Wall Street rimane fermamente rialzista sull'azione Delta Air Lines, con 19 rating buy, 5 outperform, 1 nessuna opinione, 1 underperform e 1 sell al 17 luglio 2026. Il prezzo target medio di $106 si trova al 25% sopra la chiusura a $84, e quel target è quasi raddoppiato rispetto ai $59 di giugno 2025 man mano che le stime si sono adeguate al recupero dei prezzi descritto da Esposito durante la conference call.
Nessuna azione delle banche ha spostato il target dalla pubblicazione dei risultati del trimestre di giugno, lasciando l'attuale media come la valutazione più recente della Street sul titolo.
TIKR Valuta l'Azione Delta Air Lines a $85, Prezzando un Ciclo del Carburante Completamente Recuperato
Il modello di caso medio di TIKR valuta l'azione Delta Air Lines a $85 entro dicembre 2030, implicando un rendimento totale dell'1% rispetto al prezzo attuale di $84, o dello 0,3% annualizzato in 4,4 anni.
Questo è un margine di rialzo molto più sottile rispetto al target medio della Street, che si trova al 25% sopra il prezzo di oggi, e colloca l'azione Delta Air Lines più vicina a un valore equo che a un valore sottovalutato nel quadro di TIKR, anche dopo un anno definito da uno shock storico del carburante.
Il modesto potenziale di rialzo risale direttamente alla storia del carburante. Il modello di TIKR accredita già Delta delle previsioni di crescita EPS del 20% e della disciplina sui prezzi a livello di settore descritta da Bastian e Snell durante la call, il che significa che la prossima fase per l'azione verrà dall'esecuzione che corrisponde alle previsioni, non da una rivalutazione rispetto ai livelli attuali.
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