Statistiche Chiave per l'Azione Coherent
- Variazione del prezzo dell'azione Coherent: 13%
- Prezzo dell'azione $COHR al 7 agosto: $379
- Massimo a 52 settimane: $440
- Prezzo obiettivo dell'azione $COHR: $395
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Cosa è successo?
L'azione di Coherent (COHR) è balzata di quasi il 13% ed era in procinto di registrare un guadagno del 50% la scorsa settimana, alimentata da un rapporto Reuters secondo cui l'amministrazione Trump sta preparando un divieto alle importazioni di nuovi componenti cinesi per data center.
La Federal Communications Commission starebbe lavorando a una norma che bloccherebbe i nuovi transceiver ottici cinesi, i dispositivi che trasferiscono i dati attraverso i cavi in fibra ottica all'interno dei data center.
Il divieto proposto è rivolto a società cinesi come Zhongji Innolight, che attualmente detiene una quota leader del 27% del mercato globale dei transceiver per data center.
Se la FCC procedesse, le società cloud statunitensi dovrebbero probabilmente rivolgersi a fornitori americani, e Coherent è uno dei nomi considerati un beneficiario diretto.
Bank of America ha citato Coherent, insieme a Lumentum e Marvell Technology, come società che potrebbero trarre vantaggio da una tale politica.
Il rally si basa su un'azienda che stava già fornendo risultati solidi. Nel suo trimestre più recente, Coherent ha registrato ricavi per $1,8 miliardi, in aumento del 21% su base annua, con una crescita trainata dalla domanda di data center per l'IA e dalle comunicazioni.
L'utile per azione non-GAAP è salito del 55% su base annua a $1,41 e il margine lordo si è ampliato al 39,6%.
Gran parte di questo slancio è derivato dal business dei data center e delle comunicazioni di Coherent, che ha rappresentato il 75% dei ricavi totali dell'azienda lo scorso trimestre ed è cresciuto di oltre il 40% su base annua.
L'azienda detiene anche una partnership importante con NVIDIA, che includeva un investimento azionario di $2 miliardi, contribuendo a spingere la liquidità di Coherent fino a $3 miliardi.
Cosa ci dice il mercato sull'azione Coherent
L'entità del rally di questa settimana mostra quanto gli investitori tengano alla sicurezza della catena di approvvigionamento nello sviluppo dell'IA. Un divieto sui transceiver cinesi non sarebbe solo una mossa politica, ma sposterebbe direttamente la domanda verso società come Coherent che costruiscono tecnologia concorrente negli Stati Uniti.
Detto questo, il rapporto nota che Coherent e Lumentum attualmente non hanno la scala per sostituire completamente i fornitori cinesi come Innolight, che genera il 90% dei suoi ricavi al di fuori della Cina.
Questa è una limitazione reale da tenere d'occhio, poiché il fatto che la domanda si sposti verso Coherent non significa automaticamente che l'azienda possa soddisfarla tutta immediatamente.
Coherent ha effettivamente già iniziato ad affrontare le preoccupazioni sulla capacità.
L'azienda sta aumentando la produzione di fosfuro di indio, un materiale chiave per i suoi laser, e prevede di raddoppiare la sua capacità interna quest'anno, con un trimestre di anticipo rispetto al programma.
Questa espansione, unita a nuove aree di crescita come l'ottica co-pacchettizzata e i sistemi multi-rail, dà all'azione Coherent una ragione per continuare a salire anche oltre il balzo di questa settimana guidato dalla politica.
Per ora, la FCC non ha finalizzato nulla, e l'amministrazione potrebbe ancora modificare o accantonare la proposta. Ma con una forte crescita degli utili sottostanti e un potenziale fattore a favore normativo, il mercato sta trattando l'azione Coherent come un chiaro vincitore se il divieto procedesse come riportato.
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