Punti Chiave per l'Azione Celsius Holdings ad Agosto 2026
- Mancata Ampiamente Diffusa: L'azione CELH è crollata del 18,46% dopo che i ricavi di 817,93 milioni di dollari hanno mancato le stime della Street di 870,07 milioni di dollari del 5,99%, l'EPS rettificato di 0,36 dollari ha mancato del 13,88% e l'EPS GAAP di 0,14 dollari è stato inferiore del 63,99%.
- Previsioni: Q3 Stabile, Crescita nel Q4: Il management ha indicato che le vendite del marchio CELSIUS nel terzo trimestre saranno "molto simili" a quelle del secondo trimestre, con un margine lordo mantenuto nella fascia alta degli anni '40, prima di tornare alla crescita mentre l'azienda esce dal 2026.
- Il Breakout di Alani Nu: Con le vendite al dettaglio nei canali tracciati del secondo trimestre in aumento di circa il 56% su base annua, le vendite nette di Alani Nu sono salite di circa il 21% a 364 milioni di dollari, spingendo le vendite al dettaglio tracciate del primo semestre oltre 1 miliardo di dollari.
- L'ammissione del CEO sulla Correzione Eccessiva: Fieldly ha dichiarato che Celsius "è andata troppo in profondità" nel tagliare gli SKU di CELSIUS.
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L'Azione CELH Crolla del 18% Mentre un Taglio Autoinflitto degli SKU Schiaccia la Crescita di CELSIUS
Celsius Holdings (CELH) ha riportato ricavi del secondo trimestre 2026 per 817,93 milioni di dollari, in aumento del 10,64% rispetto ai 739,26 milioni di dollari dell'anno precedente, ma il dato si è posizionato al 5,99% sotto la stima della Street di 870,07 milioni di dollari, e l'azione CELH è scesa del 18,46% chiudendo a 24 dollari il 6 agosto 2026. L'EBITDA rettificato di 184,16 milioni di dollari ha mancato del 7,23% ed è risultato inferiore del 12,42% rispetto ai 210,29 milioni di dollari dell'anno scorso, mentre il margine si è compresso di 593 punti base su base annua al 22,52%. L'EPS rettificato di 0,36 dollari ha mancato la stima di 0,42 dollari del 13,88% ed è sceso del 23,40% rispetto all'anno precedente, e l'EPS GAAP di 0,14 dollari è stato inferiore del 63,99% rispetto alla stima di 0,39 dollari.
La mancata è quasi interamente riconducibile al marchio CELSIUS. Le vendite nette per il marchio principale sono diminuite di circa il 12% su base annua anche se le vendite al dettaglio nei canali tracciati sono calate solo del 2%, un divario che il CFO Jarrod Langhans ha attribuito al riequilibrio dell'inventario dei distributori, a una maggiore spesa per promozioni e attività commerciali e a una debolezza nel canale dei club. L'azienda ha trascorso la prima metà dell'anno tagliando gli SKU (unità di magazzino) a bassa velocità per consolidare lo spazio sugli scaffali, e i dollari per punto di distribuzione sono aumentati del 16% dal primo al secondo trimestre anche se i punti di distribuzione sono diminuiti di circa il 7%.
Il CEO John Fieldly non ha abbellito l'esito. Parlando dei tagli agli SKU durante la conference call sugli utili del Q2, ha dichiarato: "Siamo andati troppo in profondità nella razionalizzazione di CELSIUS... Ripensandoci, sicuramente non avrei tagliato così tanti SKU all'interno dell'organizzazione". Questa ammissione inquadra il trimestre come una ferita autoinflitta piuttosto che un problema di domanda, e il management ora si aspetta che il marchio CELSIUS nel terzo trimestre sia "molto simile" al secondo prima di tornare alla crescita mentre l'azienda esce dal 2026.
Il contrappeso è arrivato dal resto del portafoglio. Le vendite nette di Alani Nu sono salite di circa il 21% a 364 milioni di dollari, le vendite al dettaglio nei canali tracciati sono cresciute del 56% e il marchio ha superato 1 miliardo di dollari in vendite al dettaglio nel primo semestre, una pietra miliare raggiunta circa un anno dopo l'acquisizione da parte di Celsius. Rockstar, nel frattempo, ha completato la sua integrazione sulla piattaforma di distribuzione di Celsius a giugno, rispettando la tempistica di nove mesi stabilita dal management, con vendite nette di 66 milioni di dollari. Il margine lordo si è mantenuto a circa il 48%, in linea con il primo trimestre, poiché i risparmi da integrazione hanno compensato l'inflazione dei costi dell'alluminio. Le spese SG&A sono rimaste invariate su base annua a 238 milioni di dollari anche se i ricavi sono cresciuti, spingendo il rapporto SG&A in calo al 29% dei ricavi dal 32%. L'azienda ha comunque riacquistato azioni per 100 milioni di dollari nel trimestre, parte dei 124 milioni di dollari riacquistati nel primo semestre rispetto a un'autorizzazione di 300 milioni di dollari.
Alani Nu ha appena superato 1 miliardo di dollari in vendite al dettaglio nel primo semestre mentre il marchio CELSIUS si è ridotto del 12%. Traccia le tendenze a livello di marchio dell'azione CELH su TIKR gratuitamente →
TIKR Valuta l'Azione CELH a 33 Dollari, un Rendimento del 40% fino al 2030
Il modello dello scenario centrale di TIKR valuta Celsius Holdings a 33 dollari entro dicembre 2030, implicando un rendimento totale del 40% rispetto al prezzo attuale di 24 dollari, ovvero l'8% annualizzato in 4,4 anni.
Un rendimento annualizzato dell'8% colloca l'azione CELH nel territorio di un recupero a lungo termine, non di una rivalutazione a breve termine, con il mercato che sta attualmente prezzando più dubbi di quanto non faccia il modello dopo la mancata di questo trimestre.
L'obiettivo è raggiungibile perché la pressione di questo trimestre risiede nella razionalizzazione di un singolo marchio, non nella categoria. La crescita del 56% nei canali tracciati di Alani Nu e l'integrazione di Rockstar nei tempi previsti mostrano che la domanda per il portafoglio più ampio di Celsius rimane intatta, e il piano del management di reintrodurre l'innovazione per CELSIUS nel 2027 mira esattamente al divario che ha causato la mancata di questo trimestre.
Il modello di TIKR vede ancora l'azione CELH rendere il 40% fino a un obiettivo di 33 dollari entro il 2030. Costruisci la tua previsione per l'azione CELH su TIKR gratuitamente →
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