Statistiche Chiave per le Azioni Broadcom
- Variazione del prezzo delle azioni Broadcom negli ultimi 6 mesi: 10%
- Prezzo delle azioni $AVGO al 20 agosto: $364
- Massimo a 52 settimane: $495
- Prezzo obiettivo per le azioni $AVGO: $528
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Cosa è successo?
Le azioni di Broadcom (AVGO) hanno avuto un mercoledì difficile, cadendo quasi del 5% dopo che Alphabet ha annunciato di voler ampliare la partnership per chip personalizzati con Marvell Technology.
La mossa ha cancellato circa 87 miliardi di dollari di valore di mercato di Broadcom, mentre Marvell è balzata di quasi il 10%, aggiungendo circa 17 miliardi di dollari.
Google ora ha un'opzione per acquistare fino a 58,97 milioni di azioni Marvell a 206,58 dollari ciascuna, un accordo che potrebbe portare a Marvell fino a 120 miliardi di dollari di ricavi entro il 2033 se verranno raggiunti determinati obiettivi.
Tuttavia, nessuno ha detto che Broadcom stia perdendo parte del suo business esistente con Google. L'analista di Morningstar William Kerwin ha definito la situazione una "torta che cresce" piuttosto che un'espulsione di Broadcom, e le azioni Broadcom si sono già leggermente riprese nel trading pre-mercato.
La vendita è arrivata solo un giorno dopo che JPMorgan ha dato un endorsement rialzista alle azioni Broadcom.
L'analista Harlan Sur ha sostenuto che i mercati sottovalutano il vantaggio di Broadcom nei chip per l'IA, sottolineando il suo vantaggio di oltre 18 mesi sui concorrenti, le sue capacità di progettazione e la sua lunga esperienza con Google, avendo contribuito a portare sul mercato 14 dei progetti di chip più avanzati di Google negli ultimi 12 anni.
JPMorgan si aspetta che le vendite di IA di Broadcom crescano del 180% all'anno.
Questa crescita è già visibile nei numeri.
L'ultimo trimestre di Broadcom ha registrato ricavi record dai chip per l'IA di 10,8 miliardi di dollari, e la direzione ha fornito previsioni per cui questa cifra più che raddoppierà, raggiungendo i 16 miliardi di dollari il prossimo trimestre.
La società ha anche svelato una piattaforma di infrastruttura per l'IA da 35 miliardi di dollari sostenuta da Apollo Global Management e Blackstone, mirata a supportare oltre 20 gigawatt di capacità di calcolo entro il 2028, con la prima fase dedicata ad alimentare oltre un gigawatt per Anthropic.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni Broadcom
Il calo di mercoledì mostra che gli investitori sono nervosi per la diversificazione dei fornitori di chip da parte di Google, ma il quadro generale rimane solido per le azioni Broadcom.
Gli analisti rimangono fermamente rialzisti, con un consenso di rating "Strong Buy" e un prezzo obiettivo che implica un potenziale rialzista superiore al 45% rispetto ai livelli attuali.
Il prossimo rapporto sugli utili di Broadcom è previsto per il 2 settembre, pochi giorni dopo quello di Marvell del 27 agosto.
Gli investitori osserveranno attentamente eventuali segnali che l'ampliamento della lista dei fornitori di Google stia intaccando i ricavi di Broadcom, piuttosto che spostare semplicemente il potere negoziale.
Fino ad allora, con l'amministratore delegato Hock Tan che descrive ancora la domanda di chip per l'IA come "insaziabile", la maggior parte di Wall Street sembra vedere il pullback di questa settimana nelle azioni Broadcom come un'opportunità di acquisto piuttosto che un segnale d'allarme.
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