Statistiche Chiave per il Titolo ASML
- Variazione del prezzo del titolo ASML negli ultimi 6 mesi: 11%
- Prezzo del titolo $ASML al 14 ottobre: $1596
- Massimo a 52 settimane: $1988
- Prezzo Target per il titolo $ASML: $2314
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Cosa è successo?
Le azioni di ASML (ASML) sono scese mercoledì dopo il suo rapporto sul terzo trimestre.
- Le vendite sono state di 11,66 miliardi di euro, mentre gli analisti si aspettavano 11,72 miliardi di euro
- L'utile netto si è attestato a 4,96 miliardi di euro, ben al di sopra dei 4,1 miliardi di euro attesi. Circa 0,5 miliardi di euro sono derivati da una rivalutazione del suo investimento in Mistral AI.
- L'utile per azione è stato di 11,82 euro, superiore alle stime di 10,76 euro.
Anche le prospettive erano solide. ASML prevede vendite del quarto trimestre tra 14,2 e 15,2 miliardi di euro, battendo le stime.
Per il 2026, ora prevede vendite tra 44 e 45 miliardi di euro, in aumento rispetto al precedente limite inferiore di 43 miliardi, il che si traduce in una crescita del 36%.
L'amministratore delegato Christophe Fouquet ha dichiarato che alcuni clienti vogliono effettuare ordini per il 2029 e persino per il 2030, il che fornisce una visibilità a lungo termine sui ricavi.
La società ha anche dichiarato che la produzione pianificata per il 2027 e il 2028 non soddisferà completamente la domanda. Sta valutando di aggiungere più del 30% di aumento di capacità previsto per il 2028.
Altri punti notevoli della conference call:
- La Cina dovrebbe rimanere a circa il 20% delle vendite.
- Samsung e TSMC prevedono di utilizzare le macchine High NA EUV nella produzione di volume.
- Le vendite dei sistemi di memoria dovrebbero crescere di circa il 75% quest'anno.
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Cosa ci dice il mercato sul titolo ASML
La reazione sembra mista. La leggera mancata corrispondenza delle vendite è stata minima e il profitto ha superato le attese di ampio margine, ma alcuni investitori sembrano concentrati sui margini.
ASML prevede un margine lordo di circa il 57% nel quarto trimestre, in calo rispetto al 57,5% del terzo trimestre.
Il CFO Roger Dassen ha dichiarato che i costi di ramp-up sono la ragione, poiché ASML sta spendendo per costruire più capacità.
Gli aumenti di prezzo dovrebbero aiutare in seguito, e Dassen ha detto che si manifesteranno nel 2027, con l'effetto pieno nel 2028. Il titolo ASML è salito del 48% quest'anno, quindi anche un piccolo disallineamento può abbassare le valutazioni.
Per ora, il quadro a lungo termine è forte. Il titolo ASML mantiene ancora il monopolio sulle macchine EUV e i clienti si stanno mettendo in fila per anni di capacità. La domanda è quanto di questo sia già prezzato.
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Quindi, qual è il valore effettivo del titolo ASML?
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