Statistiche Chiave per il Titolo Applied Digital
- Variazione del prezzo del titolo Applied Digital negli ultimi 6 mesi: -7%
- Prezzo del titolo $APLD al 8 ottobre: $24
- Massimo a 52 settimane: $51
- Prezzo Target del titolo $APLD: $65
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Cosa è successo?
Applied Digital (APLD) ha riportato i risultati del primo trimestre fiscale con un grande superamento delle entrate e una perdita maggiore del previsto.
- Le entrate sono state di 341,9 milioni di dollari. Un aumento del 322% rispetto all'anno precedente. Gli analisti si aspettavano solo 120 milioni di dollari. Gran parte della crescita è derivata da lavori di allestimento per i tenant e nuovi canoni nel suo business di hosting per l'high-performance computing (HPC).
- La perdita è stata di 0,82 dollari per azione, superiore alle stime di consenso di una perdita di 0,28 dollari per azione. Costi più elevati, spese per interessi e perdite di fair value hanno determinato il mancato raggiungimento delle stime.
Le spese per interessi sono aumentate del 866% a 77,4 milioni di dollari e anche la retribuzione basata su azioni è salita.
La società ha registrato una perdita su derivati di 49,5 milioni di dollari e una perdita di 11,4 milioni di dollari sul suo investimento in Babcock & Wilcox.
Escludendo ChronoScale, il quadro appare migliore.
Le entrate rettificate sono state di 300,4 milioni di dollari. Il reddito operativo rettificato è stato di 37,8 milioni di dollari, rispetto a una perdita dell'anno scorso.
La perdita netta rettificata è stata di soli 4,1 milioni di dollari, o 1 centesimo per azione.
Cosa ci dice il mercato sul titolo Applied Digital
Il titolo Applied Digital viene valutato sulla crescita, non sulla perdita in prima pagina.
Il business principale sta crescendo rapidamente. L'hosting HPC ha generato 262,6 milioni di dollari di entrate. Il reddito operativo netto è stato di 58,8 milioni di dollari, con un margine dell'89%.
La società ha 1,41 GW di carico IT critico in leasing. Ciò supporta 36 miliardi di dollari di entrate contrattualizzate.
Nella conference call, il management ha dichiarato di aspettarsi di mettere in servizio oltre 600 megawatt nei prossimi 12 mesi. Rispetto ai 250 megawatt degli ultimi 12 mesi.
Anche il finanziamento sembra migliore. Una nuova nota da 1,59 miliardi di dollari è stata emessa al 7%. Una nota precedente aveva un tasso del 9,25%. La cassa era di 3,7 miliardi di dollari, contro un debito di 6,4 miliardi.
Il management si aspetta anche circa 250 megawatt di leasing di espansione entro la fine dell'anno. Afferma che i prezzi dovrebbero essere significativamente più alti rispetto ai leasing precedenti.
Ha anche firmato un accordo energetico per un impianto a gas da 1.200 MW nel North Dakota. Ha aggiunto fino a circa 1 GW di potenziale capacità energetica in Finlandia.
I rischi sono chiari. Il debito è elevato e la spesa è pesante.
Le attività di investimento hanno utilizzato 2,08 miliardi di dollari nel trimestre. Il titolo Applied Digital probabilmente si muoverà in base a quanto bene la società trasformerà i contratti in capacità operativa.
Gli investitori nel titolo Applied Digital dovrebbero anche monitorare i costi e le spese per interessi. Una forte esecuzione potrebbe mantenere il titolo Applied Digital sotto i riflettori.
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