Principaux enseignements :
- L'action AES offre actuellement un rendement en dividendes de 6,1 %, bien supérieur à sa moyenne à long terme, ce qui en fait l'une des opportunités de revenus les plus attrayantes du secteur des services publics.
- Malgré le rendement élevé, le dividende semble bien couvert avec un ratio de distribution inférieur à 40 % et des bénéfices qui devraient croître régulièrement au cours des trois prochaines années.
- Si l'action est réévaluée à la hausse à mesure que le sentiment des investisseurs s'améliore, les analystes estiment qu'AES pourrait générer des rendements annuels de plus de 12 % jusqu'en 2027, en plus de son flux de revenus déjà généreux.
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AES est une société d'énergie mondiale qui se concentre sur la production et la distribution d'électricité dans les Amériques, avec un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelables, y compris l'éolien, le solaire et le stockage de batteries. Elle opère par le biais de contrats à long terme qui fournissent des flux de trésorerie réguliers, ce qui contribue à soutenir un dividende fiable.
Mais avec une baisse de plus de 50 % de l'action depuis 2022, de nombreux investisseurs l'ont abandonnée. Les inquiétudes liées à la hausse des taux d'intérêt, aux retards des projets d'énergie renouvelable et à l'endettement ont lourdement pesé sur le cours de l'action.
Pourtant, sous la surface, l'entreprise continue de croître et de verser des dividendes élevés. Le dividende a été augmenté 12 années de suite, les bénéfices sont en hausse et le rendement de l'action dépasse désormais les 6 %. Pour les investisseurs qui font abstraction des bruits à court terme, AES pourrait être l'un des titres à revenu élevé les plus intéressants sur le marché aujourd'hui.
Les analystes pensent que l'action AES est sous-évaluée et qu'elle a une marge de progression.
L'action AES se négocie actuellement à environ 11,50 $, alors qu'une évaluation de base fondée sur les estimations des analystes suggère que l'action pourrait valoir 15,43 $ d'ici la fin de 2027.
Cela implique un rendement total potentiel de 33,9 % au cours des 2,5 prochaines années, soit 12,5 % par an, sur la base d'une croissance des bénéfices et d'une modeste expansion des multiples.
Si AES s'exécute bien et affiche une croissance des bénéfices plus forte que prévu, l'action pourrait dépasser l'objectif du scénario de base, en particulier si le sentiment des investisseurs s'améliore à l'égard des services publics.
Avec un rendement du dividende supérieur à 6 % et un potentiel de hausse basé sur l'évaluation, AES semble être une opportunité rare de revenu de dividende et d'appréciation.
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Le rendement des dividendes d'AES a atteint des sommets pluriannuels
Le rendement du dividende d'AES a grimpé à environ 6,1 %, l'un des niveaux les plus élevés que l'action ait offert depuis plus d'une décennie.
C'est presque le double de son rendement moyen sur 5 ans (3,5 %) et nettement plus que le bas de sa fourchette historique (2,1 %). Des niveaux de rendement aussi élevés ont toujours constitué des points d'entrée intéressants pour les investisseurs à long terme.
Le récent pic de rendement est le résultat de la baisse du prix de l'action alors que la société a augmenté son dividende. Cette combinaison rend le rendement actuel particulièrement intéressant pour les investisseurs axés sur le revenu.
Les actions d'AES ont chuté de plus de 50 % depuis le début de 2022 parce que les investisseurs se sont inquiétés de la hausse des taux d'intérêt, des retards dans le domaine des énergies renouvelables et des niveaux d'endettement d'AES à la suite d'investissements à grande échelle dans les infrastructures d'énergie propre.
Le dividende d'AES semble durable grâce à la hausse des bénéfices
AES devrait réaliser un bénéfice net normalisé de 1,52 milliard de dollars en 2024, avec une croissance régulière prévue pour atteindre plus de 1,71 milliard de dollars en 2027. Les marges bénéficiaires augmentent également, les marges de revenu net devant passer à 13 % au cours des prochaines années.
Malgré le rendement élevé de l'action, AES maintient un ratio de distribution inférieur à 40 %, ce qui lui laisse une grande marge de manœuvre pour maintenir et même augmenter son dividende. L'entreprise a augmenté son dividende pendant 12 années consécutives et s'est clairement engagée à récompenser ses actionnaires.
Avec des bénéfices en hausse, des marges en expansion et une politique de distribution conservatrice, le dividende d'AES semble bien soutenu à long terme.
TIKR à emporter
AES combine la stabilité financière d'une entreprise de services publics traditionnelle avec l'avantage à long terme d'une transition vers l'énergie propre. Son rendement élevé est soutenu par un ratio de distribution raisonnable, une croissance régulière des dividendes et des contrats à long terme fiables.
Si les bénéfices continuent d'augmenter et que l'action rebondit après avoir été déprimée, AES pourrait récompenser les investisseurs en leur offrant à la fois un revenu sous forme de dividendes et une appréciation du cours.
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