La marge EBITDA est un moyen utile de comparer la rentabilité des entreprises, car elle se concentre sur les activités de base et élimine l'impact des différences financières et comptables. Au sein de chaque secteur, les leaders en matière de marge EBITDA sont souvent le signe d'une plus grande efficacité, d'un meilleur pouvoir de fixation des prix et d'une position concurrentielle plus durable.
Pour les investisseurs, ces sociétés se distinguent comme les opérateurs les plus rentables de leurs secteurs respectifs, en démontrant une capacité à convertir les revenus en bénéfices à un taux plus élevé que leurs pairs.
Voici 5 titres présentant les marges EBITDA les plus élevées de leur secteur d'activité, offrant un aperçu des entreprises qui établissent la norme en matière de solidité opérationnelle.
| Nom de l'entreprise (Ticker) | Ratio C/B | Hausse de l'analyste |
| Nvidia (NVDA) | 30 | 24% |
| Microsoft (MSFT) | 33 | 21% |
| Visa (V) | 28 | 13% |
| Home Depot (HD) | 27 | 5% |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 16 | 0% |
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Nvidia(NVDA)
Nvidia est une société de semi-conducteurs de premier plan, surtout connue pour ses processeurs graphiques, qui sont devenus essentiels pour les jeux, l'intelligence artificielle et les applications des centres de données.
La société a déclaré des revenus d'environ 130,5 milliards de dollars pour l'exercice 2025, ce qui représente une croissance de plus de 114 % d'une année sur l'autre, grâce à l'augmentation de la demande pour l'informatique liée à l'intelligence artificielle. Sa marge de revenu net sur les douze derniers mois s'élève à environ 51,69 %, ce qui témoigne d'une rentabilité exceptionnelle dans un secteur à forte intensité de capital.
Bien que le rendement du dividende de la société soit minime (0,02 %), elle est connue pour réinvestir massivement dans la recherche et le développement afin de maintenir son avance technologique. L'accent mis sur les puces d'IA, l'informatique haute performance et les partenariats stratégiques positionne l'entreprise comme l'un des principaux bénéficiaires de la croissance continue de l'apprentissage automatique et de l'infrastructure cloud.
Microsoft(MSFT)
Microsoft est un leader technologique mondial avec une activité diversifiée couvrant l'informatique en nuage, les logiciels, le matériel et les services numériques.
Sa plateforme Azure est devenue l'un des plus grands acteurs de l'infrastructure en nuage, contribuant de manière significative à la croissance globale du chiffre d'affaires, aux côtés de sa suite de productivité Office et de LinkedIn. Au cours de son dernier exercice, Microsoft a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 281,72 milliards de dollars et un rendement des capitaux propres d'environ 32,44 %, ce qui témoigne de sa forte rentabilité et de l'efficacité de son utilisation du capital.
La société verse un dividende d'environ 0,66 % tout en réinvestissant régulièrement dans des domaines de croissance tels que l'intelligence artificielle, la cybersécurité et les logiciels d'entreprise. Grâce à son large fossé, à ses flux de revenus récurrents et à son expansion continue dans les technologies de nouvelle génération, Microsoft reste l'une des entreprises les plus résilientes et les plus évolutives du secteur technologique.
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Visa(V)
Visa est l'un des plus grands réseaux de paiement au monde, facilitant les transactions pour les consommateurs, les commerçants et les institutions financières dans plus de 200 pays.
Son modèle d'entreprise génère des revenus provenant principalement des frais de transaction, ce qui lui permet de dégager des revenus récurrents à marge élevée. Au cours de son dernier exercice, Visa a enregistré des revenus d'environ 35,93 milliards de dollars et un rendement des capitaux propres d'environ 52,65 %, ce qui témoigne de l'efficacité de son capital et de sa rentabilité.
La société verse un dividende d'environ 0,69 %, et ses rachats d'actions importants contribuent au rendement pour les actionnaires. L'échelle de Visa, sa portée mondiale et son exposition à la transition actuelle des paiements en espèces vers les paiements numériques la positionnent comme un bénéficiaire clé de la croissance structurelle à long terme des transactions électroniques.
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Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 sociétés de capital-risque sous-évaluées avec un potentiel de dépassement du marché.
TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché par le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans selon les estimations des analystes.
Vous y trouverez une analyse de 5 entreprises de grande qualité qui présentent les caractéristiques suivantes
- une forte croissance des revenus et des avantages concurrentiels durables
- des valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
- Un potentiel de hausse à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d'évaluation de TIKR.
C'est le genre d'actions qui peuvent générer des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez alors qu'elles se négocient encore à un prix réduit.
Que vous soyez un investisseur à long terme ou simplement à la recherche de grandes entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités à forte valeur ajoutée.
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