Principaux enseignements :
- McDonald's offre un rendement en dividendes de 2,4 %, soutenu par 47 années consécutives de croissance des dividendes, des marges solides et des flux de trésorerie constants.
- L'action pourrait offrir un rendement total de 30,7% d'ici 2027 sur la base du modèle d'évaluation de TIKR, ce qui correspondrait à un rendement annuel de 11,6%.
- Les moteurs de la croissance comprennent l'expansion internationale, l'augmentation des ventes numériques et les nouveaux investissements technologiques tels que les cuisines alimentées par l'IA et les programmes de fidélisation, qui devraient soutenir les bénéfices futurs et les augmentations de dividendes.
McDonald's exploite plus de 40 000 restaurants dans le monde et reste l'une des marques les plus reconnues et les plus résistantes du marché.
La véritable force de McDonald's réside dans sa capacité à générer des bénéfices réguliers dans toutes les conditions économiques. Qu'il s'agisse d'inflation, de récession ou de pandémie mondiale, la société a poursuivi sa croissance grâce à son pouvoir de fixation des prix, à son échelle opérationnelle et à un modèle de franchise peu capitalistique qui protège les marges.
Même si le trafic diminue et que les consommateurs deviennent plus sélectifs, McDonald's continue de surpasser ses concurrents.
Pour les investisseurs en dividendes, il s'agit d'un mélange rare d'envergure mondiale, de résilience économique et de flux de trésorerie favorables aux actionnaires.
Les analystes pensent que l'action est sous-évaluée aujourd'hui
Les actions de McDonald's se négocient aujourd'hui autour de 299 $, mais selon le modèle d'évaluation de TIKR, elles pourraient atteindre 391 $ d'ici la fin de 2027.
Cela impliquerait un rendement total de 30,7 %, soit environ 11,6 % par an. Les marges d'exploitation devraient se maintenir à près de 48 %, et le chiffre d'affaires devrait croître d'environ 4,5 % par an.
Les analystes sont encouragés par l'empreinte mondiale de McDonald's, sa forte adoption du numérique et le potentiel d'amélioration des ventes à mesure que l'inflation se ralentit et que la demande des consommateurs reprend.
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Le rendement des dividendes se situe autour de la moyenne historique, mais demeure attrayant
McDonald's offre un rendement du dividende à terme de 2,4 %, ce qui se situe tout près de sa moyenne historique de 2,3 % sur cinq ans.
Ce rendement modeste reflète la solide performance du cours de l'action au fil du temps, et non un manque de croissance du dividende. La société a régulièrement augmenté son dividende, le versement annuel pour 2025 étant prévu à environ 7,16 dollars par action.
Les analystes s'attendent à une augmentation continue du dividende, soutenue par des bénéfices en hausse, des marges saines et un flux de trésorerie important provenant de son modèle de franchise mondial. La croissance des ventes numériques, des livraisons et de l'expansion internationale devrait contribuer à soutenir des dividendes plus élevés dans les années à venir.
Même si le rendement n'est pas exceptionnel, la constance et les antécédents à long terme de McDonald's en font un choix fiable pour les investisseurs axés sur les dividendes.
Le dividende reste sûr et peut croître
McDonald's devrait gagner 12,28 $ par action et verser 7,16 $ en dividendes au cours de l'exercice 2025, soit un ratio de distribution de 58 %, ce qui est tout à fait conforme à l'objectif historique de la société de maintenir une approche équilibrée entre les dividendes et le réinvestissement.
D'ici 2027, les analystes s'attendent à ce que McDonald's augmente ses bénéfices à 14,37 dollars par action et augmente son dividende à 8,33 dollars, ce qui correspond à une croissance annuelle du BPA et du dividende d'environ 7 %, le ratio de distribution devant rester inchangé à 58 %.
La croissance des bénéfices devrait provenir de l'ouverture de nouveaux restaurants, de l'innovation dans les menus et d'une meilleure performance internationale. Les analystes s'attendent également à ce que l'expansion du numérique et de la livraison contribue à augmenter les marges et à accroître le flux de trésorerie.
La technologie joue un rôle central dans la stratégie de croissance de McDonald's. La société vise à étendre son programme de fidélisation. La société vise à étendre son programme de fidélisation à 250 millions d'utilisateurs d'ici 2027, à améliorer la prise de commande mobile grâce à "Ready on Arrival" et à mettre en œuvre des systèmes de cuisine alimentés par l'IA pour améliorer la rapidité et l'efficacité.
Un partenariat récemment annoncé avec Google Cloud devrait accélérer ces efforts en apportant l'informatique de pointe et l'analyse de données directement dans les magasins.
McDonald's a augmenté son dividende pendant 47 années consécutives, ce qui prouve à quel point ses flux de trésorerie sont durables et fiables. Avec des fondamentaux solides et un modèle de franchise efficace, la société semble bien placée pour continuer à récompenser ses actionnaires.
Les analystes de Wall Street sont haussiers sur ces 5 sociétés composées sous-évaluées avec un potentiel de battage du marché
TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché par le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans selon les estimations des analystes.
Vous y trouverez une analyse de 5 entreprises de grande qualité qui présentent les caractéristiques suivantes
- une forte croissance des revenus et des avantages concurrentiels durables
- des valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
- Un potentiel de hausse à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d'évaluation de TIKR.
C'est le genre d'actions qui peuvent générer des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez alors qu'elles se négocient encore à un prix réduit.
Que vous soyez un investisseur à long terme ou simplement à la recherche de grandes entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités à forte valeur ajoutée.
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