Principales statistiques pour l’action ADI
- Evolution du cours de l’action $ADI : 6%.
- Cours actuel de l’action : 245
- Plus haut sur 52 semaines : 159
- Objectif de cours de l’action $ADI : 254
Que s’est-il passé ?
Analog Devices(ADI) a fait un bond de plus de 6 % mercredi, suite aux excellents résultats du troisième trimestre fiscal 2025, qui ont dépassé les attentes dans tous les domaines clés.
La société de semi-conducteurs a déclaré un chiffre d’affaires de 2,88 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 25 % d’une année sur l’autre et dépasse les prévisions les plus élevées. Il s’agit du deuxième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres sur l’ensemble des marchés finaux.
Analog Devices a enregistré des améliorations impressionnantes de sa rentabilité, avec une marge brute ajustée en hausse de 130 points de base à 69,2 % et une marge d’exploitation ajustée en hausse de 100 points de base à 42,2 %.
Le bénéfice ajusté par action de 2,05 dollars a dépassé les attentes et a augmenté de 30 % d’une année sur l’autre. Le flux de trésorerie disponible sur les douze derniers mois a atteint 3,7 milliards de dollars, soit 35 % du chiffre d’affaires.
Comparativement, les analystes prévoient que les actions d’ADI déclareront un revenu de 2,76 milliards de dollars avec un bénéfice ajusté par action de 2,05 dollars au cours de l’exercice T3.
La direction a fourni des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre, prévoyant un chiffre d’affaires de 3,0 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté de 2,22 dollars, dépassant tous deux les attentes des analystes.
Le PDG Vincent Roche a souligné l’accélération de la reprise dans le secteur industriel, qui représente désormais 45 % du chiffre d’affaires et a progressé de 23 % en glissement annuel.
Ce que le marché nous dit à propos de l’action ADI
La forte performance de l’action ADI reflète l’enthousiasme des investisseurs à l’égard de la dynamique de reprise généralisée de la société et de son positionnement sur des marchés à forte croissance.
Il est particulièrement encourageant de constater que le segment industriel a continué à se renforcer, avec une croissance séquentielle dans tous les sous-secteurs et toutes les régions.
Les activités d’ADI dans le domaine de l’aérospatiale et de la défense ont enregistré un trimestre record, tandis que le segment de l’automatisation a connu une croissance à deux chiffres après avoir été le dernier secteur industriel à se redresser.
L’accent mis par ADI sur les opportunités émergentes dans le domaine de la robotique a également retenu l’attention des investisseurs. Analog Devices a mis l’accent sur le développement de son contenu dans les robots humanoïdes, pour lesquels elle prévoit un contenu de plusieurs milliers de dollars par unité, soit une multiplication par 10 par rapport aux robots mobiles autonomes actuels.
Cela permet à l’action ADI de bénéficier de la forte croissance à deux chiffres prévue sur le marché de la robotique, stimulée par l’IA et les pressions démographiques.
Les résultats confirment le modèle d’entreprise diversifié d’ADI et sa stratégie axée sur l’innovation dans un contexte d’incertitudes géopolitiques persistantes.
Les stocks des chaînes restant faibles et la demande finale étant toujours inférieure aux niveaux de consommation normaux, l’ADI semble bien positionnée pour poursuivre la reprise.
La croissance du chiffre d’affaires de 25 % d’une année sur l’autre sur tous les marchés finaux, combinée à une augmentation substantielle des marges et à la génération de liquidités, démontre une capacité à tirer parti de la dynamique cyclique tout en investissant dans des opportunités de croissance future.
Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 composés sous-évalués au potentiel battant le marché
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