Principales statistiques pour l'action Eaton Corporation
- Performance depuis le début de l'année : 17
- Fourchette de 52 semaines : 169 $ à 289
- Prix cible du modèle d'évaluation : 334
- Hausse implicite: 24
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
Les actions d'Eaton Corporation Les actions d'Eaton Corporation ont grimpé d'environ 17% depuis le début de l'année 2026, se négociant récemment à près de 373 dollars par action, les investisseurs continuant à miser sur l'électrification et l'exposition aux centres de données pilotés par l'IA. L'action reste proche de l'extrémité supérieure de sa fourchette de 232 à 408 dollars sur 52 semaines, ce qui indique une demande soutenue plutôt qu'un pic à court terme.
La progression de cette année a été renforcée par le positionnement des analystes et l'activité institutionnelle visible qui a maintenu Eaton fermement en ligne de mire.
Wells Fargo a relevé son objectif de prix de 340 à 370 dollars, tout en conservant une pondération égale, ce qui témoigne d'une confiance accrue dans les fondamentaux, même si la hausse à court terme semble limitée par rapport à cet objectif spécifique.
Les révisions continues des objectifs de prix dans les secteurs de l'industrie et de l'infrastructure électrique ont contribué à valider la durabilité des bénéfices qui soutient la hausse des actions.
Les dépôts institutionnels montrent un repositionnement actif mais une conviction continue dans l'ensemble. Peterson Wealth Services a réduit sa participation de 67,5 %, Altrius Capital Management a réduit ses avoirs de 20,3 % et Rhumbline Advisers a réduit sa position de 6,6 %.
Parallèlement, Burling Wealth Partners a initié une nouvelle position de 6 930 actions évaluées à environ 3 millions de dollars, Prime Capital Investment Advisors a augmenté sa participation de 7,3% à 46 199 actions, Jones Financial Companies a augmenté sa participation de 9,9%, Mediolanum International Funds a augmenté sa participation de 14,2% à 121 162 actions évaluées à près de 44 millions de dollars, et Cullen Frost Bankers a ajouté 6,0%, l'actionnariat institutionnel restant élevé à environ 83%.
Cette semaine, lors de la 43e conférence annuelle Industrial Select de Barclays, la direction a renforcé l'ampleur de l'opportunité des centres de données, en soulignant la capacité de 17 gigawatts de centres de données prévue pour 2026 et un carnet de commandes de plus de 165 à 200 gigawatts jusqu'en 2030 et au-delà.
Michael Regelski, directeur technique, a déclaré que le développement pourrait fournir une visibilité d'une dizaine d'années, tandis que le passage à des architectures de courant continu de 800 volts pourrait débloquer un gain d'efficacité d'environ 5 % et que les transformateurs à semi-conducteurs de moyenne tension pourraient être plus largement adoptés au cours des deux ou trois prochaines années.
Eaton Corporation est-elle sous-évaluée ?
Dans les hypothèses de valorisation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 9%
- Marges d'exploitation : 21,9
- Multiple P/E de sortie : 26x
Lechiffre d'affaires devrait passer de 30,2 milliards de dollars en 2026 à 43,1 milliards de dollars en 2030, reflétant une demande soutenue liée à l'électrification, à la modernisation du réseau, à la reprise de l'aérospatiale et à la construction de centres de données basés sur l'IA, plutôt qu'à la seule amélioration industrielle à court terme.
L'expansion des marges vers le bas de la fourchette des 20% est soutenue par une évolution du mix vers des systèmes électriques à plus forte valeur, une discipline tarifaire et un levier opérationnel à mesure que le carnet de commandes se convertit, en particulier dans les projets à grande échelle liés à la construction de centres de données à très grande échelle et à la modernisation des transmissions.
L'exécution dans les Amériques électriques reste centrale, où les niveaux de commande élevés liés à la distribution d'énergie, à la modernisation des services publics et à l'infrastructure de l'intelligence artificielle influencent directement les marges incrémentielles et la génération de flux de trésorerie disponible.
L'aérospatiale contribue également à la durabilité des bénéfices, car l'augmentation du nombre d'heures de vol commercial et des taux de production accroît l'exposition au marché secondaire à forte marge.
Sur la base de ces données, le modèle d'évaluation estime un prix cible de 497 $, ce qui implique une hausse totale d'environ 33 % sur une période d'environ trois ans.
Aux niveaux actuels, proches de 373 dollars, Eaton semble sous-évalué, les performances futures étant principalement liées aux investissements dans les infrastructures électriques, à la conversion du carnet de commandes et à l'expansion soutenue des marges, plutôt qu'à la seule expansion des multiples.
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