Chiffres clés concernant l'action Intel
- Évolution du cours de l'action Intel au cours du dernier mois : -17 %
- Cours de l'action $INTC au 11 juin : 107 $
- Plus haut sur 52 semaines : 133 $
- Cours cible de l'action $INTC : 92 $
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Que s'est-il passé ?
L'actionIntel (INTC) a bondi d'environ 3 % en pré-ouverture jeudi après que Bank of America a pris une décision audacieuse : une double révision à la hausse, faisant passer le titre d'une note « Sous-performance » à « Achat » d'un seul coup. La banque a également relevé son objectif de cours de 96 $ à 135 $.
L'analyste Vivek Arya et son équipe ont déclaré avoir désormais davantage confiance dans la capacité d'Intel à fournir des plaquettes de pointe et des solutions d'encapsulation avancées à un moment où l'ensemble du secteur est confronté à une pénurie de capacité.
Ils ont également souligné l'existence d'opportunités de marché bien plus importantes, à mesure que les charges de travail liées à l'IA s'orientent vers l'informatique agentique, dans laquelle les processeurs jouent un rôle plus important.
L'équipe a considérablement revu à la hausse ses estimations de bénéfices pour Intel.
Elle estime désormais que la société est en mesure d'atteindre un bénéfice par action supérieur à 6 dollars d'ici 2030, contre une estimation précédente de 3 à 4 dollars.
Elle a souligné que l'accord de propriété intellectuelle (IP) sur le nœud Cadence 14A et le partenariat avec Terafab sont des signes indiquant que l'activité de fonderie externe d'Intel prend véritablement de l'ampleur.
Cela correspond à ce qu'a déclaré la direction d'Intel lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre.
- Le PDG Lip-Bu Tan a déclaré que les rendements d'Intel 18A dépassaient les objectifs internes et qu'Intel 14A affichait déjà de meilleurs résultats que 18A au même stade de son développement.
- Le directeur financier David Zinsner a confirmé que la demande dans l'ensemble de l'entreprise continue de dépasser l'offre, et a déclaré que l'écart entre ce qu'Intel peut livrer et ce que les clients souhaitent commence par un « B », c'est-à-dire des milliards de dollars.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action Intel
L'action Intel est en pleine phase de redressement, et cette révision à la hausse est le signe qu'une grande société de Wall Street est désormais prête à affirmer que le cap a été franchi.
Une double révision à la hausse, passant de « sous-performer » à « acheter », est rare. Elle signale un changement significatif de conviction, et non une simple révision de routine.
Les chiffres du premier trimestre le confirment.
- Intel a enregistré un chiffre d'affaires de 13,6 milliards de dollars, bien au-dessus de la fourchette moyenne de ses propres prévisions.
- Ses activités liées à l'IA représentent désormais 60 % de son chiffre d'affaires et ont progressé de 40 % en glissement annuel.
- Le segment des centres de données a progressé de 22 % en glissement annuel.
- L'action Intel était sous pression depuis des années, et la recommandation de BofA est un pari direct sur le fait que le pire est derrière elle.
Les principaux risques n'ont pas disparu. Intel continue de développer le 18A, continue de brûler des capitaux et reste en concurrence avec AMD sur le marché des processeurs pour serveurs et face à un secteur en pleine expansion de puces basées sur l'architecture Arm.
La mise en œuvre de ses activités de produits et de sa fonderie déterminera si cette révision à la hausse tiendra la route.
Mais pour l'instant, l'action Intel bénéficie d'un vote de confiance sans équivoque de la part de l'un des analystes du secteur des semi-conducteurs les plus suivis par Wall Street.
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