Des marges brutes élevées sont souvent le signe d'un fort pouvoir de fixation des prix, de structures de coûts efficaces et de produits ou services différenciés.
Lorsqu'une entreprise maintient des marges brutes supérieures à 75 %, cela reflète généralement un modèle d'entreprise avec une pression concurrentielle limitée ou des offres de grande valeur qui commandent des prix élevés.
Pour les investisseurs, ces entreprises peuvent être intéressantes car des marges brutes élevées se traduisent souvent par une meilleure rentabilité et une plus grande flexibilité pour investir dans la croissance ou résister aux évolutions du marché.
Voici 8 titres dont les activités se distinguent par la solidité de leur économie sous-jacente.
| Nom de la société (Ticker) | Marges brutes LTM | Hausse de l'analyste |
| Salesforce (CRM) | 77.6% | 39% |
| Adobe (ADBE) | 89.1% | 35% |
| Intuit (INTU) | 80.4% | 27% |
| Autodesk (ADSK) | 92.0% | 20% |
| Fair Isaac (FICO) | 81.7% | 19% |
| Mastercard (MA) | 100% | 16% |
| Visa (V) | 97.8% | 14% |
| Eli Lilly (LLY) | 82.6% | 7% |
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Voici 3 titres de cette liste que les analystes considèrent comme les plus sous-évalués aujourd'hui :
Salesforce(CRM)
Salesforce (CRM) est une société de logiciels d'entreprise de premier plan spécialisée dans les solutions de gestion de la relation client (CRM) basées sur l'informatique dématérialisée. Sa plateforme prend en charge les ventes, le service, le marketing, l'analyse et le développement d'applications pour les clients de tous les secteurs.
Au cours des cinq dernières années, Salesforce a généré une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires d' environ 17 %, grâce à l'expansion des contrats d'abonnement et à la vente croisée dans l'ensemble de son écosystème de produits. Toutefois, la croissance récente du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre s'est ralentie pour se situer dans le haut de la fourchette (par exemple, 8,7 % pour l'exercice 2025).
Le rendement des capitaux propres de l'entreprise sur les douze derniers mois est d'environ 11 %, ce qui reflète la forte génération de revenus nets et l'investissement continu dans le développement de produits et l'intégration des entreprises acquises.
La société a récemment mis en place un dividende trimestriel en espèces et continue de procéder à des rachats d'actions sélectifs pour restituer du capital aux actionnaires, tout en réinvestissant les flux de trésorerie dans l'innovation. Avec un solide modèle de revenus récurrents et une vaste clientèle d'entreprises, Salesforce continue de bénéficier de la demande à long terme pour la transformation numérique et l'adoption du cloud, en particulier dans le domaine en plein essor de l'IA d'entreprise.
Adobe(ADBE)
Adobe (ADBE) est un éditeur de logiciels connu pour sa suite Creative Cloud, qui comprend Photoshop, Illustrator, Premiere Pro et Acrobat. La société est passée avec succès à un modèle d'abonnement, générant des revenus récurrents stables auprès des professionnels de la création, des entreprises et des spécialistes du marketing numérique.
Au cours des cinq derniers exercices (20-20-2024), Adobe a enregistré une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires d'environ 14 %, bien que les taux de croissance les plus récents aient été ramenés à environ 11 %, grâce à la forte demande de solutions de création de contenu, de gestion des documents numériques et d'analyse marketing. Son rendement moyen des capitaux propres sur trois ans est d'environ 35 %, ce qui témoigne d'une rentabilité importante et d'une utilisation efficace du capital.
Adobe n'émet pas de dividendes, mais affecte ses liquidités à la recherche et au développement, aux acquisitions et au rachat d'actions. Avec des positions de leader sur le marché des médias numériques et des logiciels d'expérience numérique, l'entreprise continue de bénéficier des besoins croissants en matière de création de contenu et de transformation numérique, en particulier grâce à l'accent mis sur les solutions basées sur l'IA.
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Intuit(INTU)
Intuit (INTU) est une société de plateforme de technologie financière (FinTech) réputée pour ses principaux produits : TurboTax (préparation des impôts pour les consommateurs), QuickBooks (comptabilité des petites entreprises basée sur le cloud), Credit Karma (finances personnelles) et Mailchimp (marketing par courriel et automatisation). L'entreprise fonctionne selon un modèle principalement axé sur les services par abonnement et les recettes fiscales saisonnières.
Intuit a maintenu une forte croissance à deux chiffres, déclarant une augmentation totale des revenus de 16% pour l'année fiscale complète la plus récente (FY2025). Cette croissance est principalement alimentée par l'adoption accélérée de ses offres de l'écosystème en ligne, en particulier QuickBooks Online et le passage à la déclaration d'impôts assistée avec TurboTax Live.
L'entreprise affiche une rentabilité solide et croissante, avec un rendement des capitaux propres (ROE) d'environ 17 % sur les douze derniers mois. La stratégie d'Intuit consiste à équilibrer le rendement pour les actionnaires et le réinvestissement, en maintenant un ratio de distribution de dividendes d'environ 31 % et en offrant un rendement actuel des dividendes d'environ 0,75 %.
En s'appuyant sur sa plateforme complète et en investissant massivement dans des expériences basées sur l'IA pour automatiser les tâches complexes, Intuit reste exceptionnellement bien positionnée pour capitaliser sur les tendances séculaires de la migration vers le cloud des petites entreprises et de la transformation numérique dans les finances personnelles et la conformité.
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Les analystes de Wall Street sont à la hausse sur ces 5 sociétés de capital-risque sous-évaluées avec un potentiel de dépassement du marché
TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché par le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans selon les estimations des analystes.
Vous y trouverez une analyse de 5 entreprises de grande qualité qui présentent les caractéristiques suivantes
- une forte croissance des revenus et des avantages concurrentiels durables
- des valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
- Un potentiel de hausse à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d'évaluation de TIKR.
C'est le genre d'actions qui peuvent générer des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez alors qu'elles se négocient encore à un prix réduit.
Que vous soyez un investisseur à long terme ou simplement à la recherche de grandes entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités à forte valeur ajoutée.
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