La rentabilité du capital investi est l'une des mesures les plus claires de l'efficacité avec laquelle une entreprise transforme ses ressources en bénéfices.
Il est rare de pouvoir maintenir un ROIC élevé sur une longue période, et cela indique souvent l'existence d'avantages concurrentiels solides et d'une gestion disciplinée.
Pour les investisseurs, les entreprises qui affichent un RCI de 15 % ou plus depuis plus de dix ans sont des créateurs de valeur avérés, dotés de modèles d'entreprise durables.
Voici 7 sociétés cotées en bourse qui affichent un RCI de 15 % ou plus depuis 10 ans et qui continuent de faire preuve d'une efficacité exceptionnelle et d'une solidité à long terme.
| Nom de la société (Ticker) | RCI À LONG TERME | Hausse de l'analyste |
| Microsoft (MSFT) | 28% | 17% |
| Texas Instruments (TXN) | 19% | 13% |
| Visa (V) | 38% | 12% |
| Home Depot (HD) | 29% | 12% |
| Groupe UnitedHealth (UNH) | 16% | -5% |
| Apple (AAPL) | 78% | -4% |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 17% | -2% |
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Voici 3 titres que les analystes considèrent comme les plus sous-évalués aujourd'hui :
Microsoft(MSFT)
Microsoft Corporation (MSFT) est l'une des plus grandes entreprises technologiques au monde, opérant dans les domaines des logiciels, de l'informatique en nuage, du matériel et des services numériques. Son activité principale s'articule autour du système d'exploitation Windows, de la suite de productivité Office et de la plateforme cloud Azure, qui est devenue un moteur de croissance majeur ces dernières années.
L'écosystème de l'entreprise s'étend à LinkedIn, GitHub et à ses produits d'intelligence artificielle en pleine expansion, y compris les intégrations Copilot dans Office et Windows. Microsoft a maintenu une rentabilité solide, grâce à son modèle de revenus récurrents par abonnement et à son pouvoir de fixation des prix.
Le rendement du capital investi (ROIC) de la société sur les douze derniers mois s'élève à environ 28 % (à la fin de l'exercice 2025), ce qui reflète une allocation efficace du capital et des marges élevées. Le consensus des analystes indique un potentiel de hausse d'environ 17 % (sur la base des récents objectifs de prix), grâce à l'adoption continue du cloud, à la demande d'IA des entreprises et à la fidélité à long terme de son écosystème logiciel. Microsoft reste l'une des valeurs technologiques à grande capitalisation les plus résilientes et les plus rentables au niveau mondial.
Texas Instruments(TXN)
Texas Instruments (TXN) est un fabricant de semi-conducteurs de premier plan, surtout connu pour ses puces analogiques et de traitement intégrées, qui sont utilisées dans l'équipement industriel, les systèmes automobiles et l'électronique grand public. Contrairement à de nombreux concurrents qui recherchent des puces haut de gamme pour les smartphones et les centres de données, Texas Instruments se concentre sur des cycles de produits longs et des marchés finaux stables, ce qui lui permet de maintenir des marges importantes même en cas de ralentissement de l'activité des semi-conducteurs.
L'entreprise a construit un fossé enviable en matière de fabrication grâce à une capacité de production interne importante, ce qui garantit la fiabilité de l'approvisionnement et la maîtrise des coûts. Son rendement des capitaux propres à long terme s'élève à environ 19 %, ce qui reflète le ralentissement de l'industrie et l'importance des investissements, mais reste un chiffre solide dans l'industrie des semi-conducteurs, soulignant son efficacité opérationnelle et sa gestion disciplinée des capitaux.
La société a une longue tradition d'augmentation de son dividende, avec 22 années consécutives d'augmentation. Les analystes voient un potentiel de hausse soutenu par une reprise progressive de la demande et par les investissements continus de l'entreprise dans les usines de fabrication de plaquettes de 300 mm, qui devraient améliorer la rentabilité au fil du temps.
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Visa(V)
Visa Inc. (V) est un leader mondial des paiements numériques, reliant les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les gouvernements dans plus de 200 pays et territoires. Son modèle d'entreprise repose sur le traitement des transactions plutôt que sur les prêts, ce qui lui permet de générer des rendements élevés avec un risque de crédit minimal.
Visa continue de bénéficier du passage à long terme des paiements en espèces aux paiements électroniques, ainsi que de la croissance du commerce électronique et des transactions transfrontalières. Les effets de réseau de la société et sa marque de confiance en font l'un des acteurs les plus dominants de la finance mondiale.
Le RCI à long terme de Visa est d'environ 38 % (les chiffres peuvent varier en fonction du calcul), ce qui souligne son efficacité et son évolutivité exceptionnelles. Les analystes prévoient un potentiel de hausse d'environ 11 % à 12 % (sur la base des objectifs de prix consensuels récents), citant les vents contraires continus provenant de la pénétration des paiements numériques et de l'expansion dans de nouveaux domaines tels que les paiements en temps réel et les services bancaires ouverts. Les fondamentaux solides de Visa et la génération régulière de flux de trésorerie en font une entreprise de grande qualité bien positionnée pour une croissance soutenue à long terme.
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Les analystes de Wall Street sont à la hausse sur ces 5 sociétés de capitalisation sous-évaluées avec un potentiel de dépassement du marché.
TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché par le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans selon les estimations des analystes.
Vous y trouverez une analyse de 5 entreprises de grande qualité qui présentent les caractéristiques suivantes
- une forte croissance des revenus et des avantages concurrentiels durables
- des valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
- Un potentiel de hausse à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d'évaluation de TIKR.
C'est le genre d'actions qui peuvent générer des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez alors qu'elles se négocient encore à un prix réduit.
Que vous soyez un investisseur à long terme ou simplement à la recherche de grandes entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités à forte valeur ajoutée.
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