Pour une FPI, la santé de son bilan est aussi importante que les biens immobiliers qu’elle possède. Un faible ratio d’endettement signifie qu’une FPI est moins dépendante du crédit et qu’elle dispose d’une plus grande flexibilité financière.
Dans un environnement où la hausse des taux d’intérêt met l’immobilier financé par l’emprunt sous pression, les FPI aux bilans prudents s’avèrent être une alternative plus résistante.
Les titres suivants figurent parmi les sociétés de placement immobilier les moins endettées et sont intéressants pour les investisseurs qui recherchent la stabilité dans ce secteur.
| Nom de l’entreprise (ticker) | Ratio cours/bénéfice (P/E) | Croissance des analystes |
| Magasinier (WY) | 94 | 32 |
| Potlatch Deltics (PCH) | 48 | 22 |
| Rayonia (RYN) | 45 | 15 |
| Revenus du capital (O) | 36 | 5 % des |
| American Asset Trust (AAT) | 32 | 2 |
Rapport gratuit : Cinq entreprises sous-évaluées et bien capitalisées sur la base des perspectives de croissance de Wall Street.
Magasinier (WY)
Warehouser est l’un des plus grands propriétaires forestiers privés d’Amérique du Nord, gérant plus de 10 millions d’hectares aux États-Unis et possédant des investissements dans le secteur du bois au Canada.
La société opère dans trois segments : Timberland, Timber Products et Real Estate, Energy and Natural Resources. Les résultats récents reflètent la nature cyclique du marché du bois et des matériaux de construction, avec des ventes d’ environ 7,04 milliards de dollars pour la période de 12 mois.
Le rendement des capitaux propres est d’environ 2,88 % et le rendement des dividendes est d’environ 3 ,24 %. Sa taille, la diversification de ses actifs et son engagement en faveur de la demande à long terme de logements renouvelables et de produits du bois en font l’une des principales sociétés du secteur des FPI du bois.
Potrachi Deltic (PCH)
Fort Ritchie Deltic est une société d’investissement en immobilier forestier qui possède environ 2,2 millions d’acres de terrains forestiers en Alabama, Arkansas, Idaho, Louisiane, Minnesota et Mississippi. La société opère sur trois segments : Timberland, Wood Products, Real Estate et Energy and Natural Resources.
Le chiffre d’affaires du dernier exercice s’est élevé à environ 1,06 milliard de dollars, avec un impact sur les bénéfices dû à la chute des prix du bois. Potrachi Deltic a enregistré un rendement des capitaux propres d’environ 2,07 % et un rendement du dividende d’environ 4,22 %.
Sa structure verticalement intégrée, de l’exploitation forestière à la production de bois, garantit la diversification et la résilience, tandis que ses propriétés foncières offrent une valeur à long terme sous la forme d’opportunités de développement de l’immobilier et du bois.
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Rayonia (RYN)
Rayonia est une société de placement immobilier purement forestière qui possède environ 2,7 millions d’hectares de terres forestières aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande.
Rayonier se concentre sur la sylviculture durable et équilibre son exposition aux différents marchés du bois et de la pâte à papier par une diversification géographique. Le chiffre d’affaires annuel de Rayonier s’élevait à environ 1,3 milliard de dollars au cours du dernier exercice, la majeure partie du bénéfice net provenant de la vente d’actifs importants.
Le rendement des capitaux propres est de 39,17 % et le rendement des dividendes est de 4 ,07 % . L’accent mis par la société sur la sylviculture durable et ses activités internationales en font un choix unique parmi les sociétés de placement immobilier spécialisées dans le bois.
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Les analystes de Wall Street sont optimistes quant à cinq composés sous-évalués qui pourraient surpasser le marché.
TIKR a publié un nouveau rapport gratuit sur des sociétés à cinq capitalisations que les analystes considèrent comme sous-évaluées, qui ont surperformé le marché dans le passé et qui pourraient surperformer le marché dans les 1 à 5 prochaines années.
Il contient une analyse de cinq entreprises de premier ordre :
- Promouvoir une forte croissance des ventes et un avantage concurrentiel durable
- Valorisation attrayante basée sur les bénéfices futurs et la croissance attendue des bénéfices
- Potentiel de hausse à long terme, soutenu par les prévisions des analystes et le modèle d’évaluation TIKR.
Ces actions peuvent produire des rendements élevés à long terme, surtout si elles sont achetées lorsqu’elles sont sous-évaluées.
Que vous soyez un investisseur à long terme ou que vous recherchiez des sociétés de premier ordre qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à vous concentrer sur des opportunités d’investissement de qualité.
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