Les entreprises disposant d'une forte trésorerie ont souvent plus de latitude pour faire face aux incertitudes, réinvestir dans la croissance ou restituer du capital aux actionnaires. Lorsque ces mêmes entreprises se négocient avec une décote par rapport à leurs fondamentaux, elles peuvent présenter des opportunités de valeur convaincantes pour les investisseurs patients.
Les entreprises riches en liquidités sont moins dépendantes des financements externes et peuvent agir de manière stratégique lorsque d'autres sont limitées, que ce soit par le biais d'acquisitions, de rachats ou de réduction de la dette. L'association de cette solidité du bilan à des valorisations réduites peut créer une configuration attrayante pour la protection contre les baisses et le potentiel de hausse.
Voici 9 actions riches en liquidités qui se négocient avec une décote et qui se distinguent par leur résilience financière et leur valorisation attrayante.
| Nom de la société (Ticker) | ROIC LTM | Hausse de l'analyste |
| Adobe (ADBE) | 46 | 35% |
| Plateformes Meta (META) | 32 | 23% |
| Pfizer Limited (PFIZER) | 17 | 22% |
| QUALCOMM Incorporated (QCOM) | 29 | 16% |
| Oracle (ORCL) | 14 | 13% |
| Cisco Systems (CSCO) | 16 | 12% |
| Multi Commodity Exchange of India (MCX) | 11 | 5% |
| Alphabet (GOOGL) | 30 | 4% |
| Apple Inc. (AAPL) | 78 | 1% |
Adobe(ADBE)
Adobe (ADBE) est un éditeur de logiciels de premier plan, surtout connu pour sa suite Creative Cloud, qui comprend Photoshop, Illustrator, Premiere Pro et Acrobat. La société a réussi sa transition vers un modèle basé sur l'abonnement, générant des revenus récurrents stables auprès des professionnels de la création, des entreprises et des spécialistes du marketing numérique.
Au cours des cinq derniers exercices (20-20-2024), Adobe a enregistré une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires d' environ 14 %, bien que les taux de croissance les plus récents aient été ramenés à environ 11 %, grâce à la forte demande de solutions de création de contenu, de gestion de documents numériques et d'analyse marketing. Son rendement moyen des capitaux propres sur trois ans est d'environ 35 %, ce qui témoigne d'une rentabilité importante et d'une utilisation efficace du capital.
Avec des positions de leader sur le marché des médias numériques et des logiciels d'expérience numérique, la société continue de bénéficier du besoin croissant de création de contenu et de transformation numérique, en particulier grâce à son accent sur les solutions basées sur l'IA.
Meta Platforms(META)
Meta Platforms (META) est une société technologique mondiale de premier plan qui exploite des plateformes de médias sociaux et de communication, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Son modèle économique repose principalement sur la publicité numérique, soutenue par une base d'utilisateurs de près de quatre milliards de personnes actives mensuelles (MAP) sur ses plateformes.
Au cours des cinq dernières années, la société a enregistré une forte croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires de plus de 19 %, grâce à un fort engagement et à une monétisation publicitaire en expansion. Son récent rendement des capitaux propres sur douze mois (TTM) est nettement plus élevé, autour de 39 %, reflétant une rentabilité et un levier d'exploitation élevés et en augmentation rapide.
Meta a récemment commencé à verser un dividende trimestriel en espèces, bien qu'elle continue à privilégier un réinvestissement substantiel dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, le commerce par messagerie et le développement de ses initiatives liées au métavers. Avec une génération substantielle de flux de trésorerie disponible, un bilan solide et une domination continue dans la publicité numérique, la société reste l'un des acteurs les plus rentables de la technologie mondiale.
Pfizer Limited(PFIZER)
Pfizer Limited (PFIZER) est la filiale indienne de la société pharmaceutique mondiale Pfizer Inc. qui se concentre sur le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments sur ordonnance dans des domaines thérapeutiques tels que les vaccins, la santé cardiovasculaire, la gestion de la douleur, les anti-infectieux et la santé des femmes.
L'entreprise bénéficie d'un solide portefeuille de marques établies et d'une présence constante dans les segments des soins aigus et chroniques. Au cours des cinq dernières années, Pfizer Limited a enregistré une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires inférieure à 2 % (sur la base d'un taux de croissance annuel moyen des ventes sur cinq ans de ≈1,2 %), grâce à son portefeuille de produits génériques de marque et à une demande stable dans les principales catégories de produits. Son rendement moyen des capitaux propres sur trois ans s'élève à près de 19 % (environ 18,8 %), ce qui témoigne d'une solide rentabilité et d'un déploiement efficace du capital.
La société maintient un ratio de distribution de dividendes généralement compris entre 20 et 30 % (bien qu'il ait été plus élevé les années où des dividendes spéciaux ont été versés) et offre un rendement de dividende régulier généralement inférieur à 1 %. Avec un bilan sans dette, une forte reconnaissance de la marque et une exposition aux thérapies essentielles, Pfizer Limited continue d'être un acteur stable sur le marché pharmaceutique indien.
Les analystes de Wall Street sont à la hausse sur ces 5 compounders sous-évalués avec un potentiel de dépassement du marché.
TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché par le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans selon les estimations des analystes.
Vous y trouverez une analyse de 5 entreprises de grande qualité qui présentent les caractéristiques suivantes
- une forte croissance du chiffre d'affaires et des avantages concurrentiels durables
- des valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
- Un potentiel de hausse à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d'évaluation de TIKR.
C'est le genre d'actions qui peuvent générer des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez alors qu'elles se négocient encore à un prix réduit.
Que vous soyez un investisseur à long terme ou simplement à la recherche de grandes entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités à forte valeur ajoutée.
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