Les plus grands gagnants du marché boursier ne sont souvent pas les entreprises qui dépensent des milliards en usines ou en équipements lourds. Ce sont celles qui restent légères, qui s’adaptent rapidement et qui génèrent des rendements incroyables pour chaque dollar investi.
Les entreprises à faible intensité capitalistique excellent dans la mise à l’échelle efficace, la génération de flux de trésorerie importants et la composition de la valeur actionnariale au fil du temps. Pour les investisseurs, la compréhension de ce modèle peut permettre de découvrir des opportunités dans des entreprises qui surpassent constamment le marché.
Voici 10 entreprises à faible besoin en capital et à fort ROIC qui se distinguent actuellement.
| Nom de l’entreprise (Ticker) | Analyste à la hausse | Ratio P/E |
| Adobe (ADBE) | 35% | 16 |
| Copart (CPRT) | 25% | 29 |
| PayPal (PYPL) | 20% | 13 |
| Mastercard (MA) | 7% | 39 |
| Morningstar (MORN) | 10% | 26 |
| Visa (V) | 14% | 34 |
| Moody’s (MCO) | 5% | 44 |
| Church & Dwight (CHD) | 8% | 44 |
| FactSet Research Systems (FDS) | 19% | 27 |
| Intuit (INTU) | 3% | 59 |
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Voici quelques-uns de nos titres préférés de cette liste :
Copart(CPRT)
Copart continue de développer sa plateforme numérique de vente aux enchères de véhicules de récupération tout en conservant une empreinte physique réduite. Comme les compagnies d’assurance désignent de plus en plus de véhicules comme des pertes totales, les volumes de transactions se dirigent naturellement vers la place de marché de Copart, ce qui permet à l’entreprise de se développer sans investir lourdement dans de nouvelles infrastructures.
Des acquisitions stratégiques et des mises à jour technologiques permanentes ont renforcé la position de Copart en tant que maillon essentiel de l’écosystème automobile. Son modèle logistique à faible consommation d’actifs et son système centralisé d’enchères en ligne permettent à l’entreprise d’offrir des rendements élevés et constants sur le capital investi. Pour les investisseurs, cette stratégie d’allègement du capital se traduit par une croissance durable, une forte génération de flux de trésorerie disponibles et une résistance aux cycles du marché.
Adobe(ADBE)
Adobe a mis en place l’un des écosystèmes d’abonnement les plus solides du secteur technologique, grâce à Creative Cloud, Acrobat et à son activité en plein essor dans le domaine de l’expérience numérique. Son passage à un modèle de revenus récurrents a permis de créer des flux de trésorerie prévisibles et des marges élevées sans qu’il soit nécessaire de disposer d’une grande infrastructure physique.
En innovant continuellement dans les domaines de l’intelligence artificielle et des médias numériques, Adobe étend son pouvoir de fixation des prix et renforce la fidélité de ses clients. L’entreprise est par nature peu capitalistique et nécessite un réinvestissement limité par rapport à sa taille, ce qui favorise un rendement élevé du capital investi. Pour les investisseurs, Adobe représente une société qui a fait ses preuves et qui dispose d’avantages concurrentiels durables et d’une longue piste de croissance.
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Morningstar(MORN)
Morningstar s’est imposé comme un fournisseur de confiance de recherches, de données et d’analyses indépendantes sur les investissements pour les institutions et les investisseurs individuels du monde entier. Son modèle d’abonnement génère des revenus récurrents et des marges élevées sans qu’il soit nécessaire d’engager de lourdes dépenses d’investissement.
La société continue d’élargir son offre de produits, notamment Morningstar Direct, Sustainalytics et Retirement Solutions, ce qui permet d’approfondir les relations avec les clients et de créer des canaux de croissance supplémentaires. En s’appuyant sur la technologie et les données plutôt que sur des actifs physiques, Morningstar maintient une structure de capital légère qui permet d’obtenir des rendements attrayants sur le capital investi. Pour les investisseurs, Morningstar offre un potentiel de capitalisation régulier et une résilience sur les marchés, qu’ils soient à la hausse ou à la baisse.
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TIKR à emporter
Les entreprises peu gourmandes en capital et dotées d’un RCI élevé peuvent tranquillement composer de la valeur au fil du temps, ce qui en fait de puissants ajouts à un portefeuille à long terme.
Gardez un œil sur les modèles durables qui s’adaptent sans réinvestissement important.
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