Puntos clave:
- El Modelo de Valoración de 2 Minutos valora Celsius Holdings en 44 $/acción en 2 años.
- Esto implica que el valor podría tener un recorrido al alza superior al 30% desde su cotización actual.
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¿Qué es el modelo de valoración de 2 minutos?
Existen 3 factores fundamentales que determinan el valor a largo plazo de una acción:
- Crecimiento de los ingresos: El crecimiento de la empresa.
- Los márgenes: Cuánto gana la empresa en beneficios.
- Múltiplos: Cuánto están dispuestos a pagar los inversores por los beneficios de una empresa.
El modelo de valoración de 2 minutos utiliza una fórmula sencilla para valorar las acciones:
BPA normalizado previsto * PER previsto = Precio previsto de la acción.
Elcrecimiento de los ingresos y los márgenes determinan el BPA normalizado a largo plazo de una empresa, y los inversores pueden utilizar el múltiplo PER medio a largo plazo de una acción para hacerse una idea de cómo valora el mercado una empresa.
Por qué Celsius parece infravalorada
Previsión
En la pestaña Estimaciones de los analistas de Celsius que se muestra a continuación, se puede ver que los analistas esperan que la empresa aumente sus ingresos a una tasa de crecimiento anual compuesta del 14,5% en los próximos 3 años, y se espera que los beneficios normalizados por acción, o BPA, crezcan significativamente más rápido impulsados por el aumento de los márgenes de beneficio:
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A modo de contexto, en los últimos 5 años, los ingresos de Celsius crecieron un 78,6% CAGR.
Múltiplo de valoración
Celsius cotiza actualmente en torno a los 31 dólares por acción, lo que significa que la acción cotiza en torno a 4,5 veces los ingresos previstos para el próximo año y casi 35 veces los beneficios previstos para el próximo año.
Se trata de un múltiplo mucho más razonable que el visto en el pasado.
En los últimos tres años, Celsius ha alcanzado una media de 94 veces el PER previsto:
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En nuestra valoración utilizaremos un PER a plazo de 30 veces, ya que se espera que el valor registre un crecimiento anual de los ingresos de aproximadamente el 15%.
Valor razonable
Dentro de 3 años, se espera que Celsius alcance unos 1,48 $ de beneficio por acción normalizado. A un múltiplo NTM P/E de 30x, las acciones de Celsius se valorarán en 2 años a 44 $/acción.
El múltiplo NTM P/E utiliza los beneficios esperados de los próximos doce meses, por lo que una valoración a 2 años utiliza cifras de previsión de BPA a 3 años.
Con la acción cotizando hoy a unos 31 $, esto implica que Celsius podría subir un 19,1% anual en los próximos 2 años, o un 42% en total, para alcanzar este valor razonable:
Los analistas también creen que el valor está considerablemente infravalorado.
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Precio objetivo de los analistas
El precio objetivo del consenso de analistas para Celsius es hoy de unos 42 $ por acción, lo que significa que los analistas piensan que la acción tiene más de un 30% de recorrido al alza.
Los analistas no siempre han sido bajistas con Celsius. Se puede ver que los analistas pensaban que Celsius estaba infravalorada a lo largo de 2022, pero hoy en día, piensan que la acción está en uno de sus puntos más sobrevalorados en su historia de cotización pública:
Los precios objetivo de los analistas pueden estar sesgados y no siempre son exactos.
Aun así, el análisis del consenso de precios objetivo de los analistas puede ser una buena forma de obtener una "segunda opinión" sobre la valoración de sus propias acciones.
Lo que hay que saber de TIKR
Según el modelo de valoración de 2 minutos, parece que las acciones de Celsius Holdings están muy infravaloradas en la actualidad y podrían subir más de un 40% en los próximos 2 años.
Por supuesto, esto es sólo un ejercicio de valoración. Nadie sabe hacia dónde se dirigen las acciones a corto plazo, y pocos pueden predecir hacia dónde se dirigen a largo plazo.
No se fíe de nuestra palabra: ¡pruébelo usted mismo! Analice Celsius Holdings o cualquier otro valor que le interese en TIKR ¡hoy mismo!
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Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir como asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestros contenidos basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Nuestro objetivo es ofrecer un análisis informativo y atractivo que ayude a las personas a tomar sus propias decisiones de inversión. Ni TIKR ni nuestros autores tienen posiciones en ninguno de los valores mencionados en este artículo. Gracias por su lectura y ¡buenas inversiones!