Estadísticas Clave de la Acción de Intuitive Surgical
- Cambio en el precio de la acción de Intuitive Surgical en el premercado: -11%
- Precio de la acción $ISRG al 16 de julio: $402
- Máximo de 52 semanas: $604
- Objetivo de precio para la acción $ISRG: $550
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¿Qué pasó?
La acción de Intuitive Surgical (ISRG) cerró con una subida de más del 3% el jueves, para luego caer más del 10% en el mercado extrabursátil, a pesar de que el trimestre en sí pareció sólido.
Los ingresos fueron de $2.890 millones, un 19% más que los $2.440 millones del año anterior. Las ganancias no GAAP alcanzaron los $2,80 por acción, frente a los $2,19 del mismo trimestre del año pasado. El ingreso neto GAAP aumentó a $818 millones, o $2,29 por acción, en comparación con los $658 millones del año anterior.
Entonces, ¿por qué cayó tan bruscamente la acción de Intuitive Surgical después de un informe tan sólido? Una gran parte de la historia es que las tendencias de crecimiento de procedimientos en EE. UU. se están desacelerando más de lo esperado.
Los procedimientos totales crecieron un 16% a nivel mundial, impulsados por un crecimiento del 15% en los procedimientos da Vinci y un crecimiento del 36% en los procedimientos Ion. Pero específicamente en EE. UU., el crecimiento en los procedimientos da Vinci fue del 12%, frente al 14% del primer trimestre.
La dirección señaló que los pacientes están retrasando la atención debido a cambios en los subsidios de primas de la ACA como un factor detrás de la desaceleración, junto con cierta moderación natural a medida que el negocio crece.
Por el lado positivo, las colocaciones de sistemas parecieron saludables.
- Intuitive colocó 468 sistemas da Vinci durante el trimestre, frente a 395 del año anterior, incluidos 246 sistemas da Vinci 5 con 114 consolas duales.
- La base instalada de da Vinci creció un 12% a casi 11.710 sistemas, mientras que la base instalada de la plataforma más nueva, Ion, creció un 21% a 1.096 sistemas.
- La compañía también colocó 55 sistemas Ion y 38 sistemas da Vinci SP durante el trimestre, con los procedimientos SP creciendo un 61% interanual.
La rentabilidad también mejoró. El margen bruto no GAAP aumentó al 70%, frente al 67,9% del año anterior, ayudado en parte por un beneficio único de reembolso de aranceles de $36 millones.
Intuitive terminó el trimestre con $8.600 millones en efectivo e inversiones, frente a $8.000 millones, y recompró $379 millones en acciones.
De cara al futuro, Intuitive mantuvo en gran medida intactas sus perspectivas para todo el año 2026.
La compañía todavía espera un crecimiento de los procedimientos da Vinci de entre el 13,5% y el 15,5%, aunque ahora espera resultados más cerca del punto medio de ese rango en lugar del extremo superior.
Las previsiones de margen bruto no GAAP en realidad se elevaron ligeramente, a un rango del 68% al 69%, frente al 67,5% al 68,5% anterior.
Lo que el mercado nos dice sobre la acción de Intuitive Surgical
La fuerte caída extrabursátil de la acción de Intuitive Surgical sugiere que los inversores están más centrados en la desaceleración del crecimiento de procedimientos en EE. UU. que en el superávit de ganancias de los titulares.
Cuando una empresa de dispositivos médicos de alto crecimiento muestra signos de demanda en desaceleración, incluso un trimestre sólido puede desencadenar una venta masiva si los inversores creen que la tendencia continuará.
La dirección fue clara en que la carga de enfermedad subyacente no ha cambiado, lo que significa que se espera que los procedimientos diferidos eventualmente se realicen.
Si ese mensaje tranquilizador se mantiene probablemente determinará cómo cotizará la acción de Intuitive Surgical en los próximos trimestres, especialmente a medida que los inversores observen cualquier impacto adicional de los cambios en los subsidios de la ACA y la competencia continua en mercados como China.
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