Soho House & Co (SHCO) se enfrentó a un fuerte descenso de los márgenes de beneficio en el cuarto trimestre e incumplió significativamente las previsiones de beneficios.
En la actualidad, las acciones parecen arriesgadas debido a la escasa calidad del negocio y a las importantes preocupaciones en materia de seguridad.
Q4 Puntos notables:
- Ingresos: 305,6 millones de dólares (superan en un 0,01% las estimaciones) (un 5,08% más que el año pasado)
- Márgenes de explotación: -23,12% (-205,13% estimado) (1751 puntos básicos menos que el año pasado)
- BPA ajustado: -0,07 dólares (-37,60% menos de lo estimado) (-58,43% menos que en el mismo trimestre del año anterior)
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1. Preocupación por la estabilidad financiera
A pesar del crecimiento de sus ingresos, Soho House se enfrenta a importantes obstáculos financieros, principalmente una notable pérdida neta que ha aumentado este año.
La empresa registró una pérdida neta de 91,7 millones de dólares en el cuarto trimestre y de 163 millones en el año, muy influida por las pérdidas no monetarias por cambio de divisas y los cargos por deterioro.
Estas cifras plantean dudas sobre la sostenibilidad financiera de Soho y sus estrategias de gestión de costes.
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2. Estrategia de expansión agresiva
Soho House prosigue su agresiva expansión, abriendo nuevos locales en todo el mundo, incluidos prestigiosos emplazamientos como Sao Paulo y Portland.
Esta expansión contribuye a un crecimiento anual de los ingresos del 7% y a la mejora de la base de afiliados.
Sin embargo, los costes operativos y de preapertura asociados afectan significativamente a la rentabilidad, lo que se refleja en sus márgenes de EBITDA.
3. Valoración y llamamiento a la inversión
A pesar de la inestabilidad financiera, Soho House sigue estando potencialmente infravalorada, con un múltiplo EV/ingresos en los próximos doce meses (NTM) un 28,6% inferior a su media de 5 años.
Esto podría atraer a los inversores que buscan oportunidades de crecimiento en los sectores del estilo de vida y la hostelería, apostando por la solidez de marca a largo plazo de la empresa y su expansión en el mercado.
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TIKR Comida para llevar
Soho House & Co exhibe un sólido crecimiento del número de afiliados y una expansión mundial, pero su estabilidad financiera sigue bajo escrutinio debido al aumento de las pérdidas y los costes operativos.
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Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
