Para un REIT, la salud de su balance es tan importante como las propiedades que posee. Un ratio de apalancamiento bajo significa que un REIT depende menos del crédito y tiene mayor flexibilidad financiera.
En un entorno en el que la subida de los tipos de interés está ejerciendo presión sobre los inmuebles financiados con deuda, los REIT con balances conservadores están demostrando ser una alternativa más resistente.
Los siguientes valores figuran entre los REIT menos endeudados y resultan atractivos para los inversores que buscan estabilidad en este sector.
| Nombre de la empresa (ticker) | Relación precio/beneficios (PER) | Crecimiento de los analistas |
| Almacenero (WY) | 94 | 32 |
| Potlatch Deltics (PCH) | 48 | 22 |
| Rayonia (RYN) | 45 | 15 |
| Ingresos de capital (O) | 36 | 5% de |
| American Asset Trust (AAT) | 32 | 2 |
Informe gratuito: Cinco empresas infravaloradas y bien capitalizadas según las perspectivas de crecimiento de Wall Street.
Almacenero (WY)
Warehouser es uno de los mayores propietarios forestales privados de Norteamérica, con una gestión de más de 10 millones de hectáreas en Estados Unidos e inversiones en el sector maderero de Canadá.
La empresa opera en tres segmentos: Timberland, Productos Madereros e Inmobiliaria, Energía y Recursos Naturales. Los últimos resultados reflejan la naturaleza cíclica del mercado de la madera y los materiales de construcción, con unas ventas de aproximadamente 7.040 millones de dólares en el periodo de 12 meses.
La rentabilidad de los fondos propios es de aproximadamente el 2,88% y la de los dividendos, del 3 ,24%. Su tamaño, diversificación de activos y compromiso con la demanda a largo plazo de viviendas y productos de madera renovables la convierten en una de las principales empresas del sector de REIT de madera.
Potrachi Deltic (PCH)
Fort Ritchie Deltic es una sociedad de inversión inmobiliaria en bosques que posee aproximadamente 2,2 millones de acres de bosques en Alabama, Arkansas, Idaho, Luisiana, Minnesota y Misisipi. La empresa opera en tres segmentos: Terrenos madereros, productos de madera, bienes inmuebles y energía y recursos naturales.
Las ventas del último ejercicio se situaron en torno a los 1.060 millones de dólares, y los beneficios se vieron afectados por la caída de los precios de la madera. Potrachi Deltic registró una rentabilidad de los fondos propios del 2,07% y una rentabilidad por dividendo del 4,22%.
Su estructura verticalmente integrada, desde la silvicultura hasta la producción maderera, garantiza la diversificación y la resistencia, mientras que sus terrenos ofrecen valor a largo plazo en forma de oportunidades de desarrollo inmobiliario y maderero.
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Rayonia (RYN)
Rayonia es un REIT puramente forestal que posee aproximadamente 2,7 millones de hectáreas de terrenos forestales en Estados Unidos y Nueva Zelanda.
Rayonier se centra en la silvicultura sostenible y equilibra su exposición a diferentes mercados de madera y pasta mediante la diversificación geográfica. Las ventas anuales de Rayonier fueron de aproximadamente 1.300 millones de dólares el año pasado, y la mayor parte de los ingresos netos proceden de la venta de activos significativos.
La rentabilidad de los fondos propios es del 39,17% y la de los dividendos del 4 ,07% . El enfoque de la empresa en la silvicultura sostenible y sus operaciones internacionales la convierten en una opción única entre los REIT madereros.
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Los analistas de Wall Street se muestran optimistas ante la posibilidad de que cinco compuestos infravalorados superen al mercado.
TIKR ha publicado un nuevo informe gratuito sobre empresas de cinco capitalizaciones que, según los analistas, están infravaloradas, han superado al mercado en el pasado y tienen potencial para superarlo en los próximos 1-5 años.
Contiene un análisis de cinco empresas de primera fila:
- Promover un fuerte crecimiento de las ventas y una ventaja competitiva sostenible
- Valoración atractiva basada en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
- Potencial alcista a largo plazo, respaldado por las previsiones de los analistas y el modelo de valoración TIKR.
Estas acciones pueden producir altos rendimientos a largo plazo, especialmente si se compran cuando están infravaloradas.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si busca empresas de primera fila que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en oportunidades de inversión de calidad.
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