Las empresas que generan sistemáticamente altos rendimientos del capital invertido tienden a crear valor a largo plazo, especialmente cuando lo hacen sin grandes necesidades de gasto. Cuando una empresa compone su capital de forma eficiente manteniendo un bajo nivel de inversión, puede distribuir más efectivo a los accionistas o reinvertirlo en crecimiento a tasas atractivas.
Para los inversores, este tipo de empresas ofrecen una combinación de durabilidad, disciplina de capital y potencial de capitalización que puede generar rendimientos a lo largo del tiempo con menos exigencias de balance.
A continuación se presentan 10 empresas de alta capitalización bursátil con mínimas necesidades de capital que ejemplifican esta combinación de eficiencia y creación de valor a largo plazo.
| Nombre de la empresa (Ticker) | ROIC LTM | Analyst Upside |
| Adobe (ADBE) | 46% | 35% |
| Copart (CPRT) | 19% | 28% |
| Domino's Pizza (DPZ) | 74% | 24% |
| Starbucks (SBUX) | 19% | 24% |
| Microsoft (MSFT) | 28% | 21% |
| Fair Isaac (FICO) | 63% | 19% |
| Mastercard (MA) | 65% | 16% |
| Visa (V) | 38% | 14% |
| Moody's Corporation (MCO) | 26% | 12% |
| Church & Dwight (CHD) | 15% | 12% |
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He aquí 3 valores de alto ROIC de esta lista que, según los analistas, podrían ser los más infravalorados en la actualidad:
Adobe(ADBE)
Adobe (ADBE) es una empresa líder de software más conocida por su suite Creative Cloud, que incluye Photoshop, Illustrator, Premiere Pro y Acrobat. La empresa ha realizado con éxito la transición a un modelo basado en suscripciones, generando ingresos recurrentes estables procedentes de profesionales creativos, empresas y profesionales del marketing digital.
Durante los últimos cinco ejercicios fiscales (FY2020-FY2024), Adobe ha registrado un crecimiento medio anual de los ingresos de aproximadamente el 14%, aunque las tasas de crecimiento más recientes se han moderado hasta situarse en torno al 11%, apoyadas por la fuerte demanda de soluciones de creación de contenidos, gestión de documentos digitales y análisis de marketing. Su rentabilidad media de los fondos propios (ROE) en 3 años es de aproximadamente el 35%, lo que pone de manifiesto una rentabilidad significativa y un uso eficiente del capital.
Adobe no reparte dividendos, sino que destina el efectivo a investigación y desarrollo, adquisiciones y recompra de acciones. Con posiciones de liderazgo en el mercado de medios digitales y software de experiencia digital, la empresa sigue beneficiándose de la creciente necesidad de creación de contenidos y transformación digital, en particular con su enfoque en soluciones impulsadas por IA.
Copart(CPRT)
Copart (CPRT) es un líder global en subastas de vehículos online y servicios de remarketing, especializado en la reventa y salvamento de vehículos de vendedores primarios como compañías de seguros, instituciones financieras y operadores de flotas. La empresa gestiona su propia plataforma de subastas en línea VB3 (Virtual Bidding Third Generation) y una amplia red de instalaciones de almacenamiento en Estados Unidos y más de una docena de mercados internacionales.
En los últimos cinco años (FY2020-FY2025), Copart ha registrado un crecimiento medio anual de los ingresos de más del 16%, apoyado por el aumento de los volúmenes de vehículos siniestrados y una exitosa expansión internacional. Su rentabilidad media de los fondos propios (ROE) en los últimos tres años es de aproximadamente el 20,7%, lo que refleja una fuerte rentabilidad y una utilización eficiente de los activos.
Copart no paga dividendos, sino que reinvierte estratégicamente su importante flujo de caja en la adquisición de terrenos, mejoras tecnológicas y expansión de la capacidad global. Su modelo digital altamente escalable y su posición dominante en el mercado siguen proporcionando una importante ventaja competitiva en el sector de la recomercialización de vehículos.
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Domino's Pizza(DPZ)
Domino's Pizza (DPZ) es una de las cadenas de pizzerías más grandes del mundo, que opera a través de una mezcla de tiendas propias y franquiciadas en más de 90 países. La empresa hace hincapié en los pedidos digitales, una logística de entrega eficiente y un menú racionalizado para fidelizar a los clientes y aumentar la rentabilidad de las franquicias.
En los últimos cinco años, Domino's ha generado un crecimiento medio anual de los ingresos de aproximadamente el 8,6% anual, impulsado por las fuertes ventas en el mismo establecimiento y la expansión mundial de tiendas. Su rentabilidad sobre fondos propios (ROE) es estructuralmente negativa debido al impacto de las agresivas recompras de acciones, que han provocado un déficit en los fondos propios.
A pesar de este efecto contable, la empresa mantiene una fuerte rentabilidad, como demuestra un elevado rendimiento de los activos (≈30-31%) y rendimiento del capital invertido (≈44-45%). La empresa mantiene un ratio de reparto de dividendos de aproximadamente el 36-39% y ofrece una rentabilidad por dividendo de aproximadamente el 1,6-1,7%. Con un modelo de franquicia que requiere poco capital, un fuerte reconocimiento de marca y una inversión continua en tecnología, Domino's sigue siendo un actor líder en el mercado mundial de restaurantes de servicio rápido.
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Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 compuestas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de capital riesgo que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios .
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Estos son los tipos de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si los atrapa cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades de alta revalorización.
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