Wichtigste Erkenntnisse:
- Das 2-Minuten-Bewertungsmodell bewertet NXP Semiconductors mit $315/Aktie in 2 Jahren.
- Dies bedeutet, dass die Aktie ein Aufwärtspotenzial von über 40 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs hat.
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NXP Semiconductors ist ein breit gefächertes Unternehmen, das in den letzten 3 Jahren flach gehandelt wurde. Daher sieht es so aus, als ob die Aktie heute stark unterbewertet ist:
Heute treibt NXP Semiconductors mit seiner Führungsrolle bei Chips für die Automobilindustrie und IoT-Lösungen die Zukunft der Technologie voran. Das Unternehmen könnte eine vielversprechende Zukunft haben, da es von Trends wie autonomem Fahren und intelligenten Geräten profitiert.
Was ist das 2-Minuten-Bewertungsmodell?
Es gibt 3 Kernfaktoren, die den langfristigen Wert einer Aktie bestimmen:
- Umsatzwachstum: Wie groß das Unternehmen wird.
- Margen: Wie viel das Unternehmen an Gewinn erwirtschaftet.
- Multiple: Wie viel Anleger bereit sind, für die Erträge eines Unternehmens zu zahlen.
Das 2-Minuten-Bewertungsmodell verwendet eine einfache Formel, um Aktien zu bewerten:
Erwartetes normalisiertes EPS * Forward P/E ratio = Erwarteter Aktienkurs
DasUmsatzwachstum und die Gewinnspannen bestimmen den langfristigen normalisierten Gewinn pro Aktie ( EPS) eines Unternehmens, und Anleger können den langfristigen durchschnittlichen P/E-Multiplikator einer Aktie verwenden, um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie der Markt ein Unternehmen bewertet.
Warum $NXPI unterbewertet erscheint
Vorhersage
Auf der unten abgebildeten Registerkarte " Analystenschätzungen " von NXP können Sie sehen, dass die Analysten für das Unternehmen in den nächsten drei Jahren ein Umsatzwachstum von 7 % pro Jahr erwarten, wobei der normalisierte Gewinn pro Aktie (EPS) aufgrund einer gewissen Margenausweitung mit 12,2 % etwas schneller wachsen dürfte:
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Zum Vergleich: In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz von NXP mit einem CAGR von 7,3 %, während das normalisierte EPS jährlich um 11,5 % stieg.
Bewertungs-Multiple
Die NXP-Aktie wird derzeit zu einem Kurs von ca. 217 $ pro Aktie gehandelt. Das bedeutet, dass die Aktie mit dem 5-fachen des für das nächste Jahr erwarteten Umsatzes und dem etwas mehr als 17-fachen der für das nächste Jahr erwarteten Gewinne gehandelt wird.
In den letzten 5 Jahren lag das durchschnittliche KGV von NXP beim 17-fachen. Da für das Unternehmen in Zukunft ein ähnliches Wachstum wie in der Vergangenheit zu erwarten ist, werden wir bei unserer Bewertung das gleiche 17-fache KGV verwenden:
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Heute sieht die Aktie ziemlich unterbewertet aus.
Fairer Wert
In 3 Jahren wird NXPI voraussichtlich ein normalisiertes EPS von etwa 18,41 $ erreichen. Wir werden in unserer Bewertung $18 pro Aktie verwenden, um etwas konservativer zu sein.
Bei einem 17-fachen NTM-Kurs-Gewinn-Vielfachen wird die NXPI-Aktie in 2 Jahren mit $ 306/Aktie bewertet. Für die Dividenden, die NXPI in den nächsten 2 Jahren voraussichtlich ausschütten wird, können wir weitere 9 $ pro Aktie hinzurechnen, so dass der endgültige faire Wert bei 315 $ pro Aktie liegt.
Das NTM-Kurs-Gewinn-Verhältnis basiert auf den erwarteten Gewinnen der nächsten zwölf Monate, so dass für eine 2-Jahres-Bewertung die EPS-Prognosen der nächsten drei Jahre verwendet werden.
Da die Aktie heute bei etwa 217 $ gehandelt wird, bedeutet dies, dass die NXPI-Aktie in den nächsten 2 Jahren um 20,5 % pro Jahr bzw. insgesamt um 45 % steigen könnte, um diesen fairen Wert zu erreichen:
Der Markt hat auf lange Sicht eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 10 % erzielt. Mit einer erwarteten jährlichen Rendite von 20,5 % würde NXPI den Marktdurchschnitt übertreffen und könnte den Markt in den nächsten 2 Jahren schlagen.
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Kursziel der Analysten
Der Konsens der Analysten für NXPI liegt heute bei 265 $ pro Aktie, was bedeutet, dass die Analysten der Meinung sind, dass die Aktie ein Aufwärtspotenzial von fast 20 % gegenüber dem aktuellen Kurs hat.
Sie können sehen, dass die Analysten NXPI für unterbewertet hielten, als die Aktie im Jahr 2022 einbrach. Heute halten sie die Aktie wieder für leicht unterbewertet:
Die Kursziele der Analysten können unter vielen Verzerrungen leiden und sind nicht immer zutreffend.
Dennoch kann ein Blick auf die Konsenskursziele der Analysten eine gute Möglichkeit sein, eine "zweite Meinung" zu Ihrer eigenen Aktienbewertung einzuholen.
TIKR Anregung
Auf der Grundlage des 2-Minuten-Bewertungsmodells sieht es so aus, als ob die NXPI-Aktie heute unterbewertet ist und in den nächsten 2 Jahren um über 40 % steigen könnte.
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Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unser Ziel ist es, informative und ansprechende Analysen zu liefern, die es dem Einzelnen ermöglichen, seine eigenen Anlageentscheidungen zu treffen. Weder TIKR noch unsere Autoren halten Positionen in einer der in diesem Artikel erwähnten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!