Kennzahlen zur $JOBY-Aktie
- Kursveränderung für $JOBY Aktie: -8%
- Aktueller Aktienkurs: $17
- 52-Wochen-Hoch: $21
- $JOBY Kursziel: $11
Was ist passiert?
Die Aktien von Joby Aviation(JOBY) stürzten am Mittwoch um 8 % ab, nachdem das Unternehmen die Preisgestaltung für eine Stammaktienemission bekannt gegeben hatte. Joby wird 30,5 Millionen Aktien zu je $16,85 verkaufen und damit einen Bruttoerlös von rund $513,9 Millionen erzielen.
Joby plant, das Geld zur Finanzierung des kommerziellen Betriebs, der Zertifizierung und der Produktion sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Der Rückgang der JOBY-Aktie ist eine typische Marktreaktion auf Verwässerung. Wenn Unternehmen neue Aktien ausgeben, sinkt der Anteil der bestehenden Aktionäre am Unternehmen.
Die 30,5 Millionen Aktien bedeuten eine erhebliche Verwässerung der JOBY-Aktie, die derzeit rund 800 Millionen Aktien im Umlauf hat.
Der Zeitpunkt ist günstig, da Joby sich darauf vorbereitet, im nächsten Jahr seinen Lufttaxidienst in den USA zu starten. Das Unternehmen hat seine Produktionskapazitäten aggressiv ausgebaut und behördliche Hürden überwunden, um elektrische Senkrechtstarter auf den Markt zu bringen.
Zu den jüngsten Meilensteinen gehören die erfolgreichen öffentlichen Flugvorführungen auf der World Expo in Osaka, Japan, in Zusammenarbeit mit ANA Holdings. An 13 Tagen führte Joby mehr als 20 Flüge durch und präsentierte sein leises, vollelektrisches Flugzeug den täglich bis zu 200.000 Besuchern.
Joby kündigte außerdem Partnerschaften an, um bis 2027 Lufttaxidienste in Ras Al Khaimah in den Vereinigten Arabischen Emiraten anzubieten. Das Unternehmen arbeitet mit den lokalen Behörden und seinem Infrastrukturpartner Skyports zusammen, um ein Vertiport-Netzwerk zu entwickeln. In Dubai plant Joby, die ersten Passagiere im Jahr 2026 zu befördern.
Joby hat vor kurzem das Passagierhubschraubergeschäft von Blade übernommen und plant, diese Dienste bereits im nächsten Jahr in die Uber-App zu integrieren. Blade hat im Jahr 2024 mehr als 50.000 Passagiere auf Strecken in New York und Südeuropa befördert.
Im Bereich der Fertigung hat Joby die Produktion in seinem neu gestalteten Werk in Dayton, Ohio, aufgenommen und plant, die Kapazität seines Drehkreuzes in Marina, Kalifornien, auf 24 Flugzeuge pro Jahr zu verdoppeln.
Joby hat auch seine autonome Flugtechnologie Superpilot für die U.S. Air Force demonstriert und dabei über 7.000 Meilen autonomen Betriebs in mehr als 40 Flugstunden aufgezeichnet. Das Verteidigungsministerium hat in seinem Haushalt 2026 9,4 Milliarden Dollar für autonome Flugzeugprogramme beantragt.
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Was uns der Markt über die JOBY-Aktie sagt
Obwohl die JOBY-Aktie um 8 % gefallen ist, hat sie sich in den letzten 12 Monaten mehr als verdreifacht.
Joby braucht Kapital, um die Produktion auszuweiten und den kommerziellen Betrieb aufzunehmen. Das Unternehmen hat noch keine Umsätze erzielt und verbrennt Geld, um seine Flugzeuge zu zertifizieren und die Infrastruktur aufzubauen.
Mit den 514 Millionen Dollar hat Joby nun die Möglichkeit, seine Pläne für den Start im Jahr 2026 zu verwirklichen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass das Geld ausgeht.
Der Angebotspreis von 16,85 $ stellt einen bescheidenen Abschlag gegenüber dem Preis dar, mit dem die Aktie vor der Ankündigung gehandelt wurde. Dies deutet darauf hin, dass Investmentbanken und institutionelle Käufer trotz der Verwässerung einen Wert auf diesem Niveau sehen.
Am wichtigsten ist jedoch, dass Joby die FAA-Zertifizierung schneller durchläuft als seine Konkurrenten. Das Unternehmen befindet sich in der vierten von fünf Phasen und wird voraussichtlich noch in diesem Jahr sein erstes FAA-konformes Flugzeug fliegen.
Jobys Teilnahme am eVTOL-Integrationspilotprogramm des Weißen Hauses ist ebenfalls von Bedeutung. Das Programm ermöglicht es ausgereiften Flugzeugkonstruktionen, den Betrieb vor der vollständigen Zertifizierung aufzunehmen. Mit über 40.000 Meilen abgeschlossener Flugtests ist Joby für die Teilnahme bereit.
Die Strategie der vertikalen Integration, die von Toyota unterstützt wird, positioniert das Unternehmen gut für die Massenproduktion.
In der Anlage in Dayton sollen mit Hilfe von Toyota-Ingenieuren jährlich bis zu 500 Flugzeuge hergestellt werden. Diese Art von Produktionskapazität würde Joby zum dominierenden Akteur auf dem eVTOL-Markt machen.
Im Moment straft der Markt die JOBY-Aktie für die unmittelbare Verwässerung ab und übersieht dabei die Fortschritte bei der Kommerzialisierung.
Die Anleger müssen entscheiden, ob sie die kurzfristige Volatilität und Verwässerung durchstehen wollen, während Joby auf sein Markteinführungsziel 2026 hinarbeitet.
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