UBER 股票的关键统计数据
- 52 周区间： 68 美元至 102 美元
- 当前价格： 71 美元
- 市场平均目标价： 104 美元
- 最高目标：150 美元
- 分析师共识 36人买入/9人跑赢大盘/5人持有/0人跑输大盘/1人卖出
- TIKR 目标模型（2030 年 12 月）：155 美元
优步股价从峰值下跌 30%，尽管第一季度业绩达到了指导意见的上限
优步科技公司（UBER）发布 2026 年第一季度财报后，股价跌至 71 美元左右，距离 52 周低点仅有几步之遥，尽管该公司报告的总预订额达到 537 亿美元，同比增长 21%，高于管理层指导区间的上限。
抛售主要集中在第一季度的收入上，该季度的收入为 132 亿美元，而一致预期约为 133 亿美元，偏差不到 1%。
这一失利是结构性的，而非运营性的：优步在准备好的发言稿中提到了英国业务模式的变化，这一变化使第一季度的营收增长率下降了约 8 个百分点，预计到 2026 年剩余时间内，这一变化将继续拖累移动业务的营收利润率下降约 400 个基点。
首席执行官达拉-科斯罗萨希（Dara Khosrowshahi）在第一季度电话会议上直接谈到了运营情况："尽管面临战争和天气等复杂背景，我们的业绩和盈利能力仍达到或超过了指导目标的上限。
盈利情况并不含糊：非美国通用会计准则（Non-GAAP）每股收益达到 0.72 美元，同比增长 44%，而一致预期为 0.70 美元；追踪 12 个月的自由现金流达到约 98 亿美元。
Uber 的移动业务部门（涵盖全球范围内的叫车服务）毛预订量增长加快，达到 20%，部门运营利润率创下历史新高。
包括 Uber Eats 在内的食品、杂货和零售外卖业务的毛预订量增长了 23%，并保持了不断扩大的利润率，而货运业务则在近两年来首次恢复了增长。
仅在第一季度，公司就回购了创纪录的 30 亿美元股票，稀释后的股票数量同比减少了 2%。
Uber One 是公司的付费会员计划，目前会员人数已突破 5000 万，占移动和配送总预订量的一半以上。
此外，公司还宣布了新的合作伙伴关系：与 WeRide 和 AVOMO 在马德里合作开展机器人出租车试点 项目；与 Autobrains 和 Nvidia 合作开展慕尼黑项目；向自动驾驶初创公司 Nuro 承诺近 5 亿美元的投资；与桑坦德银行（Banco Santander）合作开展 10 亿美元的车队融资项目。
Uber 平台上的自动驾驶汽车出行次数同比增长了 10 倍多，管理层重申了到 2026 年底在全球多达 15 个城市上线的目标。
UBER 的股价从 52 周高点约 102 美元下跌了 30%，而与此同时，其基础业务却在不断交付，这正是数据所不支持的紧张局势。
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为什么 51 位分析师中有 45 位在 Uber 股价回调后仍将其评为 "买入 "或 "跑赢大盘"？
关于 Uber 股票的共识并不一致：36 位分析师将其评为 "买入"（Buy），9 位评为 "跑赢大盘"（Outperform），5 位 "持有"（Hold），1 位 "卖出"（Sell）。
约 104 美元的平均目标价意味着比当前约 71 美元的价格有近 48% 的上涨空间，而 150 美元的街市最高价则意味着比当前价格翻了一番还多。
这一信念的基础是息税折旧摊销前利润（EBITDA）轨迹。
Uber 第一季度的息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 24.8 亿美元，同比增长 32.8%，息税折旧摊销前利润率从上一季度的 17.3% 扩大到 18.8%。
该公司预计第二季度的息税折旧摊销前利润（EBITDA）约为 27.6 亿美元，同比增长 30%，利润率将扩大到约 19%。
远期曲线并没有变平：一致预计第三季度 EBITDA 约为 28.9 亿美元，第四季度约为 31.3 亿美元，2026 年全年 EBITDA 利润率将接近 20%。
Uber 第一季度归一化每股收益（EPS Normalized）为 0.72 美元，市场预计第二季度约为 0.80 美元，同比增长 22%，第三季度约为 0.86 美元，第四季度约为 0.98 美元。
前瞻性自由现金流情况支持回购计算：预计第二季度的 FCF 约为 30.9 亿美元，而 2026 年四个季度的年度总额预计将接近 110 亿美元。
在伯恩斯坦战略决策会议上，首席财务官巴拉吉-克里希纳穆尔西（Balaji Krishnamurthy）明确提出了资本分配的层次结构：首先对有机增长进行再投资，其次为自动驾驶汽车生态系统提供资金，第三进行选择性并购，第四通过回购将多余资本返还给股东。
外卖英雄 "的情况又增加了一张通配符：Uber 已在这家德国食品配送公司建立了约 37% 的经济风险敞口，并正在评估以每股 30 多欧元的成本基础进行全资收购。
如果交易完成，将扩大 Uber 目前尚未涉足的中东和韩国外卖市场的规模，有可能将每年的总预订额从 1000 多亿美元提高到 1600 多亿美元。
保险成本的尾风也在提前到来：管理层预计 2026 年将在美国节省数亿美元的保险费用，3 月份的年度费率续订以较低的个位数增长，而洛杉矶这个之前保险业务逆风最严重的市场，其行程增长速度已明显加快。
51 位分析师中有 45 位看涨，平均目标意味着近 48% 的上涨空间，息税折旧摊销前利润率轨迹正朝着 20% 的方向发展，相对于基本面的实际表现，Uber 的股价被低估了。
2026 年 Uber 股价是否被低估？TIKR 的 155 美元目标股价预示着巨大的上涨空间
TIKR 的基本假设是，到 2030 年 12 月，Uber 的股价约为 155 美元，这意味着与当前约 71 美元的价格相比，总回报率约为 119%，即在约 4.6 年的时间里，年化回报率约为 19%。
如果 Uber 保持每年 11% 左右的收入增长，净利润率扩大到约 16%，TIKR 模型预测到 2034 年 12 月股价将接近 214 美元，这意味着总回报率约为 203%，内部收益率约为 14%。
如果收入增长率下降到 10%左右，利润率接近 15%，那么到 2034 年，低方案的股价仍将接近 161 美元，总回报率约为 127%，内部收益率约为 10%。
高案例假设收入增长率约为 12%，净利润率接近 16%，预计到 2034 年 12 月每股收益约为 278 美元，意味着总回报率约为 293%，内部收益率约为 17%。
通过 U.S. Mobility 利润率节省的保险费用、Uber One 会员飞轮同比增长 50%、AV 出行量以 10 倍的速度增长，这三个运营机制可能会将执行力推向中高水平。
如果以合理的价格完成对 Delivery Hero 的收购，还能增加一个 TAM 扩展杠杆，而目前的模式并没有完全将其纳入其中。
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Uber 股票现在值得买入吗？
51 位分析师中有 45 位将优步股票评级为买入或跑赢大盘，平均目标价约为 104 美元，意味着近 48% 的上涨空间，TIKR 的基本情况显示，到 2030 年 12 月，优步的总回报率约为 119%，数据倾向于看涨。
需要关注的关键变量是，随着保险储蓄的流入，美国移动业务的利润扩张，以及 Delivery Hero 的收购是否以合理的价格进行。
优步股票的目标价是多少？
Uber 股票的市场平均目标价约为每股 104 美元，最高价为 150 美元。TIKR 的中值模型将目标股价扩展至 2030 年 12 月的约 155 美元。
所有 51 位覆盖分析师（其中 36 位买入，9 位跑赢大盘）都认为优步股价将从目前的 71 美元左右大幅上涨。
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