Nebius 股票的关键数据
- Nebius 股票过去6个月的价格变动： 61%
- 截至10月8日的 $NBIS 股价： $220
- 52周高点： $300
- $NBIS 股票目标价： $284
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发生了什么？
Rosenblatt Securities 开始覆盖 Nebius (NBIS)，并给予买入评级。其目标价为304美元，比当前220美元的价格高出约38%。
Rosenblatt 将 Nebius 排在新型云服务公司组别的顶部，仅次于 CoreWeave。
该目标价基于一个十年现金流模型得出。该模型使用了12%的贴现率和12倍的终值自由现金流倍数。
该机构预计，从2026财年到2030财年，收入将以每年约98%的速度增长。同时认为 Nebius 将需要筹集更多债务或股权来资助其扩张。
Nebius 已在8月完成了一笔57.5亿美元的可转换债券交易。
Rosenblatt 并非唯一发表观点的机构。
Truist 以买入评级和355美元的目标价开始覆盖。DA Davidson 在批准 Vineland 数据中心后，将其目标价从175美元上调至250美元。
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市场对 Nebius 股票的看法
分析师看好其增长故事，但该股已经大幅上涨。Nebius 股票在过去六个月上涨了60%以上。InvestingPro 的公允价值分析也表明该股可能被高估。
业务数据支撑了这种兴奋情绪。第二季度收入达到5.82亿美元。其中 Nebius AI 贡献了98%。
调整后 EBITDA 为2.36亿美元，利润率为41%。公司表示其产能已售罄。
Nebius 拥有3.5吉瓦的合同电力。Rosenblatt 表示，其中75%应通过全资拥有的站点上线。
在财报电话会议上，管理层将其年底合同电力目标上调至5吉瓦。
定价看起来也很强劲。一次容量拍卖的成交价比 Nebius 有史以来的最高收费高出15%。公司还计划从10月开始提高其按需 GPU 服务的价格。
融资是需要关注的主要事项。
管理层表示，客户预付款今年将带来超过90亿美元的收入。尽管如此，Nebius 的股东应预期会有更多债务或股票发行。
Nebius 还计划进行一笔45亿美元的可转换票据发行。
管理层重申了其2026年的业绩指引。其中包括30亿至34亿美元的收入。目前，Nebius 股票的定价取决于其能否将积压订单转化为实际收入。
那么 Nebius 股票的实际价值是多少？
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