本季度，Constellation Brands 的收入和盈利双双超出预期，业绩增长略高于预期。
尽管连续放缓，但利润率保持良好，调整后的每股收益同比增长超过 16%，即使在需求疲软的环境下也显示出强劲的盈利能力。
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Q4 值得关注的要点：
- 收入：21.6 亿美元（超出预期 1.9%） （同比增长 1.2）
- 运营利润率：30.5%（超出预期 41 个基点） （比去年增长 96 个基点）
- 调整后每股收益：2.63 美元（超出预期 15.9%） （同比增长 16.4）
分析师认为星座品牌如今有 15%的上升空间
分析师认为，Constellation Brands 目前的平均目标股价为 217 美元/股，这意味着他们认为该股目前的上涨空间略高于 15%：
STZ 看起来很稳定，但短期增长可能保持疲软
Constellation Brands 公布了本季度的稳健收益，收入和利润均超出预期。
但是，尽管利润率强劲，每股收益也有两位数的增长，该公司还是下调了啤酒长期增长的预期，这表明未来的道路可能会更加缓慢。
“首席执行官比尔-纽兰兹（Bill Newlands）在财报电话会议上表示：”我们一如既往地专注于我们可以控制的领域–分销、严谨的创新和执行，我们相信这将继续支持我们领先的啤酒业务。
1.增长前景已经回调
目前，Constellation 预计近期收入增长较低，分析师预测未来三年的每股收益年增长率也较低。
这标志着与之前较高的预期相比有了明显的调整，尤其是对于面临消费压力和销量疲软的啤酒业务。
管理层指出了 “非结构性的社会经济因素”，如通货膨胀和西班牙裔消费者的谨慎消费，这些因素可能会使需求何时恢复难以预测。
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2.利润率保持稳定（暂时如此）
尽管顶线趋势疲软，但盈利能力依然强劲。
第四季度，运营利润率同比增长，每股收益增长 16%。
管理层重申，他们有能力通过节约成本、规范定价和模块化扩展来维持 39% 至 40% 的啤酒利润率。
尽管如此，关税和持续的通货膨胀预计将在明年抵消利润率的部分增长。
3.估值看似合理，但近期增长存在风险
如今，该股的市盈率远低于其 5 年平均远期市盈率，仅为预期收益的 14.4 倍。
不过，之所以降低倍数，主要是因为该公司不得不削减增长预期。
分析师预计，该公司未来 3 年的盈利增长率仅为中等个位数，因此该股 14 倍的市盈率似乎相当合理。
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Constellation 下调增长前景表明，投资者可能需要耐心等待势头恢复。
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