戴尔股票的关键数据
- 戴尔股票过去6个月的价格变动： 312%
- 截至8月12日的$DELL股价： $485
- 52周高点： $486
- $DELL股价目标： $501
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发生了什么？
高盛刚刚对戴尔（DELL）股票投下了信任票。该行将其对戴尔股票的目标价从500美元上调至510美元，并维持其买入评级。这一新目标价意味着较周二收盘价有14%的上涨空间。
分析师Katherine Murphy表示，原因是智能体AI。随着企业在运营中部署AI智能体，它们需要更多存储来为这些系统提供数据。Murphy预计这一趋势将推动未来对戴尔高性能存储平台的需求。
数据支持了这种乐观情绪。戴尔股票最近大幅跑赢市场，表现优于高盛覆盖的硬件板块。作为对比，同期更广泛的IT硬件板块回报率为136%，而标普500指数仅为18%。
戴尔自身的业绩解释了原因。
- 在其第一财季，营收跃升88%至438亿美元，每股收益增长两倍多至4.86美元。
- 公司包含AI服务器的基础设施解决方案集团引领了增长。
- 戴尔在该季度获得了244亿美元的AI订单，并以创纪录的513亿美元AI服务器积压订单结束该季度，这意味着需求远超公司实际能发货的能力。
高盛预计这一势头将持续。该行预测戴尔第二财季营收为448亿美元，其中基础设施解决方案集团同比增长75%，涵盖个人电脑的客户端解决方案集团增长20%。高盛还预计非公认会计准则每股收益为4.96美元，这将高于戴尔自身业绩指引的高端。
展望更远的未来，高盛将其对2027财年至2029财年的每股收益预测平均上调了4%，理由是传统服务器和AI服务器的需求均强于预期。
市场对戴尔股票的看法
市场将此解读为戴尔的AI故事不仅仅局限于GPU。存储、网络和传统服务器都受益于同一波AI应用浪潮，而这种更广泛的需求正是分析师有信心持续上调目标价的原因。
高盛确实指出了一些值得关注的风险。疲软的PC市场、企业IT支出放缓、竞争对手带来的定价压力、投入成本上升以及来自低成本"白牌"服务器制造商的竞争，都可能对股价构成压力。
尽管如此，并非所有人都认同戴尔股票还能上涨多少。广发证券最近因估值担忧将该股评级下调至持有，而Evercore ISI则坚持其跑赢大盘评级，理由是强劲的AI服务器需求。
戴尔还刚刚发布了基于英伟达Vera Rubin架构打造的新款PowerEdge XE8812服务器，为其AI产品线增添了新成员。
目前，高盛更新后的目标价表明，该行认为戴尔股票在今年大幅上涨后仍有上行空间。
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