丹纳赫股票的关键统计数据
- 过去一周表现：-7
- 52 周区间：171 美元至 243 美元
- 估值模型目标价：282 美元
- 隐含上升空间：2.9 年 28.3
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发生了什么？
丹纳赫本周股价下跌约7%，接近近期交易区间的下限。
该公司最近发布了最新财报，财报显示业绩稳健，但并未提升近期预期。
在首席执行官雷纳-布莱尔（Rainer Blair）和管理层重申生物处理需求依然疲软，且实现有意义的复苏所需的时间比投资者预期的要长之后，抛售压力增大。
由于生物处理是丹纳赫最大的增长动力，短期内缺乏加速导致市场降低了增长预期。
分析师的最新报告强化了更加审慎的前景。Evercore ISI 将目标股价从 250 美元上调至 254 美元，同时维持 "跑赢大盘 "评级，表明对丹纳赫的长期基本面充满信心，但近期上涨空间有限。
其他公司基本上都重申了现有目标，而没有调高预期，从而使预期受到限制。
总体而言，上周的下跌反映了对近期增长预期的重新调整，而非基本业务的变化。
该股未能守住财报发布后的水平，表明投资者正在等待更明确的信息，即生物加工需求正在趋于稳定，然后再对该股重新作出更高的评价。
丹纳赫是否被低估？
根据估值模型假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（CAGR）：5.6
- 营业利润率：29.7
- 退出市盈率：26.1 倍
基于这些输入，该模型估计目标价为282 美元，这意味着在未来2.9 年内，该股将从近期水平上涨 28.3%。
明年的业绩很可能取决于生物处理需求是否稳定，因为该部门已经拖累了业绩增长，但如果客户库存消化继续放缓，它将成为丹纳赫最大的盈利增长点。
利润率的扩大取决于产品组合的改善，生命科学工具和诊断产品利用率的提高将改善固定成本的吸收和运营杠杆。
丹纳赫目前的价值似乎被低估了，未来的业绩表现取决于生物处理需求的复苏和利润率的正常化，而不是估值倍数的重估。
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