引入估值模型! 
当亿万富翁或公司内部人士购买股票时，他们往往能获得普通投资者所不具备的信息和投资经验。
因此，值得关注亿万富翁和公司内部人士都在买什么股票，以寻找令人兴奋的机会。
以下是如何跟踪亿万富翁和公司内部人士正在购买的股票，以及如何利用这些数据进行更好的投资。
目录
- 为什么值得追踪亿万富翁和公司内部人士
- 案例研究：雪花高管与内部购买
- 如何使用 TIKR 跟踪亿万富翁和内幕人士的购买行为
- 内幕交易为何能成为催化剂
- 专业窍门：将内幕交易与估值和基本面相结合
让我们深入了解一下！
为什么值得追踪亿万富翁和公司内部人士
跟踪亿万富翁和内幕人士的股票购买情况有助于投资者发现高定罪机会。
这些买家往往对公司的未来有着最深刻的洞察力，因此这往往是一件大事。
内幕交易表明管理层和董事会成员真正参与了这场游戏。与其他投资者一样，高管和董事往往只在他们认为股票价值被低估或未来会更好时，才会将个人资金投入自己的股票。
例如，2023 年初，Meta Platforms 公司（META）的多名内部人士在公司股票大幅下挫后买入股票。在接下来的一年里，该公司股价几乎翻了一番。
亿万富翁投资者也提供了宝贵的见解。沃伦-巴菲特（Warren Buffett）的伯克希尔-哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）通过 13F 文件披露了在苹果公司（AAPL）和西方石油公司（OXY）的大量持仓。这些举动表明，巴菲特坚信这些股票定价过低，未来前景光明。
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谁是公司的内部人员？
公司内部人员包括高管（包括公司首席执行官、首席财务官、首席运营官、首席技术官、首席营销官等 C 级员工）、公司董事会成员以及持有公司 10% 以上股份的任何股东。
这些人必须依法向美国证券交易委员会报告他们的股票交易情况，因为他们的行为可能预示着对公司未来的信心（或担忧）。
由于内部人士和对冲基金经理必须报告他们的交易，因此我们可以使用 TIKR 等工具对他们进行跟踪，看看他们在买什么。
案例研究：雪花高管和内部购买
2024 年中期，Snowflake 公司（SNOW）面临着一段充满挑战的时期，其股价从每股 230 美元的高位跌至每股 120 美元以下。
在这一低迷时期，前首席执行官迈克尔-斯派泽（Michael Speiser）购买了价值约 1000 万美元的雪花股票，现任首席执行官斯里达尔-拉马斯瓦米（Sridhar Ramaswamy）在 2024 年初购买了价值约 500 万美元的股票，此举引人注目。
这些大量的内部人士购买行为表明，他们对公司的未来前景充满信心。
在这些交易之后，Snowflake 的股价在 2025 年 2 月达到了每股 194 美元的高点，分析师至今仍认为其股价被低估了。
如何使用 TIKR 跟踪亿万富翁和内幕人士的购买行为
TIKR 让您无需翻阅美国证券交易委员会的文件或过时的电子表格，而是可以在一个地方即时查看顶级投资者和内部人士正在购买什么。
追踪亿万富翁投资者
在 TIKR 上，追踪亿万富翁投资者非常容易。
您可以搜索沃伦-巴菲特（Warren Buffett）的伯克希尔-哈撒韦（Berkshire Hathaway）、大卫-泰珀（David Tepper）的阿帕卢萨管理公司（Appaloosa Management）和大卫-艾因霍恩（David Einhorn）的绿光资本（Greenlight Capital）等知名对冲基金。
从这里，你可以看到
- 完整的国际 投资组合，基于 13F 申报（美国持股）和国际申报
- 他们最近增持、减持或卖出的股票
- 投资组合权重
- 所持股份数量
- 所持股份的报告价值
这些是伯克希尔-哈撒韦公司的一些主要持股。你可以看到他们在二月初买入了更多西方石油公司的股票：
如果您不确定要跟踪哪些对冲基金，TIKR 会按投资策略列出一些对冲基金，这样您就可以找到适合自己投资风格的对冲基金经理：
您还可以点击任何这些股票的 TIKR “所有权 “标签，查看哪些其他顶级投资者持有该股票。
跟踪股票的内幕持股情况
要查看特定股票的所有权，请在 TIKR 上搜索该公司，然后转到股票的 “所有权 “选项卡。
通常，最好按对冲基金或个人投资者筛选顶级股东，这样你就能看到谁是持有该股票的顶级个人。
在股票的 “所有权 “选项卡上，您可以找到
- 最大股东（按投资者类型筛选）
- 随着时间的推移，他们的赌注是增加了还是减少了
- 他们的总持股量占已发行股票的百分比
以下是按对冲基金和个人投资者筛选出的苹果公司最大股东。可以看出，苹果公司首席执行官蒂姆-库克（Tim Cook）是公司最大的个人股东：
TIKR 的 “所有权 “选项卡提供了一种快速方法，可以查看哪些大投资者和对冲基金投资了某只股票。
跟踪内线购买
搜索公司后，您可以查看公司最近的内幕交易，了解公司高管、董事会成员或主要股东是否在买卖股票。
你会看到的
- 近期内幕交易的完整清单
- 内线的姓名和头衔
- 交易股数
- 交易日期和执行价格
下图显示，包括蒂姆-库克（Tim Cook）在内的一些苹果内部人士在 4 月初纷纷抛售股票。
内幕人士大量抛售股票并不是一个好兆头，因此在购买前最好查看一下股票最近的内幕交易情况。
内幕交易为何能成为催化剂
当内部人购买自己的股票时，就会发出一个明确的信息，即他们认为股票价值被低估了，或者未来前景光明。
内部人士是最了解企业的人，如首席执行官、首席财务官或董事会成员，他们了解公司的内部指标、增长计划和客户渠道。
与分析师或外部投资者不同，他们能最接近地了解企业的真实情况。
这就是为什么内部人买入可以成为短期或长期催化剂的原因。在短期内，它可以增强信心，吸引其他投资者。
从长远来看，内部人买入往往预示着市场对企业的看法与企业的实际情况脱节，尤其是在被打压或被忽视的股票中。
这并不是一个完美的信号，但当内部人士大量购买股票时，尤其是当几位高管同时购买股票时，往往预示着有重要的事情正在发生。
多次内幕交易
此外，当多个内部人士在同一时间买入公司股票时，往往是内部确信的强烈信号。
例如，当 Lennar (LEN) 的几位高管在 2022 年房地产回落时买入股票后，随着抵押贷款情绪的稳定，该股很快反弹。
专业窍门：将内幕交易与估值和基本面相结合
在基本面支持的情况下，内幕人士的信念更有意义，尤其是在公司估值较低、现金流健康，以及股票交易价格远低于分析师平均目标价的情况下。
举例来说，2023 年底，Dollar General（DG）的股价因近期运营挑战而大幅下跌。与此同时，该公司继续产生自由现金流，交易价格较历史倍数打了折扣。
多名内部人士介入购买该股票，这引起了长期投资者的关注。
常见问题部分：
跟踪亿万富翁投资者选股的最佳方法是什么？
跟踪亿万富翁投资者选股的最佳方法是使用 TIKR 等平台，在一个地方跟踪所有亿万富翁投资者的活动。通过 TIKR，您可以查看顶级投资者的全球投资组合持股情况，这些数据来自投资者必须依法公开披露的信息。
如何查看内部人士正在购买什么？
TIKR 通过内部交易实时提供内部人士正在购买的股票。您可以跟踪谁在购买股票，并查看高级职员级别的交易。
亿万富翁投资者的表现总是优于市场吗？
虽然并非每位亿万富翁投资者都能战胜市场，但许多人都有长期成功的记录。沃伦-巴菲特（Warren Buffett）、塞斯-克拉曼（Seth Klarman）和乔尔-格林布拉特（Joel Greenblatt）等投资者以严谨的投资策略著称，他们的投资业绩往往长期领先于市场。
内幕交易是可靠的信号吗？
内幕人士买入是一个强烈的信号，尤其是与企业基本面和估值相结合时。它表明公司领导层相信股票的长期价值，并愿意投入自己的资金。
哪些工具有助于追踪聪明资金的股票走势？
TIKR 是最全面的平台之一，可追踪聪明资金的购买行为。它将对冲基金投资组合跟踪、近期内幕交易、股票筛选和财务分析集于一身。
TIKR 外卖
跟踪亿万富翁投资者和内幕买盘，可以帮助你在市场上其他投资者跟进之前，发现高预测股票的想法。
TIKR 终端提供业界领先的 10 万多只股票的财务数据，因此，如果您想为自己的投资组合寻找最佳股票，您一定要使用 TIKR！
TIKR 为那些将购买股票视为购买企业一部分的投资者提供机构质量的研究。
免责声明
请注意，TIKR 上的文章无意作为 TIKR 或我们内容团队的投资或财务建议，也不是买卖任何股票的建议。我们根据 TIKR 终端的投资数据和分析师的估计创建内容。我们的分析可能不包括最近的公司新闻或重要更新。TIKR 不持有所提及的任何股票。感谢您的阅读，祝您投资愉快！
