O Vanguard Information Technology ETF(VGT) é uma das mais puras jogadas no setor de tecnologia dos EUA no mercado. Acompanhando o índice MSCI US Investable Market Information Technology 25/50, ele captura quase todos os principais nomes que impulsionam a transformação digital, desde hardware de IA e software em nuvem até fabricação de chips e sistemas empresariais. Em 2025, o índice subiu 22,7% no acumulado do ano, superando facilmente o mercado mais amplo, já que os investidores continuam a buscar o crescimento impulsionado pela inovação.
| Classificação | Símbolo | Empresa | % Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corp. | 17.18% |
| 2 | MSFT | Microsoft Corp. | 13.73% |
| 3 | AAPL | Apple Inc. | 13.05% |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc. | 4.32% |
| 5 | ORCL | Oracle Corp. | 2.02% |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | 1.86% |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc. | 1.50% |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices Inc. | 1.44% |
| 9 | CRM | Salesforce Inc. | 1.32% |
| 10 | IBM | International Business Machines Corp. | 1.23% |
| 11 | AGORA | ServiceNow Inc. | 1.04% |
| 12 | INTU | Intuit Inc. | 1.03% |
| 13 | TXN | Texas Instruments Inc. | 1.02% |
| 14 | QCOM | QUALCOMM Inc. | 0.99% |
| 15 | ACN | Accenture plc | 0.90% |
| 16 | ADBE | Adobe Inc. | 0.85% |
| 17 | ANET | Arista Networks Inc. | 0.84% |
| 18 | APH | Amphenol Corp. | 0.77% |
| 19 | MU | Micron Technology Inc. | 0.75% |
| 20 | LRCX | Lam Research Corp. | 0.74% |
| 21 | AMAT | Applied Materials Inc. | 0.74% |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks Inc. | 0.73% |
| 23 | ADI | Analog Devices Inc. | 0.71% |
| 24 | KLAC | KLA Corp. | 0.67% |
| 25 | SNPS | Synopsys Inc. | 0.67% |
O ressurgimento da tecnologia este ano foi impulsionado pelo aumento dos investimentos em IA, pela expansão contínua dos serviços de nuvem corporativa e pela demanda resiliente dos consumidores por dispositivos e serviços conectados. A VGT reúne essas histórias em um único pacote. Suas três participações mais significativas, NVIDIA, Microsoft e Apple, representam quase 45% do portfólio, dando ao ETF uma exposição intensa às empresas que estão moldando as tendências globais de computação.
Para os investidores, o VGT continua sendo um veículo essencial para acessar a espinha dorsal digital da economia moderna. Sejam os semicondutores que alimentam os data centers de IA, o software que permite a produtividade dos negócios ou o hardware que impulsiona os ecossistemas de consumo, o VGT consolida toda a cadeia de valor em um fundo eficiente.
1. NVIDIA(NVDA)
A NVIDIA domina a VGT com uma ponderação de 17,2%, o que reflete seu papel inigualável na alimentação da inteligência artificial. As GPUs da empresa se tornaram o padrão global para treinamento e inferência de IA, tornando-as indispensáveis para provedores de nuvem, instituições de pesquisa e empresas. À medida que a demanda por computação acelerada dispara, a NVIDIA continua a registrar recordes de receita e lucratividade.
Em 2025, o negócio de data center de IA da empresa continua sendo o principal motor de crescimento, impulsionado pela demanda por seus chips H100 e Blackwell de ponta. Sua plataforma de software CUDA e o crescente conjunto de ofertas de IA como serviço aprofundaram a dependência do cliente, transformando a NVIDIA de um fabricante de hardware em uma empresa de computação de pilha completa.
Para os investidores do VGT, a NVIDIA é o coração do crescimento do portfólio, com alto risco e alta recompensa, e uma clara beneficiária da revolução da IA em andamento. Seu sólido balanço patrimonial, poder de precificação e domínio em todos os setores garantem que ela continue sendo o principal impulsionador do desempenho do ETF.
2. Microsoft(MSFT)
A Microsoft, a segunda maior participação da VGT, com 13,7%, continua a redefinir a forma como as empresas operam por meio de seu ecossistema de nuvem e software. O Azure, o Office 365 e o Dynamics continuam sendo os pilares da produtividade corporativa, enquanto os esforços de integração de IA da empresa expandiram seu alcance em aplicativos para consumidores e empresas.
Este ano, o uso estratégico da tecnologia da OpenAI pela Microsoft a impulsionou para o centro da corrida pela produtividade da IA. O lançamento do Copilot em seu pacote de software criou novos fluxos de receita recorrentes e consolidou a liderança da Microsoft em IA empresarial. Sua diversificação, abrangendo infraestrutura de nuvem, jogos e segurança cibernética, faz dela uma das gigantes tecnológicas mais equilibradas do mundo.
Para os investidores da VGT, a Microsoft oferece estabilidade em meio à volatilidade do setor. É uma empresa de composição estável com fluxo de caixa robusto, receita recorrente e um histórico comprovado de transformação de tecnologias emergentes em plataformas lucrativas.
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3. Apple(AAPL)
A Apple, com uma participação de 13,1% na VGT, continua a dominar o setor global de tecnologia de consumo. Seu ecossistema de dispositivos, serviços e plataformas digitais mantém bilhões de usuários presos a uma experiência perfeita, uma combinação que impulsionou mais de uma década de inigualável fidelidade à marca.
Embora as vendas de hardware tenham amadurecido, o segmento de serviços da Apple, incluindo o iCloud, o Apple Music e a receita da App Store, tornou-se um poderoso mecanismo de crescimento. Em 2025, a Apple está se inclinando para recursos habilitados para IA e realidade aumentada, posicionando-se para a próxima fronteira da computação com o headset Vision Pro e a integração aprimorada de dispositivos.
Para os investidores do VGT, a Apple oferece estabilidade e geração de caixa previsível em um setor que, de outra forma, seria cíclico. Sua inovação consistente, recompra de ações e política de dividendos fazem dela a pedra angular do crescimento e da renda do fundo.
O que a VGT realmente possui
As três principais participações do VGT, NVIDIA, Microsoft e Apple, compreendem cerca de 44% do ETF, ilustrando o poder concentrado da Big Tech. Juntas, elas incorporam a evolução da computação moderna, desde a inovação em hardware até o domínio da nuvem e os ecossistemas digitais. Abaixo delas, o próximo nível de participações do ETF, incluindo Broadcom, Oracle, Palantir, Cisco e AMD, oferece uma combinação de infraestrutura, software empresarial e exposição a semicondutores.
Essa combinação dá à VGT uma profundidade notável em toda a pilha de tecnologia. Os investidores se beneficiam tanto da composição de longo prazo do software quanto do potencial de crescimento cíclico dos semicondutores. O retorno de 22,7% do fundo no acumulado do ano ressalta a eficácia com que esse equilíbrio capturou o ressurgimento da demanda global por tecnologia.
Principais percepções
- Retorno de +22,7% no acumulado do ano, CAGR de 30,8% em 0,76 anos.
- Focado exclusivamente em ações de tecnologia da informação dos EUA.
- Principais participações: NVIDIA (17,2%), Microsoft (13,7%), Apple (13,1%).
- Temas principais: IA, computação em nuvem, semicondutores e serviços de software.
- Índice de despesas: 0,10%, um dos mais baixos da categoria de ETFs de tecnologia.
- Oferece exposição a hardware de IA (NVIDIA, AMD) e software empresarial (MSFT, ORCL, CRM) em um único fundo.
Por que você deve investir na VGT
O Vanguard Information Technology ETF (VGT) continua sendo uma das formas mais eficientes e poderosas de investir na liderança tecnológica dos Estados Unidos. Seu portfólio concentrado, mas de alta qualidade, concentra-se em empresas que definem a economia global, a computação em nuvem, a inteligência artificial, os semicondutores e os serviços digitais. Com um índice de despesas de apenas 0,10%, o VGT oferece acesso à inovação por uma fração do custo dos fundos gerenciados ativamente.
Embora o ETF seja inerentemente cíclico e possa ser sensível a oscilações de avaliação, seu histórico de longo prazo fala por si. A combinação de inovação, escala e lucratividade entre suas principais participações faz dele um composto comprovado para investidores pacientes.
À medida que a IA e a automação continuam a remodelar os setores, o VGT se apresenta como uma maneira direta de participar dessa transformação. Não se trata apenas de um ETF de tecnologia, mas de uma lente para o próximo capítulo da produtividade global e da evolução digital.
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